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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.15%▼ -3.15%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -4.69%▼ -4.69%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने -$208K जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 203 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
BEAZLEY PLC BEZ 2.13 ≈$888K 50534 GB00BYQ0JC66 0.05319 EQUITY USD
IMI PLC IMI 2.11 ≈$878K 21698 GB00BGLP8L22 0.02284 EQUITY USD
WEIR PLC WEIR 2.05 ≈$854K 23578 S09465808 0.02482 EQUITY USD
HISCOX LTD HSX 1.75 ≈$729K 29196 G4593F138 0.03073 EQUITY USD
ST JAMESS PLACE PLC STJ 1.71 ≈$711K 46999 S07669377 0.04947 EQUITY USD
GAMES WORKSHOP GROUP PLC GAW 1.69 ≈$702K 3001 S03718475 0.003159 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 1.55 ≈$646K 7564 IE0002424939 0.007962 EQUITY USD
ICG PLC ICG 1.46 ≈$607K 23543 GB00BYT1DJ19 0.02478 EQUITY USD
LION FINANCE GROUP PLC BGEO 1.40 ≈$583K 3228 GB00BF4HYT85 0.003398 EQUITY USD
ABERDEEN GROUP PLC ABDN 1.35 ≈$562K 167177 GB00BF8Q6K64 0.176 EQUITY USD
IG GROUP HOLDINGS PLC IGG 1.27 ≈$529K 29283 GB00B06QFB75 0.03082 EQUITY USD
CRODA INTERNATIONAL PLC CRDA 1.22 ≈$507K 11731 GB00BJFFLV09 0.01235 EQUITY USD
BRITISH LAND REIT BLND 1.20 ≈$501K 93084 S01367010 0.09798 EQUITY USD
METLEN ENERGY & METALS PLC MTLN 1.20 ≈$499K 9101 GB00BTQGS779 0.00958 EQUITY USD
BALFOUR BEATTY PLC BBY 1.19 ≈$493K 43511 S00961623 0.0458 EQUITY USD
HOWDEN JOINERY GROUP PLC HWDN 1.19 ≈$493K 49858 S05576814 0.05248 EQUITY USD
WPP PLC WPP 1.17 ≈$488K 97977 JE00B8KF9B49 0.1031 EQUITY USD
ROTORK PLC ROR 1.17 ≈$485K 74211 GB00BVFNZH21 0.07812 EQUITY USD
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC LMP 1.15 ≈$480K 200044 GB00B4WFW713 0.2106 EQUITY USD
WHITBREAD PLC WTB 1.13 ≈$470K 14853 GB00B1KJJ408 0.01563 EQUITY USD
BARRATT REDROW PLC BTRW 1.13 ≈$469K 121698 S00811802 0.1281 EQUITY USD
AUTOTRADER GROUP PLC AUTO 1.12 ≈$466K 71232 GB00BVYVFW23 0.07498 EQUITY USD
INVESTEC PLC INVP 1.10 ≈$459K 52272 GB00B17BBQ50 0.05502 EQUITY USD
CONVATEC GROUP PLC CTEC 1.10 ≈$456K 155347 GB00BD3VFW73 0.1635 EQUITY USD
BURBERRY GROUP PLC BRBY 1.09 ≈$455K 32787 S31743008 0.03451 EQUITY USD
MONDI PLC MNDI 1.07 ≈$447K 40089 GB00BMWC6P49 0.0422 EQUITY USD
TRITAX BIG BOX REIT PLC BBOX 1.06 ≈$441K 221878 GB00BG49KP99 0.2336 EQUITY USD
PERSIMMON PLC PSN 1.04 ≈$433K 29171 S06825384 0.03071 EQUITY USD
RIGHTMOVE PLC RMV 1.02 ≈$423K 67521 GB00BGDT3G23 0.07107 EQUITY USD
MAN GROUP PLC EMG 1.01 ≈$420K 101595 JE00BJ1DLW90 0.1069 EQUITY USD
RS GROUP PLC RS1 1.01 ≈$419K 42803 S03096443 0.04506 EQUITY USD
ENTAIN PLC ENT 0.95 ≈$394K 58116 IM00B5VQMV65 0.06117 EQUITY USD
COMPUTACENTER PLC CCC 0.88 ≈$368K 5314 GB00BV9FP302 0.005594 EQUITY USD
PAN AFRICAN RESOURCES PLC PAF 0.88 ≈$367K 215734 S04300497 0.2271 EQUITY USD
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) BKG 0.87 ≈$363K 8172 GB00BP0RGD03 0.008602 EQUITY USD
ROSEBANK INDUSTRIES PLC ROSE 0.86 ≈$359K 80792 JE00BSBJ5M88 0.08504 EQUITY USD
JOHNSON MATTHEY PLC JMAT 0.83 ≈$347K 11447 GB00BTQHVY80 0.01205 EQUITY USD
ZEGONA COMMUNICATIONS PLC ZEG 0.80 ≈$334K 15361 GB00BVGBY890 0.01617 EQUITY USD
TAYLOR WIMPEY PLC TW. 0.80 ≈$333K 316896 S08782302 0.3336 EQUITY USD
DRAX GROUP PLC DRX 0.80 ≈$333K 30569 GB00B1VNSX38 0.03218 EQUITY USD
CRANSWICK PLC CWK 0.79 ≈$328K 4809 S02318889 0.005062 EQUITY USD
MITIE GROUP PLC MTO 0.74 ≈$308K 109393 S04657409 0.1152 EQUITY USD
ITV PLC ITV 0.73 ≈$306K 326591 S33986498 0.3438 EQUITY USD
PLUS500 PLUS 0.73 ≈$304K 6271 IL0011284465 0.006601 EQUITY USD
SERCO GROUP PLC SRP 0.72 ≈$298K 88772 S07973795 0.09344 EQUITY USD
INCHCAPE PLC INCH 0.71 ≈$295K 26989 GB00B61TVQ02 0.02841 EQUITY USD
QUILTER PLC QLT 0.71 ≈$294K 117761 GB00BNHSJN34 0.124 EQUITY USD
BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC BAB 0.70 ≈$292K 22302 S09697038 0.02348 EQUITY USD
