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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.48%▼ -5.07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.45%▼ -4.04%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$19.5M
पिछला 12 महीने -$11.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 3865 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.04 ≈$260K 285000 38145GAT7 0.02271 BOND USD
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT RegS 0.04 ≈$259K 300000 USG8201NAD42 0.0239 BOND USD
TREASURY BOND 0.04 ≈$259K 270000 912810QN1 0.02151 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.04 ≈$258K 320000 30303M8V7 0.0255 BOND USD
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 0.04 ≈$258K 400000 XS2057866191 0.03187 BOND USD
MORGAN STANLEY MTN 0.04 ≈$257K 280000 61747YFV2 0.02231 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0.04 ≈$257K 300000 900123BJ8 0.0239 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.04 ≈$256K 315000 68389XDR3 0.0251 BOND USD
MARS INC 144A 0.04 ≈$255K 265000 571676BB0 0.02112 BOND USD
SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 0.04 ≈$255K 250000 83577VAA8 0.01992 BOND USD
CVS HEALTH CORP 0.04 ≈$254K 295000 126650CN8 0.02351 BOND USD
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 0.04 ≈$254K 295000 913017BT5 0.02351 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0.04 ≈$254K 300000 USP3579ECG00 0.0239 BOND USD
QATARENERGY RegS 0.04 ≈$253K 400000 XS2357494751 0.03187 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN 0.04 ≈$253K 315000 95000U2Z5 0.0251 BOND USD
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0.04 ≈$253K 275000 110122EK0 0.02191 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.04 ≈$253K 345000 95000U2Q5 0.02749 BOND USD
HUT 8 DC LLC 144A 0.04 ≈$249K 255000 44813DAA4 0.02032 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0.04 ≈$249K 300000 USY68856AV83 0.0239 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.04 ≈$249K 310000 XS2214239175 0.0247 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0.04 ≈$248K 250000 USP3579EBE60 0.01992 BOND USD
APPLE INC 0.04 ≈$247K 290000 037833BX7 0.02311 BOND USD
PHILIPPINES (REPUBLIC OF) 0.04 ≈$246K 300000 718286BZ9 0.0239 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.04 ≈$244K 325000 46647PAL0 0.0259 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.04 ≈$244K 275000 68389XEA9 0.02191 BOND USD
SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS 0.04 ≈$243K 400000 XS2262853349 0.03187 BOND USD
CHICAGO ILL TRANSIT AUTH 0.04 ≈$242K 221631 167725AF7 0.01766 BOND USD
ABBOTT LABORATORIES 0.04 ≈$241K 255000 002824BX7 0.02032 BOND USD
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.04 ≈$239K 260000 91324PFL1 0.02072 BOND USD
TEXAS ST 0.04 ≈$236K 234327 882722KF7 0.01867 BOND USD
BROADCOM INC 0.04 ≈$236K 320000 11135FCV1 0.0255 BOND USD
REPUBLIC OF HUNGARY 0.04 ≈$235K 200000 445545AF3 0.01594 BOND USD
ALPHABET INC 0.04 ≈$234K 235000 02079KCT2 0.01873 BOND USD
NEW YORK N Y CITY MUN FIN AUTH WTR 0.04 ≈$234K 250000 64972FT63 0.01992 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.04 ≈$233K 250000 023135DJ2 0.01992 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.04 ≈$233K 250000 023135DK9 0.01992 BOND USD
JAMAICA (GOVERNMENT) 0.04 ≈$233K 200000 470160CB6 0.01594 BOND USD
ALPHABET INC 0.04 ≈$233K 235000 02079KCV7 0.01873 BOND USD
BPCE SA MTN 144A 0.04 ≈$233K 250000 05571ABG9 0.01992 BOND USD
INTESA SANPAOLO SPA 144A 0.04 ≈$233K 200000 46115HCF2 0.01594 BOND USD
MORGAN STANLEY MTN 0.04 ≈$232K 235000 61747YGC3 0.01873 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 0.04 ≈$231K 200000 USY20721AL30 0.01594 BOND USD
PACIFIC GAS AND ELECTRIC COMPANY 0.04 ≈$230K 290000 694308JN8 0.02311 BOND USD
ABBVIE INC 0.04 ≈$229K 270000 00287YAM1 0.02151 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.04 ≈$229K 260000 023135CW4 0.02072 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.04 ≈$229K 400000 91087BAN0 0.03187 BOND USD
AMAZON.COM INC 0.04 ≈$228K 240000 023135DG8 0.01912 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO 0.04 ≈$228K 240000 46647PES1 0.01912 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP MTN 0.04 ≈$227K 255000 06051GGM5 0.02032 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.04 ≈$227K 260000 68389XEC5 0.02072 BOND USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1833 → 0.1745 (-4.8%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 यूनिट/शेयर: 0.009801 → 0.01992 (103.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01362 → -0.01349 (-0.9%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1809 → 0.1833 (1.3%)
9 सितमबर 2026 नया — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 नई स्थिति — 0.009801 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.003066 → -0.01362 (344.2%)
8 सितमबर 2026 नया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 नई स्थिति — 0.1809 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAX2 नई स्थिति — 0.003187 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AW7 नई स्थिति — 0.003586 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A 68233JDS0 नई स्थिति — 0.003586 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.1824 → -0.003066 (-101.7%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.3801 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1992 → 0.1824 (-191.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3785 → 0.3801 (0.4%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1983 → -0.1992 (0.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3729 → 0.3785 (1.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1977 → -0.1983 (0.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4805 → 0.3729 (-22.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1262 → -0.1977 (56.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS XS2385150334 यूनिट/शेयर: 0.03898 → 0.03771 (-3.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — ABBVIE INC 00287YEH8 यूनिट/शेयर: 0.003984 → 0.01594 (300.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ELEVANCE HEALTH INC 036752AX1 यूनिट/शेयर: 0.007968 → 0.003187 (-60.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — APPLE INC 037833EK2 यूनिट/शेयर: 0.01633 → 0.008367 (-48.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4319 → 0.4805 (11.3%)
