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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.48%▼ -5.07%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.45%▼ -4.04%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$19.5M
पिछला 12 महीने -$11.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 3865 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
GUATEMALA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.04 ≈$207K 200000 USP5015VAS53 0.01594 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0.04 ≈$207K 200000 XS2384704800 0.01594 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0.04 ≈$207K 200000 XS1750114396 0.01594 BOND USD
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 144A 0.04 ≈$207K 255000 82620KAT0 0.02032 BOND USD
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS 0.04 ≈$206K 200000 USP3143NBW31 0.01594 BOND USD
EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV RegS 0.04 ≈$206K 200000 USP3691NBM13 0.01594 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.04 ≈$205K 200000 91087BBD1 0.01594 BOND USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 0.04 ≈$205K 210000 03523TBU1 0.01673 BOND USD
AMERICAN MUN PWR OHIO INC 0.04 ≈$204K 200000 02765UCY8 0.01594 BOND USD
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 0.04 ≈$204K 200000 350930AJ2 0.01594 BOND USD
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A 0.04 ≈$204K 200000 350930AK9 0.01594 BOND USD
MORGAN STANLEY 0.04 ≈$204K 255000 61747YDY8 0.02032 BOND USD
BANK OF AMERICA CORP 0.03 ≈$203K 175000 59023VAA8 0.01394 BOND USD
EL SALVADOR (REPUBLIC OF) RegS 0.03 ≈$203K 200000 USP01012AR71 0.01594 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.03 ≈$203K 285000 30303M8J4 0.02271 BOND USD
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN RegS 0.03 ≈$203K 200000 XS2542166744 0.01594 BOND USD
WALT DISNEY CO 0.03 ≈$201K 290000 254687FZ4 0.02311 BOND USD
GREENSAIF PIPELINES BIDCO SA RL MTN RegS 0.03 ≈$200K 200000 XS2542166231 0.01594 BOND USD
NEW YORK CITY WATER AND SEWER 0.03 ≈$200K 200000 64972FL20 0.01594 BOND USD
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 0.03 ≈$200K 200000 XS1575968026 0.01594 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.03 ≈$200K 350000 68389XBY0 0.02789 BOND USD
QATAR (STATE OF) 144A 0.03 ≈$200K 200000 74727PAR2 0.01594 BOND USD
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 0.03 ≈$200K 275000 084664DB4 0.02191 BOND USD
PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS 0.03 ≈$200K 200000 USY68856BF25 0.01594 BOND USD
TEXAS NAT GAS SECURITIZATION F 0.03 ≈$200K 200000 88258MAB1 0.01594 BOND USD
ALTRIA GROUP INC 0.03 ≈$199K 205000 02209SBE2 0.01633 BOND USD
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 0.03 ≈$199K 200000 XS3283442112 0.01594 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) 0.03 ≈$199K 270000 465410BZ0 0.02151 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.03 ≈$199K 200000 91087BBF6 0.01594 BOND USD
MORGAN STANLEY 0.03 ≈$199K 192000 617482V92 0.0153 BOND USD
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 0.03 ≈$199K 200000 836205BE3 0.01594 BOND USD
AMGEN INC 0.03 ≈$198K 210000 031162DS6 0.01673 BOND USD
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 0.03 ≈$198K 200000 USP3579EDB04 0.01594 BOND USD
JORDAN (HASHEMITE KINGDOM OF) RegS 0.03 ≈$198K 200000 XS1577950311 0.01594 BOND USD
NEW YORK N Y 0.03 ≈$198K 200000 64966H4K3 0.01594 BOND USD
ANGOLA (REPUBLIC OF) RegS 0.03 ≈$198K 200000 XS1819680528 0.01594 BOND USD
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS 0.03 ≈$198K 200000 XS2176899701 0.01594 BOND USD
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 0.03 ≈$198K 200000 USY20721BP35 0.01594 BOND USD
MASSACHUSETTS ST 0.03 ≈$198K 200000 57582PUE8 0.01594 BOND USD
PERTAMINA PERSERO PT MTN RegS 0.03 ≈$198K 200000 69370RAA5 0.01594 BOND USD
SHELL FINANCE US INC 0.03 ≈$198K 240000 822905AA3 0.01912 BOND USD
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0.03 ≈$197K 200000 105756CJ7 0.01594 BOND USD
FIEMEX ENERGIA BANCO ACTINVER S RegS 0.03 ≈$197K 196497 USP0R12RAA88 0.01566 BOND USD
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 0.03 ≈$197K 250000 91086QAZ1 0.01992 BOND USD
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 0.03 ≈$196K 200000 XS1717013095 0.01594 BOND USD
AT&T INC 0.03 ≈$196K 305000 00206RKA9 0.0243 BOND USD
GREEN PALM BIDCO SARL MTN RegS 0.03 ≈$196K 200000 XS3394864501 0.01594 BOND USD
TURKEY (REPUBLIC OF) 0.03 ≈$196K 200000 900123DS6 0.01594 BOND USD
GILEAD SCIENCES INC 0.03 ≈$195K 230000 375558BD4 0.01833 BOND USD