TP ICAP GROUP PLC TCAP 0.70 ≈$291K 65924 JE00BMDZN391 0.06939 EQUITY USD
SOFTCAT PLC SCT 0.69 ≈$288K 11623 GB00BYZDVK82 0.01223 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 4.2%
Industrials 2.1%
Retail 1.9%
Financials 1.2%
Communication Services 1.2%
Real Estate 1.1%
Healthcare 1.0%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 86.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.002546 → 0.004387 (72.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.1997 → 0.2005 (0.4%)
10 सितमबर 2026 नया GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 नई स्थिति — 0.01036 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02119 → -0.02163 (2.1%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001036 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.001511 → 0.002546 (68.6%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.2156 → 0.1997 (-7.4%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया GBP Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0008842 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 यूनिट/शेयर: 0.2023 → 0.2106 (4.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 यूनिट/शेयर: 0.02869 → 0.02875 (0.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02045 → -0.02119 (3.6%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 GB00N10HYS17 यूनिट/शेयर: 0.000005263 → 0.000004211 (-20.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 यूनिट/शेयर: 0.1752 → 0.176 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AEP — AEP PLANTATIONS PLC GB00BWPD4D87 यूनिट/शेयर: 0.01687 → 0.01757 (4.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AJB — AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 यूनिट/शेयर: 0.02997 → 0.0302 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AO. — AO WORLD GB00BJTNFH41 यूनिट/शेयर: 0.02767 → 0.02911 (5.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 यूनिट/शेयर: 0.07456 → 0.07498 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 यूनिट/शेयर: 0.2326 → 0.2336 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BBY — BALFOUR BEATTY PLC S00961623 यूनिट/शेयर: 0.04561 → 0.0458 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 यूनिट/शेयर: 0.05292 → 0.05319 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 यूनिट/शेयर: 0.003383 → 0.003398 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 यूनिट/शेयर: 0.09756 → 0.09798 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BPT — BRIDGEPOINT GROUP PLC GB00BND88V85 यूनिट/शेयर: 0.03541 → 0.03584 (1.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 यूनिट/शेयर: 0.03437 → 0.03451 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 यूनिट/शेयर: 0.1276 → 0.1281 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BWY — BELLWAY PLC S00904987 यूनिट/शेयर: 0.01073 → 0.01081 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BYG — BIG YELLOW GROUP PLC S02869410 यूनिट/शेयर: 0.01774 → 0.0179 (0.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CAN — CANAL+ SA FR001400T0D6 यूनिट/शेयर: 0.06047 → 0.06097 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CCC — COMPUTACENTER PLC GB00BV9FP302 यूनिट/शेयर: 0.005568 → 0.005594 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CGEO — GEORGIA CAPITAL PLC GB00BF4HYV08 यूनिट/शेयर: 0.002735 → 0.002765 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CHG — CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 यूनिट/शेयर: 0.02582 → 0.02607 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया COA — COATS GROUP PLC GB00B4YZN328 यूनिट/शेयर: 0.1819 → 0.1836 (0.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 यूनिट/शेयर: 0.01229 → 0.01235 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CSN — CHESNARA PLC GB00B00FPT80 यूनिट/शेयर: 0.02192 → 0.02229 (1.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CTEC — CONVATEC GROUP PLC GB00BD3VFW73 यूनिट/शेयर: 0.1623 → 0.1635 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CURY — CURRYS PLC GB00B4Y7R145 यूनिट/शेयर: 0.09335 → 0.09422 (0.