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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +1.44%▲ +1.44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +0.96%▲ +0.96%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$3.2M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$20.6M
पिछला 12 महीने +$15.9M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 516 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
ZOETIS INC CLASS A ZTS 0.08 ≈$268K 3693 98978V103 0.0003551 EQUITY USD
CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD 4519 0.08 ≈$266K 6400 S61964086 0.0006154 EQUITY USD
CBOE GLOBAL MARKETS CBOE 0.08 ≈$262K 912 12503M108 0.00008769 EQUITY USD
ULTA BEAUTY INC ULTA 0.08 ≈$260K 486 90384S303 0.00004673 EQUITY USD
GEBERIT AG GEBN 0.08 ≈$253K 377 CH0030170408 0.00003625 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 0.08 ≈$250K 22937 FI4000552500 0.002205 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS B ATCO B 0.08 ≈$249K 13799 SE0017486897 0.001327 EQUITY USD
IMPERIAL BRANDS PLC IMB 0.08 ≈$246K 7330 S04544920 0.0007048 EQUITY USD
CAPITEC SHS CPI 0.08 ≈$245K 885 S64408594 0.0000851 EQUITY USD
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD TCS 0.08 ≈$244K 10610 INE467B01029 0.00102 EQUITY USD
QUANTA COMPUTER 2382 0.08 ≈$244K 23000 S61410114 0.002212 EQUITY USD
NEXT PLC NXT 0.07 ≈$243K 1209 S32089864 0.0001163 EQUITY USD
DAIICHI SANKYO LTD 4568 0.07 ≈$242K 13800 JP3475350009 0.001327 EQUITY USD
HERSHEY FOODS HSY 0.07 ≈$241K 1389 427866108 0.0001336 EQUITY USD
ZIJIN MINING GROUP LTD H 2899 0.07 ≈$237K 50000 S67252999 0.004808 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V DELTA.R 0.07 ≈$235K 29000 S64189319 0.002788 EQUITY USD
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA CTSH 0.07 ≈$235K 4035 192446102 0.000388 EQUITY USD
TEXAS PACIFIC LAND TPL 0.07 ≈$234K 640 88262P102 0.00006154 EQUITY USD
USD CASH USD 0.07 ≈$231K 231977 X2f5743ed867 0.02231 CASH USD
CHINA LIFE INSURANCE LTD H 2628 0.07 ≈$222K 58000 CNE1000002L3 0.005577 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 0.07 ≈$222K 54000 S62180898 0.005192 EQUITY USD
COPART INC CPRT 0.07 ≈$221K 7216 217204106 0.0006938 EQUITY USD
WIWYNN CORPORATION 6669 0.07 ≈$221K 2982 TW0006669005 0.0002867 EQUITY USD
F5 FFIV 0.07 ≈$219K 551 315616102 0.00005298 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 0.07 ≈$218K 2032 74144T108 0.0001954 EQUITY USD
VERALTO CORP VLTO 0.07 ≈$216K 2318 92338C103 0.0002229 EQUITY USD
KONE KNEBV 0.07 ≈$213K 3698 FI0009013403 0.0003556 EQUITY USD
LASERTEC 6920 0.07 ≈$212K 900 S65062671 0.00008654 EQUITY USD
PARTNERS GROUP HOLDING AG PGHN 0.06 ≈$207K 258 CH0024608827 0.00002481 EQUITY USD
CHROMA ATE INC 2360 0.06 ≈$207K 3000 S62121009 0.0002885 EQUITY USD
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC BR 0.06 ≈$205K 1221 11133T103 0.0001174 EQUITY USD
HONPRECISION INC 7769 0.06 ≈$205K 1000 TW0007769002 0.00009615 EQUITY USD
HUBBELL INC HUBB 0.06 ≈$203K 449 443510607 0.00004317 EQUITY USD
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES WST 0.06 ≈$202K 588 955306105 0.00005654 EQUITY USD
ARISTOCRAT LEISURE ALL 0.06 ≈$200K 4695 S62539838 0.0004514 EQUITY USD
ASPEED TECHNOLOGY 5274 0.06 ≈$200K 339 TW0005274005 0.0000326 EQUITY USD
THALES SA HO 0.06 ≈$200K 767 S41627910 0.00007375 EQUITY USD
ASTELLAS PHARMA 4503 0.06 ≈$199K 13800 S69853836 0.001327 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 0.06 ≈$198K 17023 SA0007879543 0.001637 EQUITY USD
SOUTHERN COPPER CORP SCCO 0.06 ≈$198K 1022 84265V105 0.00009827 EQUITY USD
GLOBAL UNICHIP 3443 0.06 ≈$196K 1000 TW0003443008 0.00009615 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 0.06 ≈$195K 12341 S67157404 0.001187 EQUITY USD
OMNICOM GROUP INC OMC 0.06 ≈$193K 2438 681919106 0.0002344 EQUITY USD
ASICS 7936 0.06 ≈$193K 7400 S60573789 0.0007115 EQUITY USD
MTU AERO ENGINES HOLDING AG MTX 0.06 ≈$193K 491 DE000A0D9PT0 0.00004721 EQUITY USD
VAT GROUP AG VACN 0.06 ≈$190K 253 CH0311864901 0.00002433 EQUITY USD
COEUR MINING CDE 0.06 ≈$189K 9311 192108504 0.0008953 EQUITY USD
BEST BUY BBY 0.06 ≈$187K 2125 086516101 0.0002043 EQUITY USD
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL LTD 3653 0.06 ≈$183K 1000 TW0003653002 0.00009615 EQUITY USD
