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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.99%▼ -3.99%
3M▲ +3.62%▲ +5.22%
6M▲ +3.62%▲ +5.22%
YTD▲ +5.46%▲ +7.09%
1Y▲ +5.91%▲ +9.30%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▲ +30.59%▲ +40.12%
अस्थिरता 1Y18.75%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*0.63

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$6.1M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$10.4M
पिछला 12 महीने +$135.3M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 419 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0.48 ≈$1.6M 31300 S65131260 0.006562 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0.47 ≈$1.6M 24168 S58895053 0.005067 EQUITY USD
DNB BANK DNB 0.47 ≈$1.5M 45012 NO0010161896 0.009436 EQUITY USD
AENA SME SA AENA 0.46 ≈$1.5M 53388 ES0105046017 0.01119 EQUITY USD
FAST RETAILING 9983 0.46 ≈$1.5M 3500 S63324396 0.0007338 EQUITY USD
SWISS PRIME SITE AG SPSN 0.46 ≈$1.5M 9831 CH0008038389 0.002061 EQUITY USD
SUN LIFE FINANCIAL INC SLF 0.46 ≈$1.5M 18920 866796105 0.003966 EQUITY USD
ANZ GROUP HOLDINGS LTD ANZ 0.45 ≈$1.5M 56956 S60655867 0.01194 EQUITY USD
FERROVIAL NV FER 0.44 ≈$1.4M 25975 NL0015001FS8 0.005445 EQUITY USD
KIOXIA HOLDINGS 285A 0.43 ≈$1.4M 3800 JP3236330001 0.0007966 EQUITY USD
GETLINK GET 0.43 ≈$1.4M 65672 FR0010533075 0.01377 EQUITY USD
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA ABI 0.43 ≈$1.4M 18011 BE0974293251 0.003776 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0.42 ≈$1.4M 2420 S52941218 0.0005073 EQUITY USD
WESFARMERS WES 0.41 ≈$1.4M 26003 S69488369 0.005451 EQUITY USD
LEGRAND SA LR 0.41 ≈$1.4M 8393 FR0010307819 0.00176 EQUITY USD
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NAB 0.41 ≈$1.3M 49619 S66246083 0.0104 EQUITY USD
SEGRO REIT PLC SGRO 0.40 ≈$1.3M 104887 GB00B5ZN1N88 0.02199 EQUITY USD
LOBLAW COMPANIES LTD L 0.39 ≈$1.3M 29120 539481101 0.006105 EQUITY USD
DOLLARAMA DOL 0.39 ≈$1.3M 10621 25675T107 0.002227 EQUITY USD
AXA SA CS 0.38 ≈$1.2M 25175 S70884291 0.005278 EQUITY USD
POWER CORPORATION OF CANADA POW 0.38 ≈$1.2M 18552 739239101 0.003889 EQUITY USD
ORIX 8591 0.37 ≈$1.2M 31300 S66611443 0.006562 EQUITY USD
HOYA 7741 0.37 ≈$1.2M 8200 S64415060 0.001719 EQUITY USD
CENTRAL JAPAN RAILWAY 9022 0.37 ≈$1.2M 49400 S61835526 0.01036 EQUITY USD
BANK OF MONTREAL BMO 0.37 ≈$1.2M 7060 063671101 0.00148 EQUITY USD
SEVERN TRENT PLC SVT 0.37 ≈$1.2M 31084 GB00B1FH8J72 0.006517 EQUITY USD
BANCO BPM BAMI 0.36 ≈$1.2M 63432 IT0005218380 0.0133 EQUITY USD
FERRARI RACE 0.35 ≈$1.2M 2855 NL0011585146 0.0005985 EQUITY USD
KESKO CLASS B KESKOB 0.35 ≈$1.2M 45642 S44900058 0.009569 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0.35 ≈$1.1M 35638 S58423591 0.007471 EQUITY USD
EAST JAPAN RAILWAY 9020 0.35 ≈$1.1M 50200 S62985429 0.01052 EQUITY USD
NEXT PLC NXT 0.34 ≈$1.1M 5616 S32089864 0.001177 EQUITY USD
SHIONOGI 4507 0.34 ≈$1.1M 61300 S68046820 0.01285 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0.34 ≈$1.1M 27254 NL0013654783 0.005714 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0.33 ≈$1.1M 26453 SE0015811963 0.005546 EQUITY USD
AVIVA PLC AV. 0.33 ≈$1.1M 113413 GB00BPQY8M80 0.02378 EQUITY USD
FANUC CORP 6954 0.33 ≈$1.1M 28600 S63569347 0.005996 EQUITY USD
MTR CORPORATION 66 0.32 ≈$1.1M 250000 S62900543 0.05241 EQUITY USD
VICINITY CENTRES VCX 0.32 ≈$1.1M 618927 AU000000VCX7 0.1298 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS A ATCO A 0.32 ≈$1.0M 50379 SE0017486889 0.01056 EQUITY USD
MOWI MOWI 0.32 ≈$1.0M 48032 NO0003054108 0.01007 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 0.32 ≈$1.0M 565082 S65638751 0.1185 EQUITY USD
NN GROUP NN 0.32 ≈$1.0M 11665 NL0010773842 0.002445 EQUITY USD
REDEIA CORPORACION SA RED 0.31 ≈$1.0M 59596 ES0173093024 0.01249 EQUITY USD
KINROSS GOLD K 0.31 ≈$1.0M 35624 496902404 0.007468 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0.31 ≈$1.0M 629 S52539731 0.0001319 EQUITY USD
GIVAUDAN SA GIVN 0.31 ≈$1.0M 263 S59806133 0.00005514 EQUITY USD
GOODMAN GROUP UNITS GMG 0.31 ≈$1.0M 52292 AU000000GMG2 0.01096 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 0.31 ≈$1.0M 1497 CH0030170408 0.0003138 EQUITY USD
JAPAN POST BANK LTD 7182 0.30 ≈$1.0M 47000 JP3946750001 0.009853 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Financials 8.8%
Technology 7.1%
Consumer Discretionary 3.0%
Industrials 2.9%
Healthcare 2.9%
Materials 2.6%
Energy 1.8%
Retail 0.8%
Communication Services 0.6%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.4%
Consumer Staples 0.3%
Real Estate 0.3%