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CWK — CRANSWICK PLC S02318889 यूनिट/शेयर: 0.005036 → 0.005062 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 यूनिट/शेयर: 0.007924 → 0.007962 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 यूनिट/शेयर: 0.01001 → 0.01009 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DOM — DOMINOS PIZZA GROUP PLC GB00BYN59130 यूनिट/शेयर: 0.03651 → 0.03716 (1.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DRX — DRAX GROUP PLC GB00B1VNSX38 यूनिट/शेयर: 0.03193 → 0.03218 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DSCV — DISCOVERIE GROUP S00055889 यूनिट/शेयर: 0.009237 → 0.009406 (1.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EMG — MAN GROUP PLC JE00BJ1DLW90 यूनिट/शेयर: 0.1065 → 0.1069 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ENOG — ENERGEAN PLC GB00BG12Y042 यूनिट/शेयर: 0.01402 → 0.01419 (1.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ENT — ENTAIN PLC IM00B5VQMV65 यूनिट/शेयर: 0.06071 → 0.06117 (0.8%)
8 सितमबर 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.001036 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.003439 → 0.001511 (-56.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EZJ — EASYJET GB00B7KR2P84 यूनिट/शेयर: 0.02877 → 0.02899 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FAN — VOLUTION GROUP PLCINARY GB00BN3ZZ526 यूनिट/शेयर: 0.01879 → 0.01899 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FEVR — FEVERTREE DRINKS PLC GB00BRJ9BJ26 यूनिट/शेयर: 0.008554 → 0.008717 (1.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FOUR — 4IMPRINT GROUP PLC S06640973 यूनिट/शेयर: 0.002673 → 0.002703 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FRAS — FRASERS GROUP PLC GB00B1QH8P22 यूनिट/शेयर: 0.009556 → 0.009724 (1.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FSG — FORESIGHT GROUP HOLDINGS LTD GG00BMD8MJ76 यूनिट/शेयर: 0.006542 → 0.006824 (4.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GAMA — GAMMA COMMUNICATIONS GB00BQS10J50 यूनिट/शेयर: 0.008266 → 0.008381 (1.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 यूनिट/शेयर: 0.003143 → 0.003159 (0.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.3957 → 0.2156 (-45.5%)
8 सितमबर 2026 नया GBP Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.0008842 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448 यूनिट/शेयर: 0.01606 → 0.01619 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GNS — GENUS PLC S02074581 यूनिट/शेयर: 0.006313 → 0.006371 (0.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GPE — GREAT PORTLAND ESTATES PLC GB00BF5H9P87 यूनिट/शेयर: 0.03276 → 0.03316 (1.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GRG — GREGGS PLC GB00B63QSB39 यूनिट/शेयर: 0.009701 → 0.009776 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GRI — GRAINGER PLC GB00B04V1276 यूनिट/शेयर: 0.06332 → 0.06411 (1.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GROW — MOLTEN VENTURES PLC GB00BY7QYJ50 यूनिट/शेयर: 0.0144 → 0.0146 (1.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HBR — HARBOUR ENERGY PLC GB00BMBVGQ36 यूनिट/शेयर: 0.07496 → 0.07554 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 यूनिट/शेयर: 0.01409 → 0.01418 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HMSO — HAMMERSON REIT PLC GB00BRJQ8J25 यूनिट/शेयर: 0.05552 → 0.05595 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 यूनिट/शेयर: 0.03051 → 0.03074 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HSX — HISCOX LTD G4593F138 यूनिट/शेयर: 0.03057 → 0.03073 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HTWS — HELIOS TOWERS PLC GB00BJVQC708 यूनिट/शेयर: 0.08395 → 0.08461 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC S05576814 यूनिट/शेयर: 0.05225 → 0.05248 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ICG — ICG PLC GB00BYT1DJ19 यूनिट/शेयर: 0.02466 → 0.02478 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 यूनिट/शेयर: 0.03069 → 0.03082 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 यूनिट/शेयर: 0.02751 → 0.02785 (1.