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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -5.55%▼ -5.55%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -5.53%▼ -5.53%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने -$208K जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 203 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
BELLWAY PLC BWY 0.66 ≈$275K 10272 S00904987 0.01081 EQUITY USD
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC HIK 0.65 ≈$272K 13468 GB00B0LCW083 0.01418 EQUITY USD
HILL AND SMITH PLC HILS 0.65 ≈$271K 7118 S04270302 0.007493 EQUITY USD
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC PHP 0.65 ≈$271K 218015 GB00BYRJ5J14 0.2295 EQUITY USD
HARBOUR ENERGY PLC HBR 0.65 ≈$269K 71759 GB00BMBVGQ36 0.07554 EQUITY USD
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL PLC BME 0.62 ≈$259K 86056 JE00BVSYJW51 0.09059 EQUITY USD
TBC BANK GROUP PLC TBCG 0.62 ≈$259K 3796 GB00BYT18307 0.003996 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0.62 ≈$257K 190442 GBP_CCASH 0.2005 CASH USD
QINETIQ GROUP PLC QQ. 0.61 ≈$255K 39929 GB00B0WMWD03 0.04203 EQUITY USD
UNITE GROUP PLC UTG 0.61 ≈$255K 39684 S06928618 0.04177 EQUITY USD
PENNON GROUP PLC PNN 0.61 ≈$252K 41850 GB00BNNTLN49 0.04405 EQUITY USD
KELLER GROUP PLC KLR 0.60 ≈$251K 6292 S04866224 0.006623 EQUITY USD
EASYJET EZJ 0.60 ≈$248K 27537 GB00B7KR2P84 0.02899 EQUITY USD
SHAFTESBURY CAPITAL PLC SHC 0.60 ≈$248K 133502 GB00B62G9D36 0.1405 EQUITY USD
HAMMERSON REIT PLC HMSO 0.59 ≈$246K 53149 GB00BRJQ8J25 0.05595 EQUITY USD
TATE AND LYLE PLC TATE 0.59 ≈$244K 32409 GB00BP92CJ43 0.03411 EQUITY USD
HOCHSCHILD MINING PLC HOC 0.58 ≈$241K 29202 GB00B1FW5029 0.03074 EQUITY USD
DERWENT LONDON REIT PLC DLN 0.57 ≈$238K 9583 S02652741 0.01009 EQUITY USD
AJ BELL PLC AJB 0.54 ≈$226K 28691 GB00BFZNLB60 0.0302 EQUITY USD
GREGGS PLC GRG 0.53 ≈$219K 9287 GB00B63QSB39 0.009776 EQUITY USD
OSB GROUP PLC OSB 0.52 ≈$215K 31104 GB00BLDRH360 0.03274 EQUITY USD
HELIOS TOWERS PLC HTWS 0.51 ≈$212K 80376 GB00BJVQC708 0.08461 EQUITY USD
MORGAN SINDALL GROUP PLC MGNS 0.51 ≈$212K 3968 S08085615 0.004177 EQUITY USD
RENISHAW PLC RSW 0.51 ≈$211K 3142 S07323587 0.003307 EQUITY USD
JD SPORTS FASHION PLC JD. 0.50 ≈$210K 196596 GB00BM8Q5M07 0.2069 EQUITY USD
GRAFTON GROUP PLC GFTU 0.47 ≈$196K 15380 IE00B00MZ448 0.01619 EQUITY USD
CANAL+ SA CAN 0.46 ≈$191K 57917 FR001400T0D6 0.06097 EQUITY USD
BODYCOTE PLC BOY 0.46 ≈$190K 14936 GB00B3FLWH99 0.01572 EQUITY USD
BIG YELLOW GROUP PLC BYG 0.45 ≈$185K 17009 S02869410 0.0179 EQUITY USD
COATS GROUP PLC COA 0.44 ≈$184K 174430 GB00B4YZN328 0.1836 EQUITY USD
CURRYS PLC CURY 0.43 ≈$179K 89507 GB00B4Y7R145 0.09422 EQUITY USD
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC WOSG 0.43 ≈$178K 20167 GB00BJDQQ870 0.02123 EQUITY USD
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED SRE 0.43 ≈$178K 143349 GG00B1W3VF54 0.1509 EQUITY USD
LANCASHIRE HOLDINGS LRE 0.42 ≈$177K 21094 BMG5361W1047 0.0222 EQUITY USD
GENUS PLC GNS 0.42 ≈$176K 6052 S02074581 0.006371 EQUITY USD
PARAGON GROUP OF COMPANIES PAG 0.42 ≈$175K 16614 GB00B2NGPM57 0.01749 EQUITY USD
OXFORD INSTRUMENTS PLC OXIG 0.42 ≈$175K 4759 S06650451 0.005009 EQUITY USD
YELLOW CAKE PLC YCA 0.42 ≈$174K 22869 JE00BF50RG45 0.02407 EQUITY USD
SSP GROUP PLC SSPG 0.42 ≈$174K 68998 GB00BGBN7C04 0.07263 EQUITY USD
CLARKSON PLC CKN 0.42 ≈$174K 2587 S02018364 0.002723 EQUITY USD
SAVILLS PLC SVS 0.42 ≈$173K 12706 GB00B135BJ46 0.01337 EQUITY USD
CHEMRING GROUP PLC CHG 0.42 ≈$173K 24766 GB00B45C9X44 0.02607 EQUITY USD
GREENCORE GROUP PLC GNC 0.41 ≈$169K 50700 IE0003864109 0.05337 EQUITY USD
JET2 PLC JET2 0.40 ≈$168K 8516 GB00B1722W11 0.008964 EQUITY USD
ATALAYA MINING COPPER SA ATYM 0.40 ≈$166K 12473 CY0106002112 0.01313 EQUITY USD
SIGMAROC PLC SRC 0.39 ≈$161K 96481 GB00BYX5K988 0.1016 EQUITY USD
VOLUTION GROUP PLCINARY FAN 0.38 ≈$157K 18037 GB00BN3ZZ526 0.01899 EQUITY USD
INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC IWG 0.37 ≈$156K 64673 JE00BYVQYS01 0.06808 EQUITY USD
GEORGIA CAPITAL PLC CGEO 0.37 ≈$154K 2627 GB00BF4HYV08 0.002765 EQUITY USD