अन्य/अनमैप्ड 67.9%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.04339 → 0.04239 (-2.3%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.01887 → 0.01845 (-2.2%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.02115 → 0.02237 (5.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0481 → 0.04682 (-2.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.0316 → 0.03188 (0.9%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.04205 → 0.05899 (40.3%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02722 → 0.01064 (-60.9%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.04902 → 0.04339 (-11.5%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.01053 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.01771 → 0.02115 (19.4%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0208 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03074 → 0.0481 (56.5%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05647 → 0.04205 (-25.5%)
8 सितमबर 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.01053 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.01666 → 0.01771 (6.3%)
8 सितमबर 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.0208 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03104 → 0.03074 (-1.0%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.03552 → 0.03322 (-6.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05829 → 0.05647 (-3.1%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02628 → 0.02722 (3.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.05043 → 0.04902 (-2.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.009434 → 0.01887 (100.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.01635 → 0.01666 (1.9%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.03083 → 0.03104 (0.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.1035 → 0.1248 (20.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.06701 → 0.05829 (-13.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.02733 → 0.02628 (-3.8%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.0497 → 0.05043 (1.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.01572 → 0.01635 (4.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0296 → 0.03083 (4.1%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.02756 → 0.0316 (14.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.08045 → 0.1035 (28.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 यूनिट/शेयर: 0.000006709 → 0.000007128 (6.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.09468 → 0.06701 (-29.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.2279 → 0.0497 (-78.2%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1841 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.01782 → 0.009434 (-47.1%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: -0.05338 → 0.001443 (-102.7%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CHF X2d215aefad6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.05483 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया DKK X0e9c956eba9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.02618 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: -0.01439 → 0.01179 (-182.0%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया EUR Xa8b6b74585f स्थिति से बाहर निकल गया — 0.04204 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: -0.012 → 0.0296 (-346.6%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.1626 → 0.02756 (-83.1%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया GBP Xfdd1cde5b58 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.1351 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: -0.2075 → 0.08045 (-138.8%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया HKD X9c8f29072e1 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.288 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: -0.002632 → 0.005463 (-307.5%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ILS Xc6ecedc9cac स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008095 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — 14.43 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: -12.82 → 1.604 (-112.5%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NOK X3a66b1b8317 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.08236 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: -0.04684 → 0.03552 (-175.8%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SEK X663596a9453 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.4328 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.4362 → 0.003397 (-99.2%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.003412 → 0.01027 (201.0%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SGD X76d161de74c स्थिति से बाहर निकल गया — 0.006858 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.008451 → 0.09468 (-1220.3%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.006769 → 0.0000002096 (-100.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.2215 → 0.2279 (2.9%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.02621 → 0.01782 (-32.0%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CAD X0d590b8f561 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.106 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: -0.09179 → 0.01572 (-117.1%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: -0.01117 → -0.012 (7.4%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: -0.2481 → -0.2075 (-16.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.05928 → -0.008451 (-114.3%)
