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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.10%▼ -3.10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.07%▼ -2.07%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 12 महीने +$0 जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 313 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
COAL INDIA COALINDIA 0.11 ≈$14K 3036 INE522F01014 0.009488 EQUITY USD
GAIL INDIA LTD GAIL 0.11 ≈$14K 7512 S61334058 0.02348 EQUITY USD
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP 1093 0.11 ≈$13K 12000 S61919973 0.0375 EQUITY USD
CHINA YANGTZE POWER LTD A 600900 0.11 ≈$13K 3200 CNE000001G87 0.01 EQUITY USD
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR OMAB 0.11 ≈$13K 1086 MX01OM000018 0.003394 EQUITY USD
ADANI POWER LTD ADANIPOWER 0.11 ≈$13K 5955 INE814H01029 0.01861 EQUITY USD
CHINA MOLYBDENUM H 3993 0.11 ≈$13K 6000 CNE100000114 0.01875 EQUITY USD
ULTRATECH CEMENT LTD ULTRACEMCO 0.11 ≈$13K 115 INE481G01011 0.0003594 EQUITY USD
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI HTO 0.10 ≈$13K 572 S50516053 0.001788 EQUITY USD
DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD DIXON 0.10 ≈$13K 92 INE935N01020 0.0002875 EQUITY USD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 2688 0.10 ≈$13K 2000 S63339378 0.00625 EQUITY USD
POLYCAB INDIA POLYCAB 0.10 ≈$13K 146 INE455K01017 0.0004563 EQUITY USD
HONG LEONG BANK HLBANK 0.10 ≈$13K 2200 S64368921 0.006875 EQUITY USD
HERO MOTOCORP LTD HEROMOTOCO 0.10 ≈$13K 230 S63273270 0.0007188 EQUITY USD
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR ASELS.E 0.10 ≈$13K 1548 TRAASELS91H2 0.004838 EQUITY USD
CLICKS GROUP CLS 0.10 ≈$13K 1057 S61055786 0.003303 EQUITY USD
DB ISLAMIC BANK DIB 0.10 ≈$12K 6379 S62834528 0.01993 EQUITY USD
TRENT LTD TRENT 0.10 ≈$12K 426 INE849A01020 0.001331 EQUITY USD
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD 2259 0.10 ≈$12K 600 HK0001200002 0.001875 EQUITY USD
PETRONAS GAS PETGAS 0.10 ≈$12K 2900 S67039727 0.009063 EQUITY USD
AU SMALL FINANCE BANK AUBANK 0.10 ≈$12K 1120 INE949L01017 0.0035 EQUITY USD
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT 300760 0.10 ≈$12K 500 CNE100003G67 0.001563 EQUITY USD
SAMSUNG SDS 018260 0.10 ≈$12K 72 KR7018260000 0.000225 EQUITY USD
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP VIPS 0.10 ≈$12K 970 92763W103 0.003031 EQUITY USD
ARAB NATIONAL BANK 1080 0.10 ≈$12K 1977 SA0007879105 0.006178 EQUITY USD
BANK ALBILAD 1140 0.10 ≈$12K 1782 SA000A0D9HK3 0.005569 EQUITY USD
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD TORNTPHARM 0.10 ≈$12K 233 INE685A01028 0.0007281 EQUITY USD
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON BDMS.R 0.10 ≈$12K 19500 TH0264010R10 0.06094 EQUITY USD
BRITANNIA INDUSTRIES LTD BRITANNIA 0.10 ≈$12K 228 INE216A01030 0.0007125 EQUITY USD
CHINA HONGQIAO GROUP LTD 1378 0.10 ≈$12K 4000 KYG211501005 0.0125 EQUITY USD
ABB INDIA LTD ABB 0.09 ≈$12K 152 INE117A01022 0.000475 EQUITY USD
GERDAU PREF SA GGBR4 0.09 ≈$12K 2280 S26455170 0.007125 EQUITY USD
HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD HDFCAMC 0.09 ≈$11K 456 INE127D01025 0.001425 EQUITY USD
ENEL CHILE SA ENELCHILE 0.09 ≈$11K 132454 CL0002266774 0.4139 EQUITY USD
ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A 300866 0.09 ≈$11K 600 CNE1000047B9 0.001875 EQUITY USD
BANCO DE CHILE CHILE 0.09 ≈$11K 55091 S21008453 0.1722 EQUITY USD
BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR BH.R 0.09 ≈$11K 1900 TH0168010R13 0.005938 EQUITY USD
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL SCC.R 0.09 ≈$11K 1400 S66099284 0.004375 EQUITY USD
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) 1339 0.09 ≈$11K 15000 CNE100001MK7 0.04688 EQUITY USD
FALABELLA SACI FALABELLA 0.09 ≈$11K 1665 S27716729 0.005203 EQUITY USD
EAST MONEY INFORMATION LTD A 300059 0.09 ≈$11K 3900 CNE100000MD4 0.01219 EQUITY USD
ADNOC GAS PLC ADNOCGAS 0.09 ≈$11K 12303 AEE01195A234 0.03845 EQUITY USD
ULTRAPAR PARTICIPOES SA UGPA3 0.09 ≈$11K 1444 BRUGPAACNOR8 0.004513 EQUITY USD
APL APOLLO TUBES LTD APLAPOLLO 0.09 ≈$11K 472 INE702C01027 0.001475 EQUITY USD
AMMB HOLDINGS AMBANK 0.09 ≈$11K 6400 S60470234 0.02 EQUITY USD
PIDILITE INDUSTRIES LTD PIDILITIND 0.09 ≈$11K 655 INE318A01026 0.002047 EQUITY USD
CD PROJEKT RED CDR 0.09 ≈$11K 173 S73022154 0.0005406 EQUITY USD
VIBRA ENERGIA SA VBBR3 0.08 ≈$10K 1411 BRVBBRACNOR1 0.004409 EQUITY USD
BDO UNIBANK BDO 0.08 ≈$10K 5591 PHY077751022 0.01747 EQUITY USD
CUMMINS INDIA LTD CUMMINSIND 0.08 ≈$10K 195 S62948633 0.0006094 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 3.4%
Financials 1.8%
Materials 1.5%
Retail 0.9%
Industrials 0.4%
Energy 0.2%
Utilities 0.1%
Consumer products 0.1%