NK KAZMUNAYGAZ AO RegS 0.03 ≈$195K 200000 XS1807299331 0.01594 BOND USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1833 → 0.1745 (-4.8%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 यूनिट/शेयर: 0.009801 → 0.01992 (103.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01362 → -0.01349 (-0.9%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1809 → 0.1833 (1.3%)
9 सितमबर 2026 नया — SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A 83577VAA8 नई स्थिति — 0.009801 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.003066 → -0.01362 (344.2%)
8 सितमबर 2026 नया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 नई स्थिति — 0.1809 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAX2 नई स्थिति — 0.003187 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया — GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 377372AW7 नई स्थिति — 0.003586 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 नया — ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LL 144A 68233JDS0 नई स्थिति — 0.003586 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.1824 → -0.003066 (-101.7%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.3801 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1992 → 0.1824 (-191.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3785 → 0.3801 (0.4%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1983 → -0.1992 (0.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.3729 → 0.3785 (1.5%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1977 → -0.1983 (0.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4805 → 0.3729 (-22.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.1262 → -0.1977 (56.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की — BUENOS AIRES PROVINCE OF A BONDS MTN RegS XS2385150334 यूनिट/शेयर: 0.03898 → 0.03771 (-3.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — ABBVIE INC 00287YEH8 यूनिट/शेयर: 0.003984 → 0.01594 (300.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ELEVANCE HEALTH INC 036752AX1 यूनिट/शेयर: 0.007968 → 0.003187 (-60.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — APPLE INC 037833EK2 यूनिट/शेयर: 0.01633 → 0.008367 (-48.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4319 → 0.4805 (11.3%)
31 अगस्त 2026 नया — BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O 0778FPAJ8 नई स्थिति — 0.007968 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CQ2 यूनिट/शेयर: 0.02016 → 0.01418 (-29.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 12189TAX2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001992 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 149123BN0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005179 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BY9 यूनिट/शेयर: 0.01355 → 0.02948 (117.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CONOCOPHILLIPS CO 20826FBE5 यूनिट/शेयर: 0.006773 → 0.003586 (-47.1%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 225401BT4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ENERGY TRANSFER LP 29273VBB5 यूनिट/शेयर: 0.01155 → 0.005578 (-51.7%)
31 अगस्त 2026 नया — ENERGY TRANSFER LP (30.5NC10.25) 29273VBN9 नई स्थिति — 0.007968 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 29379VCH4 यूनिट/शेयर: 0.01195 → 0.007171 (-40.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — META PLATFORMS INC 30303M8W5 यूनिट/शेयर: 0.02191 → 0.02789 (27.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — FOX CORP 35137LAK1 यूनिट/शेयर: 0.003984 → 0.01195 (200.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN 38141EC31 यूनिट/शेयर: 0.01602 → 0.008048 (-49.8%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 594918BS2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01355 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — NETFLIX INC 64110LBA3 यूनिट/शेयर: 0.005578 → 0.009562 (71.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — NORTHROP GRUMMAN CORP 666807BH4 यूनिट/शेयर: 0.009004 → 0.00502 (-44.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — NVIDIA CORPORATION 67066GAU8 यूनिट/शेयर: 0.02988 → 0.0259 (-13.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 674599CJ2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004781 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 674599CN3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004382 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — PACIFIC GAS AND ELECTRIC CO 694308HH3 यूनिट/शेयर: 0.00757 → 0.004382 (-42.1%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 695114CB2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002789 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — PACIFICORP 695114DE5 यूनिट/शेयर: 0.01235 → 0.006375 (-48.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — T-MOBILE USA INC 87264ADU6 यूनिट/शेयर: 0.003984 → 0.01195 (200.0%)