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 यूनिट/शेयर: 0.02272 → 0.02284 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया INCH — INCHCAPE PLC GB00B61TVQ02 यूनिट/शेयर: 0.02819 → 0.02841 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 यूनिट/शेयर: 0.05481 → 0.05502 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया JD. — JD SPORTS FASHION PLC GB00BM8Q5M07 यूनिट/शेयर: 0.2053 → 0.2069 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया JET2 — JET2 PLC GB00B1722W11 यूनिट/शेयर: 0.008876 → 0.008964 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 यूनिट/शेयर: 0.01196 → 0.01205 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KLR — KELLER GROUP PLC S04866224 यूनिट/शेयर: 0.006574 → 0.006623 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 यूनिट/शेयर: 0.2007 → 0.2023 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया LRE — LANCASHIRE HOLDINGS BMG5361W1047 यूनिट/शेयर: 0.02199 → 0.0222 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MEGP — ME GROUP INTERNATIONAL PLC S08481251 यूनिट/शेयर: 0.02193 → 0.02298 (4.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 यूनिट/शेयर: 0.04203 → 0.0422 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MOON — MOONPIG GROUP PLC GB00BMT9K014 यूनिट/शेयर: 0.02698 → 0.02747 (1.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC GB00BTQGS779 यूनिट/शेयर: 0.00954 → 0.00958 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MTO — MITIE GROUP PLC S04657409 यूनिट/शेयर: 0.1143 → 0.1152 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया OCDO — OCADO GROUP PLC GB00B3MBS747 यूनिट/शेयर: 0.05201 → 0.05263 (1.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 यूनिट/शेयर: 0.03248 → 0.03274 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया OXIG — OXFORD INSTRUMENTS PLC S06650451 यूनिट/शेयर: 0.00496 → 0.005009 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PAF — PAN AFRICAN RESOURCES PLC S04300497 यूनिट/शेयर: 0.2254 → 0.2271 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PAG — PARAGON GROUP OF COMPANIES GB00B2NGPM57 यूनिट/शेयर: 0.01733 → 0.01749 (0.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PFD — PREMIER FOODS PLC GB00B7N0K053 यूनिट/शेयर: 0.06182 → 0.0625 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PHP — PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC GB00BYRJ5J14 यूनिट/शेयर: 0.2277 → 0.2295 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PLUS — PLUS500 IL0011284465 यूनिट/शेयर: 0.006551 → 0.006601 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PNN — PENNON GROUP PLC GB00BNNTLN49 यूनिट/शेयर: 0.04376 → 0.04405 (0.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया POLR — POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC GB00B1GCLT25 यूनिट/शेयर: 0.008515 → 0.008668 (1.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PSN — PERSIMMON PLC S06825384 यूनिट/शेयर: 0.03047 → 0.03071 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया QQ. — QINETIQ GROUP PLC GB00B0WMWD03 यूनिट/शेयर: 0.04171 → 0.04203 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया RMV — RIGHTMOVE PLC GB00BGDT3G23 यूनिट/शेयर: 0.07054 → 0.07107 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ROR — ROTORK PLC GB00BVFNZH21 यूनिट/शेयर: 0.07752 → 0.07812 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ROSE — ROSEBANK INDUSTRIES PLC JE00BSBJ5M88 यूनिट/शेयर: 0.0844 → 0.08504 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया RS1 — RS GROUP PLC S03096443 यूनिट/शेयर: 0.04487 → 0.04506 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया RSW — RENISHAW PLC S07323587 यूनिट/शेयर: 0.00328 → 0.003307 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SAFE — SAFESTORE HOLDINGS PLC GB00B1N7Z094 यूनिट/शेयर: 0.02021 → 0.02045 (1.