Real Estate 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 91.5%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05666 → 0.0561 (-1.0%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.05113 → 0.05678 (11.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1719 → 0.1561 (-9.2%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: 4.456 → 5.1 (14.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: 0.001941 → 0.01443 (643.5%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.001903 → -0.01109 (482.6%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01509 → 0.02444 (61.9%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया BRL X498335c9bed स्थिति से बाहर निकल गया — -0.04787 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 छंटनी की BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.1833 → 0.1354 (-26.1%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की COP — COP CASH Xb571750c243 यूनिट/शेयर: 2.254 → 0.000003125 (-100.0%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_EUR X7fcde9aca42 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.00004688 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05821 → 0.05666 (-2.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02082 → -0.001903 (-90.9%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: 0.05493 → 0.2902 (428.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 यूनिट/शेयर: 0.000775 → 0.001163 (50.0%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AED Xf12327765fe स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001731 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 नया AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 नई स्थिति — 0.0002375 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 यूनिट/शेयर: 0.001222 → 0.0009844 (-19.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.1823 → 0.1833 (0.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.0002344 → 0.002103 (797.3%)
8 सितमबर 2026 नया ETD_EUR X7fcde9aca42 नई स्थिति — -0.00004688 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.005666 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.05262 → 0.05821 (10.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.02084 → 0.05113 (145.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.162 → 0.1719 (6.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: 0.001041 → 0.001941 (86.5%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया THB — THB CASH X0af9a1b7f45 यूनिट/शेयर: 0.02138 → 0.06363 (197.7%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02847 → -0.02082 (-26.9%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02088 → 0.01509 (-27.7%)
4 सितमबर 2026 नया BRL X498335c9bed नई स्थिति — -0.04787 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 छंटनी की COP — COP CASH Xb571750c243 यूनिट/शेयर: 3.006 → 2.254 (-25.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.01692 → 0.005666 (-66.5%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0356 → 0.05262 (47.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.01897 → 0.02084 (9.9%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1528 → 0.162 (6.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: 0.0001406 → 0.001041 (640.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की THB — THB CASH X0af9a1b7f45 यूनिट/शेयर: 0.06048 → 0.02138 (-64.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.2787 → -0.02847 (-89.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.2837 → 0.02088 (-92.6%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया BRL X498335c9bed स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0069 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.1877 → 0.1823 (-2.8%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की EUR Xa8b6b74585f यूनिट/शेयर: 0.03548 → 0.01692 (-52.3%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0001906 → 0.0356 (18575.4%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: -0.5716 → 0.01897 (-103.3%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.02766 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया INR X345ad83aa4f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.009353 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1815 → 0.1528 (-15.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: -189.7 → 4.456 (-102.3%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया KRW Xc91cfbf2487 स्थिति से बाहर निकल गया — 214.5 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की MXN — MXN CASH X0af1d55c291 यूनिट/शेयर: 0.02368 → 0.0005875 (-97.5%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया MXN X176cdc9a2b1 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0231 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया MYR X2c23a58a0e7 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.007222 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: 0.007362 → 0.0001406 (-98.1%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया PLN X9f9162fb142 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01372 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff यूनिट/शेयर: 0.01713 → 0.003412 (-80.1%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.4296 → 0.007394 (-98.3%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SAR X3dfefcda860 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.06356 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TWD Xef7ffcbeacd स्थिति से बाहर निकल गया — -0.7982 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.9252 → 0.127 (-86.3%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.1671 → -0.2787 (-266.