31 अगस्त 2026 नया — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAJ8 नई स्थिति — 0.007968 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CQ2 यूनिट/शेयर: 0.02016 → 0.01418 (-29.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 12189TAX2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001992 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 149123BN0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005179 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BY9 यूनिट/शेयर: 0.01355 → 0.02948 (117.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBE5 यूनिट/शेयर: 0.006773 → 0.003586 (-47.1%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 225401BT4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ENERGY TRANSFER LP 29273VBB5 यूनिट/शेयर: 0.01155 → 0.005578 (-51.7%)
31 अगस्त 2026 नया — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) 29273VBN9 नई स्थिति — 0.007968 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCH4 यूनिट/शेयर: 0.01195 → 0.007171 (-40.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — META PLATFORMS INC 30303M8W5 यूनिट/शेयर: 0.02191 → 0.02789 (27.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — FOX CORP 35137LAK1 यूनिट/शेयर: 0.003984 → 0.01195 (200.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 38141EC31 यूनिट/शेयर: 0.01602 → 0.008048 (-49.8%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 594918BS2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01355 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — NETFLIX INC 64110LBA3 यूनिट/शेयर: 0.005578 → 0.009562 (71.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BH4 यूनिट/शेयर: 0.009004 → 0.00502 (-44.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — NVIDIA CORPORATION 67066GAU8 यूनिट/शेयर: 0.02988 → 0.0259 (-13.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 674599CJ2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004781 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 674599CN3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004382 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 694308HH3 यूनिट/शेयर: 0.00757 → 0.004382 (-42.1%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 695114CB2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002789 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — PACIFICORP 695114DE5 यूनिट/शेयर: 0.01235 → 0.006375 (-48.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — T-MOBILE USA INC 87264ADU6 यूनिट/शेयर: 0.003984 → 0.01195 (200.0%)
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 नई स्थिति — 0.114 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 नई स्थिति — 0.05928 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 यूनिट/शेयर: 0.01036 → 0.005578 (-46.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEW8 यूनिट/शेयर: 0.01633 → 0.01036 (-36.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHK3 यूनिट/शेयर: 0.01076 → 0.01873 (74.1%)
31 अगस्त 2026 नया — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VJM7 नई स्थिति — 0.009562 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया USU1065PAA94 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05451 → -0.1262 (-331.4%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 23330JAA9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006393 → 0.05451 (752.7%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS XS2577136109 यूनिट/शेयर: 0.03187 → 0.01594 (-50.0%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया XS2908172260 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.00002614 → 0.00002645 (1.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4303 → 0.4319 (0.4%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006904 → 0.006393 (-7.4%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4279 → 0.4303 (0.6%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007183 → 0.006904 (-3.9%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4271 → 0.4279 (0.2%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007285 → 0.007183 (-1.4%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4215 → 0.4271 (1.3%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007553 → 0.007285 (-3.6%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4135 → 0.4215 (1.9%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01275 → 0.007553 (-40.8%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4127 → 0.4135 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 071813BP3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003586 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 071813CV9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005578 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007081 → 0.01275 (80.1%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4048 → 0.4127 (2.0%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01445 → 0.007081 (-51.0%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4223 → 0.4048 (-4.2%)