31 अगस्त 2026 नया 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 नई स्थिति — 0.008595 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 यूनिट/शेयर: 0.00327 → 0.004906 (50.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 66 — MTR CORPORATION S62900543 यूनिट/शेयर: 0.05189 → 0.05241 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 6857 — ADVANTEST S68704907 यूनिट/शेयर: 0.002683 → 0.002725 (1.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 6861 — KEYENCE S64909955 यूनिट/शेयर: 0.001006 → 0.001027 (2.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 यूनिट/शेयर: 0.006562 → 0.007254 (10.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 यूनिट/शेयर: 0.00327 → 0.00369 (12.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 7741 — HOYA S64415060 यूनिट/शेयर: 0.001635 → 0.001719 (5.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 7974 — NINTENDO S66395500 यूनिट/शेयर: 0.003564 → 0.003606 (1.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 यूनिट/शेयर: 0.001405 → 0.001426 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 यूनिट/शेयर: 0.01069 → 0.0109 (2.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 यूनिट/शेयर: 0.006562 → 0.008239 (25.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 9024 JP3417200007 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001468 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ABBN — ABB LTD S71088991 यूनिट/शेयर: 0.008317 → 0.00839 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 यूनिट/शेयर: 0.00371 → 0.003776 (1.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 यूनिट/शेयर: 0.002368 → 0.002392 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AENA — AENA SME SA ES0105046017 यूनिट/शेयर: 0.01107 → 0.01119 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 यूनिट/शेयर: 0.003756 → 0.003836 (2.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ALV — ALLIANZ S52314853 यूनिट/शेयर: 0.001402 → 0.001415 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 यूनिट/शेयर: 0.001635 → 0.001643 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 यूनिट/शेयर: 0.01154 → 0.01194 (3.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 यूनिट/शेयर: 0.0001216 → 0.0001229 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ASML — ASML HOLDING NL0010273215 यूनिट/शेयर: 0.001246 → 0.001257 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 यूनिट/शेयर: 0.01045 → 0.01056 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 यूनिट/शेयर: 0.01044 → 0.01053 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.04391 → 0.2215 (404.5%)
31 अगस्त 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — -0.1841 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया BALD B SE0017832488 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.001308 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BAMI — BANCO BPM IT0005218380 यूनिट/शेयर: 0.01322 → 0.0133 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 यूनिट/शेयर: 0.01263 → 0.01277 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 यूनिट/शेयर: 0.0003746 → 0.0003769 (0.6%)
31 अगस्त 2026 नया CAD X0d590b8f561 नई स्थिति — 0.106 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.02361 → -0.09179 (-488.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 यूनिट/शेयर: 0.005236 → 0.005293 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 यूनिट/शेयर: 0.001077 → 0.001232 (14.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.001723 → -0.05338 (-3198.1%)
31 अगस्त 2026 नया CHF X2d215aefad6 नई स्थिति — 0.05483 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 यूनिट/शेयर: 0.2155 → 0.2181 (1.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 यूनिट/शेयर: 0.00379 → 0.003825 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया COH S62117981 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.000692 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया COV — COVIVIO SA S77456382 यूनिट/शेयर: 0.00292 → 0.002949 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CS — AXA SA S70884291 यूनिट/शेयर: 0.005132 → 0.005278 (2.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CSL — CSL S61854956 यूनिट/शेयर: 0.001276 → 0.001297 (1.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 यूनिट/शेयर: 0.00005052 → 0.00005094 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 यूनिट/शेयर: 0.002977 → 0.003019 (1.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 यूनिट/शेयर: 0.004912 → 0.005053 (2.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया DG — VINCI SA FR0000125486 यूनिट/शेयर: 0.002739 → 0.002764 (0.9%)