PREMIER FOODS PLC PFD 0.37 ≈$152K 59374 GB00B7N0K053 0.0625 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 4.2%
Industrials 2.1%
Retail 1.9%
Financials 1.2%
Communication Services 1.2%
Real Estate 1.1%
Healthcare 1.0%
Utilities 0.5%
Consumer products 0.4%
Consumer Discretionary 0.3%
Energy 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 86.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.002546 → 0.004387 (72.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.1997 → 0.2005 (0.4%)
10 सितमबर 2026 नया GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 नई स्थिति — 0.01036 यूनिट/शेयर
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02119 → -0.02163 (2.1%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001036 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.001511 → 0.002546 (68.6%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.2156 → 0.1997 (-7.4%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया GBP Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0008842 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 यूनिट/शेयर: 0.2023 → 0.2106 (4.1%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 यूनिट/शेयर: 0.02869 → 0.02875 (0.2%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02045 → -0.02119 (3.6%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 GB00N10HYS17 यूनिट/शेयर: 0.000005263 → 0.000004211 (-20.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 यूनिट/शेयर: 0.1752 → 0.176 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AEP — AEP PLANTATIONS PLC GB00BWPD4D87 यूनिट/शेयर: 0.01687 → 0.01757 (4.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AJB — AJ BELL PLC GB00BFZNLB60 यूनिट/शेयर: 0.02997 → 0.0302 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AO. — AO WORLD GB00BJTNFH41 यूनिट/शेयर: 0.02767 → 0.02911 (5.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 यूनिट/शेयर: 0.07456 → 0.07498 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 यूनिट/शेयर: 0.2326 → 0.2336 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BBY — BALFOUR BEATTY PLC S00961623 यूनिट/शेयर: 0.04561 → 0.0458 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 यूनिट/शेयर: 0.05292 → 0.05319 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 यूनिट/शेयर: 0.003383 → 0.003398 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 यूनिट/शेयर: 0.09756 → 0.09798 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BPT — BRIDGEPOINT GROUP PLC GB00BND88V85 यूनिट/शेयर: 0.03541 → 0.03584 (1.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 यूनिट/शेयर: 0.03437 → 0.03451 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 यूनिट/शेयर: 0.1276 → 0.1281 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BWY — BELLWAY PLC S00904987 यूनिट/शेयर: 0.01073 → 0.01081 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BYG — BIG YELLOW GROUP PLC S02869410 यूनिट/शेयर: 0.01774 → 0.0179 (0.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CAN — CANAL+ SA FR001400T0D6 यूनिट/शेयर: 0.06047 → 0.06097 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CCC — COMPUTACENTER PLC GB00BV9FP302 यूनिट/शेयर: 0.005568 → 0.005594 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CGEO — GEORGIA CAPITAL PLC GB00BF4HYV08 यूनिट/शेयर: 0.002735 → 0.002765 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CHG — CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 यूनिट/शेयर: 0.02582 → 0.02607 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया COA — COATS GROUP PLC GB00B4YZN328 यूनिट/शेयर: 0.1819 → 0.1836 (0.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 यूनिट/शेयर: 0.01229 → 0.01235 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CSN — CHESNARA PLC GB00B00FPT80 यूनिट/शेयर: 0.02192 → 0.02229 (1.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CTEC — CONVATEC GROUP PLC GB00BD3VFW73 यूनिट/शेयर: 0.1623 → 0.1635 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CURY — CURRYS PLC GB00B4Y7R145 यूनिट/शेयर: 0.09335 → 0.09422 (0.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CWK — CRANSWICK PLC S02318889 यूनिट/शेयर: 0.005036 → 0.005062 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 यूनिट/शेयर: 0.007924 → 0.007962 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DLN — DERWENT LONDON REIT PLC S02652741 यूनिट/शेयर: 0.01001 → 0.01009 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DOM — DOMINOS PIZZA GROUP PLC GB00BYN59130 यूनिट/शेयर: 0.03651 → 0.03716 (1.