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SCT — SOFTCAT PLC GB00BYZDVK82 यूनिट/शेयर: 0.01214 → 0.01223 (0.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 यूनिट/शेयर: 0.02211 → 0.01368 (-38.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SHC — SHAFTESBURY CAPITAL PLC GB00B62G9D36 यूनिट/शेयर: 0.1395 → 0.1405 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SNR — SENIOR PLC S07958234 यूनिट/शेयर: 0.03979 → 0.04024 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SRC — SIGMAROC PLC GB00BYX5K988 यूनिट/शेयर: 0.1005 → 0.1016 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SRP — SERCO GROUP PLC S07973795 यूनिट/शेयर: 0.09274 → 0.09344 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया STJ — ST JAMESS PLACE PLC S07669377 यूनिट/शेयर: 0.04922 → 0.04947 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TATE — TATE AND LYLE PLC GB00BP92CJ43 यूनिट/शेयर: 0.03388 → 0.03411 (0.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TBCG — TBC BANK GROUP PLC GB00BYT18307 यूनिट/शेयर: 0.003965 → 0.003996 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TCAP — TP ICAP GROUP PLC JE00BMDZN391 यूनिट/शेयर: 0.06887 → 0.06939 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया THG — THG PLC GB00BMTV7393 यूनिट/शेयर: 0.05303 → 0.05702 (7.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TPK — TRAVIS PERKINS PLC GB00BK9RKT01 यूनिट/शेयर: 0.02016 → 0.02038 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TW. — TAYLOR WIMPEY PLC S08782302 यूनिट/शेयर: 0.331 → 0.3336 (0.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01759 → -0.02045 (16.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया UTG — UNITE GROUP PLC S06928618 यूनिट/शेयर: 0.04146 → 0.04177 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VCT — VICTREX PLC S09292244 यूनिट/शेयर: 0.007439 → 0.007597 (2.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WEIR — WEIR PLC S09465808 यूनिट/शेयर: 0.02469 → 0.02482 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WOSG — WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC GB00BJDQQ870 यूनिट/शेयर: 0.02103 → 0.02123 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WPP — WPP PLC JE00B8KF9B49 यूनिट/शेयर: 0.1024 → 0.1031 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WTB — WHITBREAD PLC GB00B1KJJ408 यूनिट/शेयर: 0.01552 → 0.01563 (0.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 GB00N10HYS17 यूनिट/शेयर: 0.000008421 → 0.000005263 (-37.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया YCA — YELLOW CAKE PLC JE00BF50RG45 यूनिट/शेयर: 0.02384 → 0.02407 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ZEG — ZEGONA COMMUNICATIONS PLC GB00BVGBY890 यूनिट/शेयर: 0.01605 → 0.01617 (0.8%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.001851 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.005289 → 0.003439 (-35.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.3933 → 0.3957 (0.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 यूनिट/शेयर: 0.02865 → 0.02869 (0.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01693 → -0.01759 (3.9%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02184 → 0.02399 (9.8%)
3 सितमबर 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — -0.001851 यूनिट/शेयर
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.3802 → 0.3933 (3.4%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 यूनिट/शेयर: 0.02862 → 0.02865 (0.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01572 → -0.01693 (7.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 यूनिट/शेयर: 0.07521 → 0.07456 (-0.9%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.376 → 0.3802 (1.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 यूनिट/शेयर: 0.02851 → 0.02862 (0.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की PETS — PETS AT HOME PLC GB00BJ62K685 यूनिट/शेयर: 0.04144 → 0.03918 (-5.