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY BOND (OTR) 912810UW6 नई स्थिति — 0.114 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY BOND (OTR) 912810UX4 नई स्थिति — 0.05928 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 913017CJ6 यूनिट/शेयर: 0.01036 → 0.005578 (-46.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की — UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEW8 यूनिट/शेयर: 0.01633 → 0.01036 (-36.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VHK3 यूनिट/शेयर: 0.01076 → 0.01873 (74.1%)
31 अगस्त 2026 नया — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343VJM7 नई स्थिति — 0.009562 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया USU1065PAA94 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05451 → -0.1262 (-331.4%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 23330JAA9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006393 → 0.05451 (752.7%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS XS2577136109 यूनिट/शेयर: 0.03187 → 0.01594 (-50.0%)
28 अगस्त 2026 बाहर निकल गया XS2908172260 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
28 अगस्त 2026 बढ़ाया — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.00002614 → 0.00002645 (1.2%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4303 → 0.4319 (0.4%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.006904 → 0.006393 (-7.4%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4279 → 0.4303 (0.6%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007183 → 0.006904 (-3.9%)
25 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4271 → 0.4279 (0.2%)
25 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007285 → 0.007183 (-1.4%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4215 → 0.4271 (1.3%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007553 → 0.007285 (-3.6%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4135 → 0.4215 (1.9%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01275 → 0.007553 (-40.8%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4127 → 0.4135 (0.2%)
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 071813BP3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003586 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 071813CV9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005578 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.007081 → 0.01275 (80.1%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4048 → 0.4127 (2.0%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.01445 → 0.007081 (-51.0%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.4223 → 0.4048 (-4.2%)
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 099724AH9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.004462 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 582839AG1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003984 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.0105 → 0.01445 (-237.6%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1594 → 0.4223 (165.0%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — UNITED AIRLINES INC 90932WAA1 यूनिट/शेयर: 0.0007488 → 0.0007283 (-2.7%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02202 → -0.0105 (-52.3%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1618 → 0.1594 (-1.5%)
14 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02842 → -0.02202 (-22.5%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.153 → 0.1618 (5.7%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02081 → -0.02842 (36.6%)
12 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.1506 → 0.153 (1.6%)
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BL7 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01952 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BS2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01076 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BT0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02151 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BV5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01594 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175BZ6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01355 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175CA0 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01793 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175CE2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00996 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 161175CK8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01195 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 नया — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CU6 