31 अगस्त 2026 नया DKK X0e9c956eba9 नई स्थिति — 0.02618 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.01623 → -0.01439 (-188.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया DNB — DNB BANK NO0010161896 यूनिट/शेयर: 0.009288 → 0.009436 (1.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया DOL — DOLLARAMA 25675T107 यूनिट/शेयर: 0.002205 → 0.002227 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 यूनिट/शेयर: 0.00728 → 0.007471 (2.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 यूनिट/शेयर: 0.03076 → 0.0318 (3.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 यूनिट/शेयर: 0.01188 → 0.01201 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 यूनिट/शेयर: 0.001092 → 0.001102 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 यूनिट/शेयर: 0.00003438 → 0.00005157 (50.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया EN — BOUYGUES SA S40021214 यूनिट/शेयर: 0.002352 → 0.002378 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 यूनिट/शेयर: 0.002016 → 0.002038 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 यूनिट/शेयर: 0.0001581 → 0.00016 (1.2%)
31 अगस्त 2026 नया EUR Xa8b6b74585f नई स्थिति — 0.04204 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.1483 → -0.01117 (-107.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 यूनिट/शेयर: 0.003409 → 0.003491 (2.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 यूनिट/शेयर: 0.005398 → 0.005445 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 यूनिट/शेयर: 0.0009411 → 0.0009463 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 यूनिट/शेयर: 0.003056 → 0.00309 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया G24 DE000A12DM80 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00009623 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया GBP Xfdd1cde5b58 नई स्थिति — -0.1351 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 यूनिट/शेयर: 0.0003103 → 0.0003138 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GET — GETLINK FR0010533075 यूनिट/शेयर: 0.01362 → 0.01377 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GFC — GECINA SA S77424687 यूनिट/शेयर: 0.002354 → 0.002378 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 यूनिट/शेयर: 0.01085 → 0.01096 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया H — HYDRO ONE 448811208 यूनिट/शेयर: 0.01136 → 0.01146 (0.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.0346 → -0.2481 (-816.9%)
31 अगस्त 2026 नया HKD X9c8f29072e1 नई स्थिति — 0.288 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 यूनिट/शेयर: 0.001049 → 0.001087 (3.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 यूनिट/शेयर: 0.01886 → 0.01906 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 यूनिट/शेयर: 0.00109 → 0.001101 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 यूनिट/शेयर: 0.005016 → 0.005067 (1.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.006533 → -0.002632 (-140.3%)
31 अगस्त 2026 नया ILS Xc6ecedc9cac नई स्थिति — 0.008095 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 यूनिट/शेयर: 0.001437 → 0.001486 (3.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया INPST — INPOST SA LU2290522684 यूनिट/शेयर: 0.00573 → 0.005781 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 यूनिट/शेयर: 0.02058 → 0.02101 (2.1%)
31 अगस्त 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — 14.43 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 1.635 → -12.82 (-884.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KBC — KBC GROEP S44977494 यूनिट/शेयर: 0.001201 → 0.001244 (3.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 यूनिट/शेयर: 0.009465 → 0.009569 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 यूनिट/शेयर: 0.008165 → 0.008247 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 यूनिट/शेयर: 0.000002306 → 0.000002516 (9.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LR — LEGRAND SA FR0010307819 यूनिट/शेयर: 0.001727 → 0.00176 (1.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LUN — LUNDIN MINING 550372106 यूनिट/शेयर: 0.007845 → 0.007953 (1.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MC — LVMH S40614125 यूनिट/शेयर: 0.0008522 → 0.0008606 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 यूनिट/शेयर: 0.009365 → 0.009459 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MOWI — MOWI NO0003054108 यूनिट/शेयर: 0.00998 → 0.01007 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 यूनिट/शेयर: 0.001157 → 0.001169 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 यूनिट/शेयर: 0.001329 → 0.001342 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 यूनिट/शेयर: 0.0004834 → 0.0004889 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NN — NN GROUP NL0010773842 यूनिट/शेयर: 0.002421 → 0.002445 (1.0%)