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DRX — DRAX GROUP PLC GB00B1VNSX38 यूनिट/शेयर: 0.03193 → 0.03218 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया DSCV — DISCOVERIE GROUP S00055889 यूनिट/शेयर: 0.009237 → 0.009406 (1.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EMG — MAN GROUP PLC JE00BJ1DLW90 यूनिट/शेयर: 0.1065 → 0.1069 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ENOG — ENERGEAN PLC GB00BG12Y042 यूनिट/शेयर: 0.01402 → 0.01419 (1.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ENT — ENTAIN PLC IM00B5VQMV65 यूनिट/शेयर: 0.06071 → 0.06117 (0.8%)
8 सितमबर 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.001036 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.003439 → 0.001511 (-56.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EZJ — EASYJET GB00B7KR2P84 यूनिट/शेयर: 0.02877 → 0.02899 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FAN — VOLUTION GROUP PLCINARY GB00BN3ZZ526 यूनिट/शेयर: 0.01879 → 0.01899 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FEVR — FEVERTREE DRINKS PLC GB00BRJ9BJ26 यूनिट/शेयर: 0.008554 → 0.008717 (1.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FOUR — 4IMPRINT GROUP PLC S06640973 यूनिट/शेयर: 0.002673 → 0.002703 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FRAS — FRASERS GROUP PLC GB00B1QH8P22 यूनिट/शेयर: 0.009556 → 0.009724 (1.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया FSG — FORESIGHT GROUP HOLDINGS LTD GG00BMD8MJ76 यूनिट/शेयर: 0.006542 → 0.006824 (4.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GAMA — GAMMA COMMUNICATIONS GB00BQS10J50 यूनिट/शेयर: 0.008266 → 0.008381 (1.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 यूनिट/शेयर: 0.003143 → 0.003159 (0.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.3957 → 0.2156 (-45.5%)
8 सितमबर 2026 नया GBP Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.0008842 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GFTU — GRAFTON GROUP PLC IE00B00MZ448 यूनिट/शेयर: 0.01606 → 0.01619 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GNS — GENUS PLC S02074581 यूनिट/शेयर: 0.006313 → 0.006371 (0.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GPE — GREAT PORTLAND ESTATES PLC GB00BF5H9P87 यूनिट/शेयर: 0.03276 → 0.03316 (1.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GRG — GREGGS PLC GB00B63QSB39 यूनिट/शेयर: 0.009701 → 0.009776 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GRI — GRAINGER PLC GB00B04V1276 यूनिट/शेयर: 0.06332 → 0.06411 (1.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया GROW — MOLTEN VENTURES PLC GB00BY7QYJ50 यूनिट/शेयर: 0.0144 → 0.0146 (1.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HBR — HARBOUR ENERGY PLC GB00BMBVGQ36 यूनिट/शेयर: 0.07496 → 0.07554 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 यूनिट/शेयर: 0.01409 → 0.01418 (0.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HMSO — HAMMERSON REIT PLC GB00BRJQ8J25 यूनिट/शेयर: 0.05552 → 0.05595 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HOC — HOCHSCHILD MINING PLC GB00B1FW5029 यूनिट/शेयर: 0.03051 → 0.03074 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HSX — HISCOX LTD G4593F138 यूनिट/शेयर: 0.03057 → 0.03073 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HTWS — HELIOS TOWERS PLC GB00BJVQC708 यूनिट/शेयर: 0.08395 → 0.08461 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC S05576814 यूनिट/शेयर: 0.05225 → 0.05248 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ICG — ICG PLC GB00BYT1DJ19 यूनिट/शेयर: 0.02466 → 0.02478 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 यूनिट/शेयर: 0.03069 → 0.03082 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया IHP — INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 यूनिट/शेयर: 0.02751 → 0.02785 (1.