नई स्थिति — 0.03076 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 नया — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A 161175CV4 नई स्थिति — 0.04701 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 43849RAH8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01155 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 43849RAJ4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02311 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 43849RAK1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01474 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 नया — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAS4 नई स्थिति — 0.01155 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 नया — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAT2 नई स्थिति — 0.02311 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 नया — HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAU9 नई स्थिति — 0.01474 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 नया — PUBLIC SERVICE COMPANY OF OKLAHOMA 744533BU3 नई स्थिति — 0.004382 यूनिट/शेयर
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 88732JBD9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.009482 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03269 → -0.02081 (-36.3%)
11 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.149 → 0.1506 (1.1%)
11 अगस्त 2026 नया — MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284BG0 नई स्थिति — 0.001992 यूनिट/शेयर
11 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.03048 → -0.03269 (7.3%)

लाभांश 199 भुगतान

08
5.41%TTM यील्ड
$2.43TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.2000
1 सितमबर 2026$0.2050
3 अगस्त 2026$0.2060
1 जुलाई 2026$0.2010
1 जून 2026$0.2050
1 मई 2026$0.2070
1 अप्रैल 2026$0.2060
2 मार्च 2026$0.1970
2 फ़रवरी 2026$0.2040
19 दिसमबर 2025$0.1980
1 दिसमबर 2025$0.1980
3 नवमबर 2025$0.2000
1 अक्टूबर 2025$0.2000
2 सितमबर 2025$0.2010
1 अगस्त 2025$0.2030
1 जुलाई 2025$0.2030
2 जून 2025$0.2040
1 मई 2025$0.1980
1 अप्रैल 2025$0.2020
3 मार्च 2025$0.1950
3 फ़रवरी 2025$0.2020
18 दिसमबर 2024$0.1990
2 दिसमबर 2024$0.1990
1 नवमबर 2024$0.2020
1 अक्टूबर 2024$0.1960
3 सितमबर 2024$0.2010
1 अगस्त 2024$0.2030
1 जुलाई 2024$0.1950
3 जून 2024$0.2040
1 मई 2024$0.2000
1 अप्रैल 2024$0.2010
1 मार्च 2024$0.1940
1 फ़रवरी 2024$0.1950
14 दिसमबर 2023$0.2000
1 दिसमबर 2023$0.2000
1 नवमबर 2023$0.1980
2 अक्टूबर 2023$0.1880
1 सितमबर 2023$0.1940
1 अगस्त 2023$0.1990
3 जुलाई 2023$0.1940
1 जून 2023$0.1980
1 मई 2023$0.1720
3 अप्रैल 2023$0.1910
1 मार्च 2023$0.1840
1 फ़रवरी 2023$0.1870
15 दिसमबर 2022$0.1810
1 दिसमबर 2022$0.1840
1 नवमबर 2022$0.1900
3 अक्टूबर 2022$0.1850
1 सितमबर 2022$0.1660

संस्थागत मालिक (13F) 93 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $121375411 32.51% 2464429 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $71072938 19.04% 1443080 शेयर 30 जून 2026
RETIREMITTEN FINANCIAL LLC $13822657 3.70% 280658 शेयर 30 जून 2026
Arkadios Wealth Advisors $12198120 3.27% 247673 शेयर 30 जून 2026
Cedar Mountain Advisors, LLC $12072389 3.23% 245120 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $11953686 3.20% 242710 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $11334889 3.04% 230132 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $10701186 2.87% 217279 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $8436352 2.26% 171293 शेयर 30 जून 2026
Verde Capital Management $7631288 2.04% 154947 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7484309 2.00% 151963 शेयर 30 जून 2026
HighPoint Advisor Group LLC $7368532 1.97% 149612 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $6232707 1.67% 126550 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $6098731 1.63% 123830 शेयर 30 जून 2026
ETF Portfolio Partners, Inc. $5441141 1.46% 110478 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $4364593 1.17% 88620 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $4207513 1.13% 85430 शेयर 30 जून 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3821289 1.02% 77588 शेयर 30 जून 2026
CreativeOne Wealth, LLC $3697851 0.99% 75082 शेयर 30 जून 2026
SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC $3386337 0.91% 68757 शेयर 30 जून 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $3366650 0.90% 68357 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3295423 0.88% 66413 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2493037 0.67% 50619 शेयर 30 जून 2026
Independent Wealth Network Inc. $2324005 0.62% 47187 शेयर 30 जून 2026
Sound Income Strategies, LLC $2296891 0.62% 46637 शेयर 30 जून 2026