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 099724AH9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004462 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 582839AG1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003984 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.0105 → 0.01445 (-237.6%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1594 → 0.4223 (165.0%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — UNITED AIRLINES INC 90932WAA1 यूनिट/शेयर: 0.0007488 → 0.0007283 (-2.7%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02202 → -0.0105 (-52.3%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1618 → 0.1594 (-1.5%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02842 → -0.02202 (-22.5%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.153 → 0.1618 (5.7%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02081 → -0.02842 (36.6%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1506 → 0.153 (1.6%)
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BL7 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01952 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BS2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01076 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BT0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02151 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BV5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BZ6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01355 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175CA0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01793 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175CE2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00996 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175CK8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01195 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 नया — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 नई स्थिति — 0.03076 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 नया — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CV4 नई स्थिति — 0.04701 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 43849RAH8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01155 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 43849RAJ4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02311 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 43849RAK1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01474 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 नया — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAS4 नई स्थिति — 0.01155 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 नया — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAT2 नई स्थिति — 0.02311 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 नया — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAU9 नई स्थिति — 0.01474 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 नया — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BU3 नई स्थिति — 0.004382 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 88732JBD9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.009482 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03269 → -0.02081 (-36.3%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.149 → 0.1506 (1.1%)
11 अगस्त 2026 नया — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 नई स्थिति — 0.001992 यूनिट/शेयर
11 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03048 → -0.03269 (7.3%)

लाभांश 199 भुगतान

08
5.41%TTM यील्ड
$2.43TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2000
1 सितमबर 2026$0.2050
3 अगस्त 2026$0.2060
1 जुलाई 2026$0.2010
1 जून 2026$0.2050
1 मई 2026$0.2070
1 अप्रैल 2026$0.2060
2 मार्च 2026$0.1970
2 फ़रवरी 2026$0.2040
19 दिसमबर 2025$0.1980
1 दिसमबर 2025$0.1980
3 नवमबर 2025$0.2000
1 अक्टूबर 2025$0.2000
2 सितमबर 2025$0.2010
1 अगस्त 2025$0.2030
1 जुलाई 2025$0.2030
2 जून 2025$0.2040
1 मई 2025$0.1980
1 अप्रैल 2025$0.2020
3 मार्च 2025$0.1950
3 फ़रवरी 2025$0.2020
18 दिसमबर 2024$0.1990
2 दिसमबर 2024$0.1990
1 नवमबर 2024$0.2020
1 अक्टूबर 2024$0.1960
3 सितमबर 2024$0.2010
1 अगस्त 2024$0.2030
1 जुलाई 2024$0.1950
3 जून 2024$0.2040
1 मई 2024$0.2000
1 अप्रैल 2024$0.2010
1 मार्च 2024$0.1940
1 फ़रवरी 2024$0.1950
14 दिसमबर 2023$0.2000
1 दिसमबर 2023$0.2000
1 नवमबर 2023$0.1980
2 अक्टूबर 2023$0.1880
1 सितमबर 2023$0.1940
1 अगस्त 2023$0.1990
3 जुलाई 2023$0.1940
1 जून 2023$0.1980
1 मई 2023$0.1720
3 अप्रैल 2023$0.1910
1 मार्च 2023$0.1840
1 फ़रवरी 2023$0.1870
15 दिसमबर 2022$0.1810
1 दिसमबर 2022$0.1840
1 नवमबर 2022$0.1900
3 अक्टूबर 2022$0.1850
1 सितमबर 2022$0.1660

संस्थागत मालिक (13F) 93 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $121375411 32.51% 2464429 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $71072938 19.04% 1443080 शेयर 30 जून 2026
RETIREMITTEN FINANCIAL LLC $13822657 3.70% 280658 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $12198120 3.27% 247673 शेयर 30 जून 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $12072389 3.23% 245120 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11953686 3.20% 242710 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11334889 3.04% 230132 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $10701186 2.87% 217279 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $8436352 2.26% 171293 शेयर 30 जून 2026
Verde Capital Management $7631288 2.04% 154947 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7484309 2.00% 151963 शेयर 30 जून 2026
HighPoint Advisor Group LLC $7368532 1.97% 149612 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $6232707 1.67% 126550 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $6098731 1.63% 123830 शेयर 30 जून 2026