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 यूनिट/शेयर: 0.02272 → 0.02284 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया INCH — INCHCAPE PLC GB00B61TVQ02 यूनिट/शेयर: 0.02819 → 0.02841 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 यूनिट/शेयर: 0.05481 → 0.05502 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया JD. — JD SPORTS FASHION PLC GB00BM8Q5M07 यूनिट/शेयर: 0.2053 → 0.2069 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया JET2 — JET2 PLC GB00B1722W11 यूनिट/शेयर: 0.008876 → 0.008964 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया JMAT — JOHNSON MATTHEY PLC GB00BTQHVY80 यूनिट/शेयर: 0.01196 → 0.01205 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया KLR — KELLER GROUP PLC S04866224 यूनिट/शेयर: 0.006574 → 0.006623 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया LMP — LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC GB00B4WFW713 यूनिट/शेयर: 0.2007 → 0.2023 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया LRE — LANCASHIRE HOLDINGS BMG5361W1047 यूनिट/शेयर: 0.02199 → 0.0222 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MEGP — ME GROUP INTERNATIONAL PLC S08481251 यूनिट/शेयर: 0.02193 → 0.02298 (4.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 यूनिट/शेयर: 0.04203 → 0.0422 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MOON — MOONPIG GROUP PLC GB00BMT9K014 यूनिट/शेयर: 0.02698 → 0.02747 (1.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC GB00BTQGS779 यूनिट/शेयर: 0.00954 → 0.00958 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MTO — MITIE GROUP PLC S04657409 यूनिट/शेयर: 0.1143 → 0.1152 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया OCDO — OCADO GROUP PLC GB00B3MBS747 यूनिट/शेयर: 0.05201 → 0.05263 (1.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 यूनिट/शेयर: 0.03248 → 0.03274 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया OXIG — OXFORD INSTRUMENTS PLC S06650451 यूनिट/शेयर: 0.00496 → 0.005009 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PAF — PAN AFRICAN RESOURCES PLC S04300497 यूनिट/शेयर: 0.2254 → 0.2271 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PAG — PARAGON GROUP OF COMPANIES GB00B2NGPM57 यूनिट/शेयर: 0.01733 → 0.01749 (0.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PFD — PREMIER FOODS PLC GB00B7N0K053 यूनिट/शेयर: 0.06182 → 0.0625 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PHP — PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC GB00BYRJ5J14 यूनिट/शेयर: 0.2277 → 0.2295 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PLUS — PLUS500 IL0011284465 यूनिट/शेयर: 0.006551 → 0.006601 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PNN — PENNON GROUP PLC GB00BNNTLN49 यूनिट/शेयर: 0.04376 → 0.04405 (0.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया POLR — POLAR CAPITAL HOLDINGS PLC GB00B1GCLT25 यूनिट/शेयर: 0.008515 → 0.008668 (1.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया PSN — PERSIMMON PLC S06825384 यूनिट/शेयर: 0.03047 → 0.03071 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया QQ. — QINETIQ GROUP PLC GB00B0WMWD03 यूनिट/शेयर: 0.04171 → 0.04203 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया RMV — RIGHTMOVE PLC GB00BGDT3G23 यूनिट/शेयर: 0.07054 → 0.07107 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ROR — ROTORK PLC GB00BVFNZH21 यूनिट/शेयर: 0.07752 → 0.07812 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ROSE — ROSEBANK INDUSTRIES PLC JE00BSBJ5M88 यूनिट/शेयर: 0.0844 → 0.08504 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया RS1 — RS GROUP PLC S03096443 यूनिट/शेयर: 0.04487 → 0.04506 (0.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया RSW — RENISHAW PLC S07323587 यूनिट/शेयर: 0.00328 → 0.003307 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SAFE — SAFESTORE HOLDINGS PLC GB00B1N7Z094 यूनिट/शेयर: 0.02021 → 0.02045 (1.2%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SCT — SOFTCAT PLC GB00BYZDVK82 यूनिट/शेयर: 0.01214 → 0.01223 (0.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 यूनिट/शेयर: 0.02211 → 0.01368 (-38.