31 अगस्त 2026 नया NOK X3a66b1b8317 नई स्थिति — 0.08236 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.03614 → -0.04684 (-229.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NOKIA — NOKIA S59029413 यूनिट/शेयर: 0.01796 → 0.01816 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NOVN — NOVARTIS AG S71030654 यूनिट/शेयर: 0.00675 → 0.006811 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 यूनिट/शेयर: 0.006235 → 0.006335 (1.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया OR — LOREAL SA S40578080 यूनिट/शेयर: 0.0009509 → 0.0009614 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 यूनिट/शेयर: 0.002469 → 0.002494 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 यूनिट/शेयर: 0.005664 → 0.005714 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया RHM — RHEINMETALL AG S53345880 यूनिट/शेयर: 0.0001652 → 0.0001671 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 यूनिट/शेयर: 0.002197 → 0.002217 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 यूनिट/शेयर: 0.00525 → 0.005322 (1.4%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SAGA B SE0005127818 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.002972 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SALM — SALMAR NO0010310956 यूनिट/शेयर: 0.00332 → 0.00335 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 यूनिट/शेयर: 0.01572 → 0.01626 (3.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SAN — SANOFI SA S56717358 यूनिट/शेयर: 0.003917 → 0.003962 (1.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SAN — BANCO SANTANDER S57059461 यूनिट/शेयर: 0.04528 → 0.04578 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SAND — SANDVIK SE0000667891 यूनिट/शेयर: 0.004516 → 0.004667 (3.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SAP — SAP S48462881 यूनिट/शेयर: 0.003268 → 0.003296 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 यूनिट/शेयर: 0.009478 → 0.009563 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 यूनिट/शेयर: 0.08137 → 0.08226 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 यूनिट/शेयर: 0.0001788 → 0.0001969 (10.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 यूनिट/शेयर: 0.0003618 → 0.0003706 (2.4%)
31 अगस्त 2026 नया SEK X663596a9453 नई स्थिति — -0.4328 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.01685 → 0.4362 (2487.8%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की SGD — SGD CASH X45f7841a488 यूनिट/शेयर: 0.01263 → 0.003412 (-73.0%)
31 अगस्त 2026 नया SGD X76d161de74c नई स्थिति — 0.006858 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया SGP S68508563 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.03215 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 यूनिट/शेयर: 0.003342 → 0.003373 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SIE — SIEMENS N AG S57279739 यूनिट/शेयर: 0.00159 → 0.001603 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 यूनिट/शेयर: 0.003842 → 0.003966 (3.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 यूनिट/शेयर: 0.000396 → 0.0003998 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SREN — SWISS RE AG CH0126881561 यूनिट/शेयर: 0.001161 → 0.001173 (1.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया STN — STANTEC 85472N109 यूनिट/शेयर: 0.001728 → 0.001747 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 यूनिट/शेयर: 0.002698 → 0.002722 (0.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 यूनिट/शेयर: 0.000009853 → 0.000006709 (-31.9%)

नवीनतम 200 में से 330 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 5 भुगतान

08
3.05%TTM यील्ड
$2.08TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$1.0140
16 दिसमबर 2025$1.0670
16 जून 2025$0.7050
17 दिसमबर 2024$0.7590
11 जून 2024$0.7090

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
AlTi Global, Inc. $29325259 86.28% 423378 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1653702 4.87% 23875 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1422980 4.19% 20544 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1038975 3.06% 15000 शेयर 30 जून 2026
IMA Advisory Services, Inc. $484864 1.43% 7000 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $53473 0.16% 772 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $3533 0.01% 51 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $2633 0.01% 38014 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2552 0.01% 37 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $331.2M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
ISVL iShares International Developed… $335.3M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $328.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M