ETF Portfolio Partners, Inc. $5441141 1.46% 110478 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $4364593 1.17% 88620 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4207513 1.13% 85430 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3821289 1.02% 77588 शेयर 30 जून 2026
CreativeOne Wealth, LLC $3697851 0.99% 75082 शेयर 30 जून 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3386337 0.91% 68757 शेयर 30 जून 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $3366650 0.90% 68357 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3295423 0.88% 66413 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2493037 0.67% 50619 शेयर 30 जून 2026
Independent Wealth Network Inc. $2324005 0.62% 47187 शेयर 30 जून 2026
Sound Income Strategies, LLC $2296891 0.62% 46637 शेयर 30 जून 2026
Wealthfront Advisers LLC $2201121 0.59% 44692 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $2151835 0.58% 43691 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1963584 0.53% 39869 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1823810 0.49% 37031 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $1637692 0.44% 33228 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1564000 0.42% 31747 शेयर 30 जून 2026
Goldstone Financial Group, LLC $1461310 0.39% 29671 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1147736 0.31% 23084 शेयर 30 जून 2026
Veratis Advisors, Inc. $1120763 0.30% 22756 शेयर 30 जून 2026
Cresta Advisors, Ltd. $1111593 0.30% 22570 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1059121 0.28% 21505 शेयर 30 जून 2026
Summit Wealth Partners, LLC $778681 0.21% 15810 शेयर 30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC $760517 0.20% 15442 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $756320 0.20% 15356 शेयर 30 जून 2026
Level Financial Advisors $739453 0.20% 15014 शेयर 30 जून 2026
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $704457 0.19% 14303 शेयर 30 जून 2026
Latitude Advisors, LLC $499897 0.13% 10150 शेयर 30 जून 2026
GWN SECURITIES INC. $468512 0.13% 9513 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $453319 0.12% 9204 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $451692 0.12% 9171 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $409581 0.11% 8317 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $409132 0.11% 8473 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $345101 0.09% 7007 शेयर 30 जून 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $321953 0.09% 6537 शेयर 30 जून 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $315895 0.08% 6414 शेयर 30 जून 2026
PLANWISER FINANCIAL, LLC $238325 0.06% 4839 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $231528 0.06% 4701 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $224734 0.06% 4601 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $211517 0.06% 4295 शेयर 30 जून 2026
Advisors Asset Management, Inc. $173897 0.05% 3499 शेयर 31 दिसमबर 2025
COMERICA BANK $163659 0.04% 3293 शेयर 31 दिसमबर 2025
FIFTH THIRD BANCORP $162183 0.04% 3293 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $155927 0.04% 3166 शेयर 30 जून 2026
PlanVest Financial, Inc $116331 0.03% 2362 शेयर 30 जून 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $82180 0.02% 1669 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $60007 0.02% 1220 शेयर 30 जून 2026
Capital A Wealth Management, LLC $59941 0.02% 1140 शेयर 30 जून 2025
CWM, LLC $55837 0.01% 1140 शेयर 31 मार्च 2026
Decker Retirement Planning Inc. $55801 0.01% 1133 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $51369 0.01% 1043 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37747 0.01% 766 शेयर 30 जून 2026
SHP Wealth Management $36675 0.01% 745 शेयर 30 जून 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $26103 0.01% 530 शेयर 30 जून 2026
Guardian Partners Inc. $13790 0.00% 280 शेयर 30 जून 2026
Continuum Advisory, LLC $13396 0.00% 272 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12313 0.00% 250 शेयर 30 जून 2026
Rossby Financial, LCC $10244 0.00% 208 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $9505 0.00% 193 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $8570 0.00% 174 शेयर 30 जून 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $3865 0.00% 78 शेयर 30 जून 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $3743 0.00% 76 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2266 0.00% 46 शेयर 30 जून 2026
Betterment LLC $1644 0.00% 33388 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1616 0.00% 33 शेयर 31 मार्च 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $1161 0.00% 23577 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $789 0.00% 16 शेयर 30 जून 2026
Spurstone Advisory Services, LLC $684 0.00% 14 शेयर 30 जून 2026
Bogart Wealth, LLC $591 0.00% 12 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $445 0.00% 9041 शेयर 30 जून 2026
Luminist Capital LLC $345 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $317 0.00% 6 शेयर 30 जून 2026
TSFG, LLC $285 0.00% 5791 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $148 0.00% 3 शेयर 30 जून 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $51 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Quent Capital, LLC $49 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $40 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $28 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Kingdom Financial Group LLC. $9 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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