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SHC — SHAFTESBURY CAPITAL PLC GB00B62G9D36 यूनिट/शेयर: 0.1395 → 0.1405 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SNR — SENIOR PLC S07958234 यूनिट/शेयर: 0.03979 → 0.04024 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SRC — SIGMAROC PLC GB00BYX5K988 यूनिट/शेयर: 0.1005 → 0.1016 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया SRP — SERCO GROUP PLC S07973795 यूनिट/शेयर: 0.09274 → 0.09344 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया STJ — ST JAMESS PLACE PLC S07669377 यूनिट/शेयर: 0.04922 → 0.04947 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TATE — TATE AND LYLE PLC GB00BP92CJ43 यूनिट/शेयर: 0.03388 → 0.03411 (0.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TBCG — TBC BANK GROUP PLC GB00BYT18307 यूनिट/शेयर: 0.003965 → 0.003996 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TCAP — TP ICAP GROUP PLC JE00BMDZN391 यूनिट/शेयर: 0.06887 → 0.06939 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया THG — THG PLC GB00BMTV7393 यूनिट/शेयर: 0.05303 → 0.05702 (7.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TPK — TRAVIS PERKINS PLC GB00BK9RKT01 यूनिट/शेयर: 0.02016 → 0.02038 (1.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TW. — TAYLOR WIMPEY PLC S08782302 यूनिट/शेयर: 0.331 → 0.3336 (0.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01759 → -0.02045 (16.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया UTG — UNITE GROUP PLC S06928618 यूनिट/शेयर: 0.04146 → 0.04177 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया VCT — VICTREX PLC S09292244 यूनिट/शेयर: 0.007439 → 0.007597 (2.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WEIR — WEIR PLC S09465808 यूनिट/शेयर: 0.02469 → 0.02482 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WOSG — WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC GB00BJDQQ870 यूनिट/शेयर: 0.02103 → 0.02123 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WPP — WPP PLC JE00B8KF9B49 यूनिट/शेयर: 0.1024 → 0.1031 (0.8%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया WTB — WHITBREAD PLC GB00B1KJJ408 यूनिट/शेयर: 0.01552 → 0.01563 (0.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की YBYU6 — FTSE 250 MID LIF (Y2) SEP 26 GB00N10HYS17 यूनिट/शेयर: 0.000008421 → 0.000005263 (-37.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया YCA — YELLOW CAKE PLC JE00BF50RG45 यूनिट/शेयर: 0.02384 → 0.02407 (1.0%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया ZEG — ZEGONA COMMUNICATIONS PLC GB00BVGBY890 यूनिट/शेयर: 0.01605 → 0.01617 (0.8%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.001851 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.005289 → 0.003439 (-35.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.3933 → 0.3957 (0.6%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 यूनिट/शेयर: 0.02865 → 0.02869 (0.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01693 → -0.01759 (3.9%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02184 → 0.02399 (9.8%)
3 सितमबर 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — -0.001851 यूनिट/शेयर
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.3802 → 0.3933 (3.4%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 यूनिट/शेयर: 0.02862 → 0.02865 (0.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.01572 → -0.01693 (7.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की AUTO — AUTOTRADER GROUP PLC GB00BVYVFW23 यूनिट/शेयर: 0.07521 → 0.07456 (-0.9%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.376 → 0.3802 (1.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 यूनिट/शेयर: 0.02851 → 0.02862 (0.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की PETS — PETS AT HOME PLC GB00BJ62K685 यूनिट/शेयर: 0.04144 → 0.03918 (-5.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 यूनिट/शेयर: 0.08206 → 0.1 (21.9%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SGAFT — CASH COLLATERAL GBP SGAFT Xfe1b74f0ff6 यूनिट/शेयर: 0.02737 → 0.02211 (-19.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की TATE — TATE AND LYLE PLC GB00BP92CJ43 यूनिट/शेयर: 0.03486 → 0.03388 (-2.8%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.008085 → -0.01572 (94.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02028 → 0.02184 (7.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया ABDN — ABERDEEN GROUP PLC GB00BF8Q6K64 यूनिट/शेयर: 0.1746 → 0.1752 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया ALFA — ALFA FINANCIAL SOFTWARE HOLDINGS P GB00BDHXPG30 यूनिट/शेयर: 0.01165 → 0.01245 (6.