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 यूनिट/शेयर: 0.08206 → 0.1 (21.9%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 यूनिट/शेयर: 0.02737 → 0.02211 (-19.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की TATE — TATE AND LYLE PLC GB00BP92CJ43 यूनिट/शेयर: 0.03486 → 0.03388 (-2.8%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.008085 → -0.01572 (94.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02028 → 0.02184 (7.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 यूनिट/शेयर: 0.1746 → 0.1752 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया ALFA — ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS P GB00BDHXPG30 यूनिट/शेयर: 0.01165 → 0.01245 (6.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AVON — AVON TECHNOLOGIES PLC S00667014 यूनिट/शेयर: 0.002656 → 0.002734 (2.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BAB — BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC S09697038 यूनिट/शेयर: 0.02335 → 0.02348 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 यूनिट/शेयर: 0.2318 → 0.2326 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BBY — BALFOUR BEATTY PLC S00961623 यूनिट/शेयर: 0.04545 → 0.04561 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 यूनिट/शेयर: 0.05279 → 0.05292 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 यूनिट/शेयर: 0.003373 → 0.003383 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 यूनिट/शेयर: 0.09724 → 0.09756 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BOWL — HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC GB00BD0NVK62 यूनिट/शेयर: 0.01471 → 0.01519 (3.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 यूनिट/शेयर: 0.03425 → 0.03437 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 यूनिट/शेयर: 0.1271 → 0.1276 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BYIT — BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC GB00BMH18Q19 यूनिट/शेयर: 0.02019 → 0.0205 (1.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CCC — COMPUTACENTER PLC GB00BV9FP302 यूनिट/शेयर: 0.005544 → 0.005568 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CHRT — COHORT PLC GB00B0YD2B94 यूनिट/शेयर: 0.003257 → 0.003367 (3.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CKN — CLARKSON PLC S02018364 यूनिट/शेयर: 0.002688 → 0.002723 (1.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 यूनिट/शेयर: 0.01225 → 0.01229 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CRE — CONDUIT HOLDINGS LTD BMG243851091 यूनिट/शेयर: 0.01238 → 0.01268 (2.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CWK — CRANSWICK PLC S02318889 यूनिट/शेयर: 0.004991 → 0.005036 (0.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 यूनिट/शेयर: 0.007902 → 0.007924 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया DOCS — DR. MARTENS GB00BL6NGV24 यूनिट/शेयर: 0.05361 → 0.05535 (3.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया EMG — MAN GROUP PLC JE00BJ1DLW90 यूनिट/शेयर: 0.1061 → 0.1065 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01989 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: -0.01302 → 0.005289 (-140.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया FGP — FIRSTGROUP PLC S03452174 यूनिट/शेयर: 0.05063 → 0.05144 (1.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 यूनिट/शेयर: 0.003135 → 0.003143 (0.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.4776 → 0.376 (-21.3%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया GBP Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01816 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HAS — HAYS S04161022 यूनिट/शेयर: 0.1477 → 0.1495 (1.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HFG — HILTON FOOD GROUP PLC GB00B1V9NW54 यूनिट/शेयर: 0.007479 → 0.0077 (3.