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000.0%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ZAR X11379bee09b स्थिति से बाहर निकल गया — 0.9093 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: -0.7849 → 0.05493 (-107.0%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AED X1eeb36f29e4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01778 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AED Xf12327765fe यूनिट/शेयर: -0.05909 → 0.001731 (-102.9%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ASTRAL INE006I01046 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00000625 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की BRL X498335c9bed यूनिट/शेयर: 0.287 → -0.0069 (-102.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: -0.08207 → 0.1877 (-328.7%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CNH X25833739658 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003875 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: -0.2219 → 0.0002344 (-100.1%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया COP X096bf75debc स्थिति से बाहर निकल गया — 25.03 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया COP — COP CASH Xb571750c243 यूनिट/शेयर: -22.03 → 3.006 (-113.6%)
2 सितमबर 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.03548 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0003937 → 0.0001906 (-51.6%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: -1.197 → -0.5716 (-52.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की HKD X9c8f29072e1 यूनिट/शेयर: 0.6145 → -0.02766 (-104.5%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया IDR X42295cce37a स्थिति से बाहर निकल गया — 195.3 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 यूनिट/शेयर: -234.7 → 15.89 (-106.8%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की INR X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: 0.6911 → -0.009353 (-101.4%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: -0.1633 → 0.1815 (-211.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: -293.3 → -189.7 (-35.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की MXN — MXN CASH X0af1d55c291 यूनिट/शेयर: 0.07453 → 0.02368 (-68.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया MXN X176cdc9a2b1 यूनिट/शेयर: -0.05085 → -0.0231 (-54.6%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की MYR X2c23a58a0e7 यूनिट/शेयर: 0.01996 → -0.007222 (-136.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 यूनिट/शेयर: -0.0126 → 0.007362 (-158.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की PLN X9f9162fb142 यूनिट/शेयर: 0.0783 → -0.01372 (-117.5%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff यूनिट/शेयर: -0.06117 → 0.01713 (-128.0%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया QAR X36773cd8808 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.06304 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की QAR — QAR CASH Xecbaa85b81e यूनिट/शेयर: 0.06876 → 0.005719 (-91.7%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.4177 → 0.4296 (2.9%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया SAR X3dfefcda860 यूनिट/शेयर: -0.3059 → -0.06356 (-79.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया TWD Xef7ffcbeacd यूनिट/शेयर: -7.753 → -0.7982 (-89.7%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 18.49 → 0.9252 (-95.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 यूनिट/शेयर: 0.0625 → 0.009375 (-85.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.2223 → 0.1671 (-175.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.07591 → -0.00000625 (-100.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 000660 — SK HYNIX S64502677 यूनिट/शेयर: 0.001538 → 0.001631 (6.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 यूनिट/शेयर: 0.002006 → 0.002253 (12.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 2059 — KING SLIDE WORKS TW0002059003 यूनिट/शेयर: 0.003125 → 0.003678 (17.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 2345 — ACCTON TECHNOLOGY S60052149 यूनिट/शेयर: 0.02188 → 0.025 (14.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 यूनिट/शेयर: 0.02219 → 0.02281 (2.8%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 यूनिट/शेयर: 0.07531 → 0.07812 (3.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की ASTRAL INE006I01046 यूनिट/शेयर: 0.000025 → 0.00000625 (-75.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: -0.08414 → -0.08207 (-2.5%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की CNH X25833739658 यूनिट/शेयर: 0.2183 → 0.003875 (-98.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: -0.08987 → -0.2219 (147.0%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.002566 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.003194 → 0.0003937 (-87.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: -0.4502 → -1.197 (165.9%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की HKD X9c8f29072e1 यूनिट/शेयर: 0.6565 → 0.6145 (-6.4%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HWRU6 Xa4d4cacf5df स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00001563 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 छंटनी की INR X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: 3.549 → 0.6911 (-80.