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AVON — AVON TECHNOLOGIES PLC S00667014 यूनिट/शेयर: 0.002656 → 0.002734 (2.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BAB — BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC S09697038 यूनिट/शेयर: 0.02335 → 0.02348 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BBOX — TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 यूनिट/शेयर: 0.2318 → 0.2326 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BBY — BALFOUR BEATTY PLC S00961623 यूनिट/शेयर: 0.04545 → 0.04561 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BEZ — BEAZLEY PLC GB00BYQ0JC66 यूनिट/शेयर: 0.05279 → 0.05292 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BGEO — LION FINANCE GROUP PLC GB00BF4HYT85 यूनिट/शेयर: 0.003373 → 0.003383 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BLND — BRITISH LAND REIT S01367010 यूनिट/शेयर: 0.09724 → 0.09756 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BOWL — HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC GB00BD0NVK62 यूनिट/शेयर: 0.01471 → 0.01519 (3.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BRBY — BURBERRY GROUP PLC S31743008 यूनिट/शेयर: 0.03425 → 0.03437 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BTRW — BARRATT REDROW PLC S00811802 यूनिट/शेयर: 0.1271 → 0.1276 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BYIT — BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC GB00BMH18Q19 यूनिट/शेयर: 0.02019 → 0.0205 (1.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CCC — COMPUTACENTER PLC GB00BV9FP302 यूनिट/शेयर: 0.005544 → 0.005568 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CHRT — COHORT PLC GB00B0YD2B94 यूनिट/शेयर: 0.003257 → 0.003367 (3.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CKN — CLARKSON PLC S02018364 यूनिट/शेयर: 0.002688 → 0.002723 (1.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CRDA — CRODA INTERNATIONAL PLC GB00BJFFLV09 यूनिट/शेयर: 0.01225 → 0.01229 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CRE — CONDUIT HOLDINGS LTD BMG243851091 यूनिट/शेयर: 0.01238 → 0.01268 (2.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CWK — CRANSWICK PLC S02318889 यूनिट/शेयर: 0.004991 → 0.005036 (0.9%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया DCC — DCC ENERGY PLC IE0002424939 यूनिट/शेयर: 0.007902 → 0.007924 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया DOCS — DR. MARTENS GB00BL6NGV24 यूनिट/शेयर: 0.05361 → 0.05535 (3.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया EMG — MAN GROUP PLC JE00BJ1DLW90 यूनिट/शेयर: 0.1061 → 0.1065 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01989 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: -0.01302 → 0.005289 (-140.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया FGP — FIRSTGROUP PLC S03452174 यूनिट/शेयर: 0.05063 → 0.05144 (1.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया GAW — GAMES WORKSHOP GROUP PLC S03718475 यूनिट/शेयर: 0.003135 → 0.003143 (0.3%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.4776 → 0.376 (-21.3%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया GBP Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01816 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HAS — HAYS S04161022 यूनिट/शेयर: 0.1477 → 0.1495 (1.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HFG — HILTON FOOD GROUP PLC GB00B1V9NW54 यूनिट/शेयर: 0.007479 → 0.0077 (3.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HIK — HIKMA PHARMACEUTICALS PLC GB00B0LCW083 यूनिट/शेयर: 0.01394 → 0.01409 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HILS — HILL AND SMITH PLC S04270302 यूनिट/शेयर: 0.007447 → 0.007493 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HSX — HISCOX LTD G4593F138 यूनिट/शेयर: 0.0305 → 0.03057 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HTG — HUNTING PLC S04478897 यूनिट/शेयर: 0.01168 → 0.01201 (2.8%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HWDN — HOWDEN JOINERY GROUP PLC S05576814 यूनिट/शेयर: 0.05208 → 0.05225 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया ICG — ICG PLC GB00BYT1DJ19 यूनिट/शेयर: 0.02459 → 0.02466 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया IGG — IG GROUP HOLDINGS PLC GB00B06QFB75 यूनिट/शेयर: 0.03059 → 0.03069 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया IMI — IMI PLC GB00BGLP8L22 यूनिट/शेयर: 0.02267 → 0.02272 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया INVP — INVESTEC PLC GB00B17BBQ50 यूनिट/शेयर: 0.05461 → 0.05481 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया ITV — ITV PLC S33986498 यूनिट/शेयर: 0.3419 → 0.3438 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया IWG — INTERNATIONAL WORKPLACE GROUP PLC JE00BYVQYS01 यूनिट/शेयर: 0.06734 → 0.06808 (1.