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 यूनिट/शेयर: 0.01394 → 0.01409 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HILS — HILL AND SMITH PLC S04270302 यूनिट/शेयर: 0.007447 → 0.007493 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HSX — HISCOX LTD G4593F138 यूनिट/शेयर: 0.0305 → 0.03057 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HTG — HUNTING PLC S04478897 यूनिट/शेयर: 0.01168 → 0.01201 (2.8%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC S05576814 यूनिट/शेयर: 0.05208 → 0.05225 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया ICG — ICG PLC GB00BYT1DJ19 यूनिट/शेयर: 0.02459 → 0.02466 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 यूनिट/शेयर: 0.03059 → 0.03069 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 यूनिट/शेयर: 0.02267 → 0.02272 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 यूनिट/शेयर: 0.05461 → 0.05481 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया ITV — ITV PLC S33986498 यूनिट/शेयर: 0.3419 → 0.3438 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया IWG — INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC JE00BYVQYS01 यूनिट/शेयर: 0.06734 → 0.06808 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 यूनिट/शेयर: 0.04188 → 0.04203 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MONY — MONY GROUP PLC GB00B1ZBKY84 यूनिट/शेयर: 0.04226 → 0.04293 (1.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MPE — M. P. EVANS GROUP PLC S07538101 यूनिट/शेयर: 0.00338 → 0.003473 (2.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC GB00BTQGS779 यूनिट/शेयर: 0.009507 → 0.00954 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 यूनिट/शेयर: 0.02845 → 0.02851 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया N91 — NINETY ONE PLC GB00BJHPLV88 यूनिट/शेयर: 0.0279 → 0.02853 (2.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 यूनिट/शेयर: 0.0321 → 0.03248 (1.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया OXB — OXFORD BIOMEDICA PLC GB00BDFBVT43 यूनिट/शेयर: 0.0067 → 0.006957 (3.8%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया PNN — PENNON GROUP PLC GB00BNNTLN49 यूनिट/शेयर: 0.04345 → 0.04376 (0.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया PPH — PPH HOTEL GROUP GG00B1Z5FH87 यूनिट/शेयर: 0.001741 → 0.001829 (5.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया QLT — QUILTER PLC GB00BNHSJN34 यूनिट/शेयर: 0.1233 → 0.124 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया RHIM — RHI MAGNESITA NL0012650360 यूनिट/शेयर: 0.001749 → 0.001802 (3.0%)

नवीनतम 200 में से 427 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 28 भुगतान

08
3.16%TTM यील्ड
$1.36TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.5370
16 दिसमबर 2025$0.8240
16 जून 2025$0.6790
17 दिसमबर 2024$0.8480
11 जून 2024$0.4250
20 दिसमबर 2023$0.6380
7 जून 2023$0.3630
13 दिसमबर 2022$0.1920
9 जून 2022$0.4370
30 दिसमबर 2021$0.0520
13 दिसमबर 2021$1.3400
10 जून 2021$0.2300
14 दिसमबर 2020$0.4100
15 जून 2020$0.4200
16 दिसमबर 2019$0.6030
17 जून 2019$0.5480
18 दिसमबर 2018$0.5080
19 जून 2018$0.6820
19 दिसमबर 2017$0.6640
20 जून 2017$0.4740
21 दिसमबर 2016$0.5540
22 जून 2016$0.5240
21 दिसमबर 2015$0.6100
25 जून 2015$0.5170
17 दिसमबर 2014$0.8660
25 जून 2014$0.3810
18 दिसमबर 2013$0.2830
21 जून 2012$0.3160

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Sankala Group LLC $1611381 28.29% 35614 शेयर 30 जून 2026
PGIM Custom Harvest LLC $1464779 25.72% 34884 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1224890 21.50% 29171 शेयर 30 जून 2026
Rathbones Group PLC $665541 11.68% 15850 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $271446 4.77% 6464 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $196303 3.45% 4675 शेयर 30 जून 2026
SIGNATUREFD, LLC $193123 3.39% 4599 शेयर 30 जून 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $64412 1.13% 1534 शेयर 30 जून 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $2546 0.04% 60645 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $1326 0.02% 31 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $302 0.01% 7194 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $40.7M