TECHTRONIC INDUSTRIES 669 0.06 ≈$180K 11000 HK0669013440 0.001058 EQUITY USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
Technology 31.6%
Communication Services 11.8%
Healthcare 9.8%
Industrials 8.6%
Financials 6.0%
Retail 3.5%
Materials 2.3%
Consumer Staples 2.0%
Consumer products 1.3%
Consumer Discretionary 0.5%
Energy 0.3%
Real Estate 0.2%
Utilities 0.0%
अन्य/अनमैप्ड 22.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.01051 → 0.01013 (-3.6%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.0003125 → 0.000449 (43.7%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.000554 → 0.0004906 (-11.5%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.02876 → 0.02941 (2.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd यूनिट/शेयर: 0.000002019 → 0.000002404 (19.0%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03301 → 0.02317 (-29.8%)
10 सितमबर 2026 छंटनी की KO — COCA-COLA 191216100 यूनिट/शेयर: 0.004046 → 0.004028 (-0.4%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.000002308 → 0.000002692 (16.7%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02059 → 0.02231 (8.3%)
10 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03789 → 0.03895 (2.8%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.009769 → 0.01051 (7.6%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005858 → 0.005943 (1.5%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0008015 → 0.000554 (-30.9%)
9 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02094 → 0.02059 (-1.7%)
9 सितमबर 2026 बढ़ाया ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f यूनिट/शेयर: 0.00849 → 0.02051 (141.6%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 यूनिट/शेयर: 0.00007067 → 0.000106 (49.9%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AED Xf12327765fe स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0002561 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.009742 → 0.009769 (0.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005766 → 0.005858 (1.6%)
8 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ETD_USD X8506cc38024 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.0003307 यूनिट/शेयर था
8 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0007762 → 0.0008015 (3.3%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.02677 → 0.02876 (7.5%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03767 → 0.03301 (-12.4%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की INTU — INTUIT 461202103 यूनिट/शेयर: 0.0002405 → 0.0002359 (-1.9%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.1123 → 0.1199 (6.8%)
8 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02536 → 0.02094 (-17.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.03318 → 0.03789 (14.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की AED Xf12327765fe यूनिट/शेयर: 0.0003885 → 0.0002561 (-34.1%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.01615 → 0.01625 (0.7%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CAD — CAD CASH Xe15323fdfab यूनिट/शेयर: 0.0002846 → 0.0003125 (9.8%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005677 → 0.005766 (1.6%)
4 सितमबर 2026 नया ETD_USD X8506cc38024 नई स्थिति — -0.0003307 यूनिट/शेयर
4 सितमबर 2026 बढ़ाया EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0007023 → 0.0007762 (10.5%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया ILS — ILS CASH Xc51568d7296 यूनिट/शेयर: 0.000205 → 0.0004203 (105.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03129 → 0.03767 (20.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की THB — THB CASH X0af9a1b7f45 यूनिट/शेयर: 0.00773 → 0.001488 (-80.7%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TWD Xef7ffcbeacd स्थिति से बाहर निकल गया — -0.2187 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.331 → 0.1123 (-66.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.0292 → 0.02536 (-13.2%)
4 सितमबर 2026 बाहर निकल गया USD Xdca63ea2eff स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00003606 यूनिट/शेयर था
4 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01858 → 0.03318 (78.6%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 यूनिट/शेयर: 0.001086 → 0.002172 (100.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.004106 → 0.009742 (137.2%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.005865 → 0.006538 (11.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005651 → 0.005677 (0.5%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया GBP — GBP CASH GBP_CCASH यूनिट/शेयर: 0.005656 → 0.005826 (3.0%)