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MNDI — MONDI PLC GB00BMWC6P49 यूनिट/शेयर: 0.04188 → 0.04203 (0.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MONY — MONY GROUP PLC GB00B1ZBKY84 यूनिट/शेयर: 0.04226 → 0.04293 (1.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MPE — M. P. EVANS GROUP PLC S07538101 यूनिट/शेयर: 0.00338 → 0.003473 (2.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MTLN — METLEN ENERGY & METALS PLC GB00BTQGS779 यूनिट/शेयर: 0.009507 → 0.00954 (0.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MTRO — METRO BANK HOLDINGS PLC GB00BMX3W479 यूनिट/शेयर: 0.02845 → 0.02851 (0.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया N91 — NINETY ONE PLC GB00BJHPLV88 यूनिट/शेयर: 0.0279 → 0.02853 (2.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया OSB — OSB GROUP PLC GB00BLDRH360 यूनिट/शेयर: 0.0321 → 0.03248 (1.2%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया OXB — OXFORD BIOMEDICA PLC GB00BDFBVT43 यूनिट/शेयर: 0.0067 → 0.006957 (3.8%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया PNN — PENNON GROUP PLC GB00BNNTLN49 यूनिट/शेयर: 0.04345 → 0.04376 (0.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया PPH — PPH HOTEL GROUP GG00B1Z5FH87 यूनिट/शेयर: 0.001741 → 0.001829 (5.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया QLT — QUILTER PLC GB00BNHSJN34 यूनिट/शेयर: 0.1233 → 0.124 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया RHIM — RHI MAGNESITA NL0012650360 यूनिट/शेयर: 0.001749 → 0.001802 (3.0%)

नवीनतम 200 में से 427 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 28 भुगतान

08
3.19%TTM यील्ड
$1.36TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.5370
16 दिसमबर 2025$0.8240
16 जून 2025$0.6790
17 दिसमबर 2024$0.8480
11 जून 2024$0.4250
20 दिसमबर 2023$0.6380
7 जून 2023$0.3630
13 दिसमबर 2022$0.1920
9 जून 2022$0.4370
30 दिसमबर 2021$0.0520
13 दिसमबर 2021$1.3400
10 जून 2021$0.2300
14 दिसमबर 2020$0.4100
15 जून 2020$0.4200
16 दिसमबर 2019$0.6030
17 जून 2019$0.5480
18 दिसमबर 2018$0.5080
19 जून 2018$0.6820
19 दिसमबर 2017$0.6640
20 जून 2017$0.4740
21 दिसमबर 2016$0.5540
22 जून 2016$0.5240
21 दिसमबर 2015$0.6100
25 जून 2015$0.5170
17 दिसमबर 2014$0.8660
25 जून 2014$0.3810
18 दिसमबर 2013$0.2830
21 जून 2012$0.3160

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

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संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Sankala Group LLC $1611381 28.29% 35614 शेयर 30 जून 2026
PGIM Custom Harvest LLC $1464779 25.72% 34884 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1224890 21.50% 29171 शेयर 30 जून 2026
Rathbones Group PLC $665541 11.68% 15850 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $271446 4.77% 6464 शेयर 30 जून 2026
FRANKLIN RESOURCES INC $196303 3.45% 4675 शेयर 30 जून 2026
SIGNATUREFD, LLC $193123 3.39% 4599 शेयर 30 जून 2026
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $64412 1.13% 1534 शेयर 30 जून 2026
HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. $2546 0.04% 60645 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $1326 0.02% 31 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $302 0.01% 7194 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $5 0.00% 0 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF $41.7M
CPNJ Calamos Nasdaq-100 Structured A… $42.0M
RILA Indexperts Gorilla Aggressive G… $42.2M
TCHI iShares MSCI China Multisector … $42.4M
CPSA Calamos S&P 500 Structured Alt … $42.6M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $41.1M
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $40.7M