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: -6.664 → -0.1633 (-97.5%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: -83.15 → -293.3 (252.8%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया KRW Xc91cfbf2487 यूनिट/शेयर: 103.6 → 214.5 (107.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MPHASIS — MPHASIS LTD S61515938 यूनिट/शेयर: 0.002313 → 0.002906 (25.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया MXN — MXN CASH X0af1d55c291 यूनिट/शेयर: -0.0914 → 0.07453 (-181.5%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 यूनिट/शेयर: 0.0008281 → 0.0008844 (6.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff यूनिट/शेयर: -0.01932 → -0.06117 (216.6%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 यूनिट/शेयर: 0.00001563 → 0.000003125 (-80.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया TWD Xef7ffcbeacd यूनिट/शेयर: -9.812 → -7.753 (-21.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 32.87 → 18.49 (-43.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT X3b756722c04 यूनिट/शेयर: 0.00625 → 0.0625 (900.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.09458 → -0.2223 (135.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.07076 → 0.07591 (7.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 000270 — KIA CORPORATION S64909286 यूनिट/शेयर: 0.003206 → 0.003278 (2.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 000660 — SK HYNIX S64502677 यूनिट/शेयर: 0.001594 → 0.001538 (-3.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 000661 CNE0000007J8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0009375 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT S61552501 यूनिट/शेयर: 0.0006156 → 0.0007719 (25.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 003230 — SAM YANG FOODS INC S67718387 यूनिट/शेयर: 0.0001188 → 0.000125 (5.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E S64466204 यूनिट/शेयर: 0.0005156 → 0.0005438 (5.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 010120 — LS ELECTRIC LTD S63782171 यूनिट/शेयर: 0.0008719 → 0.0009031 (3.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD S64495443 यूनिट/शेयर: 0.0008156 → 0.0008281 (1.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 018260 — SAMSUNG SDS KR7018260000 यूनिट/शेयर: 0.0002438 → 0.000225 (-7.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 032830 — SAMSUNG LIFE LTD KR7032830002 यूनिट/शेयर: 0.001038 → 0.001088 (4.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR KR7042700005 यूनिट/शेयर: 0.001859 → 0.002006 (7.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 064350 — HYUNDAI-ROTEM KR7064350002 यूनिट/शेयर: 0.001653 → 0.001753 (6.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD KR7086280005 यूनिट/शेयर: 0.0008969 → 0.0009188 (2.4%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 1111 SA15DHKGHBH4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0004063 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS KR7207940008 यूनिट/शेयर: 0.000425 → 0.0004375 (2.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD HK0001200002 यूनिट/शेयर: 0.00125 → 0.001875 (50.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 259960 — KRAFTON KR7259960003 यूनिट/शेयर: 0.0009156 → 0.0007469 (-18.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 278470 — APR LTD KR7278470000 यूनिट/शेयर: 0.0007125 → 0.0007438 (4.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A CNE100000MD4 यूनिट/शेयर: 0.01094 → 0.01219 (11.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A CNE1000018M7 यूनिट/शेयर: 0.00125 → 0.000625 (-50.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A CNE1000047B9 यूनिट/शेयर: 0.001563 → 0.001875 (20.0%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3293 S67448076 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00625 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3529 TW0003529004 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.003125 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 4002 SA12C051UH11 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000975 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 यूनिट/शेयर: 0.003438 → 0.002134 (-37.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A CNE000000XL5 यूनिट/शेयर: 0.004688 → 0.005 (6.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 यूनिट/शेयर: 0.04031 → 0.04156 (3.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP CNE100000G29 यूनिट/शेयर: 0.0003125 → 0.0009375 (200.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 यूनिट/शेयर: 0.0225 → 0.02219 (-1.4%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 7202 SA15CIBJGH12 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0015 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN SA15GG53GHH3 यूनिट/शेयर: 0.0015 → 0.001519 (1.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 968 KYG9829N1025 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0125 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 992 — LENOVO GROUP S62180898 यूनिट/शेयर: 0.4688 → 0.475 (1.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 यूनिट/शेयर: 0.06938 → 0.07531 (8.6%)