Wealthfront Advisers LLC $2201121 0.59% 44692 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $2151835 0.58% 43691 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1963584 0.53% 39869 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1823810 0.49% 37031 शेयर 30 जून 2026
Prospera Financial Services Inc $1637692 0.44% 33228 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1564000 0.42% 31747 शेयर 30 जून 2026
Goldstone Financial Group, LLC $1461310 0.39% 29671 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1147736 0.31% 23084 शेयर 30 जून 2026
Veratis Advisors, Inc. $1120763 0.30% 22756 शेयर 30 जून 2026
Cresta Advisors, Ltd. $1111593 0.30% 22570 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $1059121 0.28% 21505 शेयर 30 जून 2026
Summit Wealth Partners, LLC $778681 0.21% 15810 शेयर 30 जून 2026
VestGen Advisors, LLC $760517 0.20% 15442 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $756320 0.20% 15356 शेयर 30 जून 2026
Level Financial Advisors $739453 0.20% 15014 शेयर 30 जून 2026
Safeguard Investment Advisory Group, LLC $704457 0.19% 14303 शेयर 30 जून 2026
Latitude Advisors, LLC $499897 0.13% 10150 शेयर 30 जून 2026
GWN SECURITIES INC. $468512 0.13% 9513 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $453319 0.12% 9204 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $451692 0.12% 9171 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $409581 0.11% 8317 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $409132 0.11% 8473 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $345101 0.09% 7007 शेयर 30 जून 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $321953 0.09% 6537 शेयर 30 जून 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $315895 0.08% 6414 शेयर 30 जून 2026
PLANWISER FINANCIAL, LLC $238325 0.06% 4839 शेयर 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $231528 0.06% 4701 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $224734 0.06% 4601 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $211517 0.06% 4295 शेयर 30 जून 2026
Advisors Asset Management, Inc. $173897 0.05% 3499 शेयर 31 दिसमबर 2025
COMERICA BANK $163659 0.04% 3293 शेयर 31 दिसमबर 2025
FIFTH THIRD BANCORP $162183 0.04% 3293 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $155927 0.04% 3166 शेयर 30 जून 2026
PlanVest Financial, Inc $116331 0.03% 2362 शेयर 30 जून 2026
FINANCIAL CONSULATE, INC $82180 0.02% 1669 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $60007 0.02% 1220 शेयर 30 जून 2026
Capital A Wealth Management, LLC $59941 0.02% 1140 शेयर 30 जून 2025
CWM, LLC $55837 0.01% 1140 शेयर 31 मार्च 2026
Decker Retirement Planning Inc. $55801 0.01% 1133 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $51369 0.01% 1043 शेयर 30 जून 2026
Geneos Wealth Management Inc. $37747 0.01% 766 शेयर 30 जून 2026
SHP Wealth Management $36675 0.01% 745 शेयर 30 जून 2026
Quest 10 Wealth Builders, Inc. $26103 0.01% 530 शेयर 30 जून 2026
Guardian Partners Inc. $13790 0.00% 280 शेयर 30 जून 2026
Continuum Advisory, LLC $13396 0.00% 272 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $12313 0.00% 250 शेयर 30 जून 2026
Rossby Financial, LCC $10244 0.00% 208 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $9505 0.00% 193 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $8570 0.00% 174 शेयर 30 जून 2026
Oakmont Advisory Group, LLC $3865 0.00% 78 शेयर 30 जून 2026
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $3743 0.00% 76 शेयर 30 जून 2026
Qube Research & Technologies Ltd $2266 0.00% 46 शेयर 30 जून 2026
Betterment LLC $1644 0.00% 33388 शेयर 30 जून 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1616 0.00% 33 शेयर 31 मार्च 2026
PEAPACK GLADSTONE FINANCIAL CORP $1161 0.00% 23577 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $789 0.00% 16 शेयर 30 जून 2026
Spurstone Advisory Services, LLC $684 0.00% 14 शेयर 30 जून 2026
Bogart Wealth, LLC $591 0.00% 12 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $445 0.00% 9041 शेयर 30 जून 2026
Luminist Capital LLC $345 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026
Cape Investment Advisory, Inc. $317 0.00% 6 शेयर 30 जून 2026
TSFG, LLC $285 0.00% 5791 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $148 0.00% 3 शेयर 30 जून 2026
Godfrey Financial Associates, Inc. $51 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Quent Capital, LLC $49 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
CoreCap Advisors, LLC $40 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
BLUELINE ADVISORS LLC $28 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026
Kingdom Financial Group LLC. $9 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

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IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
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