31 अगस्त 2026 नया AED X1eeb36f29e4 नई स्थिति — 0.01778 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की AED Xf12327765fe यूनिट/शेयर: 0.001731 → -0.05909 (-3513.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC GB00BRXH2664 यूनिट/शेयर: 0.004678 → 0.004997 (6.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की ASTRAL INE006I01046 यूनिट/शेयर: 0.00125 → 0.000025 (-98.0%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया BALKRISIND S63887889 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000225 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BBCA — BANK CENTRAL ASIA ID1000109507 यूनिट/शेयर: 0.7478 → 0.7884 (5.4%)
31 अगस्त 2026 नया BRL X498335c9bed नई स्थिति — 0.287 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.1969 → -0.08414 (-142.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CDR — CD PROJEKT RED S73022154 यूनिट/शेयर: 0.0004563 → 0.0005406 (18.5%)
31 अगस्त 2026 नया CNH X25833739658 नई स्थिति — 0.2183 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.009891 → -0.08987 (-1008.6%)
31 अगस्त 2026 नया COP X096bf75debc नई स्थिति — 25.03 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की COP — COP CASH Xb571750c243 यूनिट/शेयर: 3.006 → -22.03 (-832.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V S64189319 यूनिट/शेयर: 0.09875 → 0.1097 (11.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया DIB — DB ISLAMIC BANK S62834528 यूनिट/शेयर: 0.01747 → 0.01993 (14.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया EMAAR — EMAAR PROPERTIES AEE000301011 यूनिट/शेयर: 0.07079 → 0.0737 (4.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया EMIRATESNBD — EMIRATES NBD AEE000801010 यूनिट/शेयर: 0.01775 → 0.01813 (2.1%)
31 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — -0.002566 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.002597 → 0.003194 (23.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GFI — GOLD FIELDS S62802152 यूनिट/शेयर: 0.008488 → 0.008853 (4.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE S24210411 यूनिट/शेयर: 0.02014 → 0.02073 (2.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GGBR4 — GERDAU PREF SA S26455170 यूनिट/शेयर: 0.005894 → 0.007125 (20.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD S62948963 यूनिट/शेयर: 0.02662 → 0.0277 (4.1%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.3423 → -0.4502 (-231.5%)
31 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — 0.6565 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया HWRU6 Xa4d4cacf5df यूनिट/शेयर: 0.000003125 → 0.00001563 (400.0%)
31 अगस्त 2026 नया IDR X42295cce37a नई स्थिति — 195.3 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 यूनिट/शेयर: 12.71 → -234.7 (-1946.0%)
31 अगस्त 2026 नया INR X345ad83aa4f नई स्थिति — 3.549 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1651 → -6.664 (-4136.7%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की KRW — KRW CASH X544a66fbeff यूनिट/शेयर: 24.51 → -83.15 (-439.3%)
31 अगस्त 2026 नया KRW Xc91cfbf2487 नई स्थिति — 103.6 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LTM — LTM LTD INE214T01019 यूनिट/शेयर: 0.001416 → 0.001681 (18.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की MXN — MXN CASH X0af1d55c291 यूनिट/शेयर: 0.02113 → -0.0914 (-532.5%)
31 अगस्त 2026 नया MXN X176cdc9a2b1 नई स्थिति — -0.05085 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NU — NU HOLDINGS CLASS A KYG6683N1034 यूनिट/शेयर: 0.04167 → 0.04194 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE S65284432 यूनिट/शेयर: 0.0006906 → 0.0008281 (19.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD INE262H01021 यूनिट/शेयर: 0.002803 → 0.003075 (9.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA S26845321 यूनिट/शेयर: 0.04364 → 0.04485 (2.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA COTK7PA00028 यूनिट/शेयर: 0.002956 → 0.003297 (11.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK PLPKO0000016 यूनिट/शेयर: 0.008925 → 0.009431 (5.7%)

नवीनतम 200 में से 316 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 4 भुगतान

08
2.37%TTM यील्ड
$0.90TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.2800
16 दिसमबर 2025$0.6230
16 जून 2025$0.3230
17 दिसमबर 2024$0.1190

संस्थागत मालिक (13F) 2 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $4381676 90.27% 113900 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $472444 9.73% 12281 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasu… लीवरेज्ड/इनवर्स $12.5M
AMZD Direxion Daily AMZN Bear 1X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $12.5M
IONZ Defiance Daily Target 2x Short … लीवरेज्ड/इनवर्स $12.6M
TSXU Direxion Daily Semiconductors T… लीवरेज्ड/इनवर्स $12.7M
FARX Frontier Asset Absolute Return … $12.8M
DOJE REX-Osprey DOGE ETF $12.1M
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earn… $12.0M
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF $11.9M
EMES Harbor Emerging Markets Select … $11.8M
CPII American Beacon Ionic Inflation… $11.4M