3 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.02666 → 0.02677 (0.4%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया INR X345ad83aa4f स्थिति से बाहर निकल गया — -0.000717 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03201 → 0.03129 (-2.2%)
3 सितमबर 2026 छंटनी की SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.01973 → 0.0005172 (-97.4%)
3 सितमबर 2026 बाहर निकल गया SAR X3dfefcda860 स्थिति से बाहर निकल गया — -0.006489 यूनिट/शेयर था
3 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02692 → 0.0292 (8.5%)
3 सितमबर 2026 नया USD Xdca63ea2eff नई स्थिति — 0.00003606 यूनिट/शेयर
3 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.01519 → 0.01858 (22.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 यूनिट/शेयर: 0.00009615 → 0.0002867 (198.2%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया ASTRAL INE006I01046 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0000004808 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.003641 → 0.004106 (12.8%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया AUD X7c728feead5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001572 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 छंटनी की BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.006538 → 0.005865 (-10.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.00564 → 0.005651 (0.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0007092 → 0.0007023 (-1.0%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया INR X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: -0.002188 → -0.000717 (-67.2%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.03348 → 0.03201 (-4.4%)
2 सितमबर 2026 बाहर निकल गया NOK X3a66b1b8317 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01322 यूनिट/शेयर था
2 सितमबर 2026 बढ़ाया NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: -0.01286 → 0.0003544 (-102.8%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की SAR X3dfefcda860 यूनिट/शेयर: -0.0015 → -0.006489 (332.7%)
2 सितमबर 2026 नया TWD Xef7ffcbeacd नई स्थिति — -0.2187 यूनिट/शेयर
2 सितमबर 2026 बढ़ाया USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.05489 → 0.02692 (-149.0%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.09739 → 0.01519 (-84.4%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की ASTRAL INE006I01046 यूनिट/शेयर: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.001636 → 0.003641 (122.5%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 यूनिट/शेयर: 0.01202 → 0.006538 (-45.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया BRL — BRL CASH Xe7edc250354 यूनिट/शेयर: 0.01605 → 0.01615 (0.6%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: -0.01234 → 0.003437 (-127.8%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया CHF X2d215aefad6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01578 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बढ़ाया CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f यूनिट/शेयर: 0.005517 → 0.00564 (2.2%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.0008546 → 0.0007092 (-17.0%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया HKD — HKD CASH X46f6feb14bc यूनिट/शेयर: 0.01553 → 0.02666 (71.7%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया INR X345ad83aa4f यूनिट/शेयर: -0.03508 → -0.002188 (-93.8%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.1895 → 0.03348 (-82.3%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया JPY X336b892490c स्थिति से बाहर निकल गया — 3.617 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 बढ़ाया JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: -3.111 → 0.506 (-116.3%)
1 सितमबर 2026 बाहर निकल गया TWD Xef7ffcbeacd स्थिति से बाहर निकल गया — -0.23 यूनिट/शेयर था
1 सितमबर 2026 छंटनी की TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.561 → 0.331 (-41.0%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -0.02551 → -0.05489 (115.1%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 यूनिट/शेयर: 0.0963 → 0.09739 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 यूनिट/शेयर: 0.02173 → 0.02183 (0.4%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 यूनिट/शेयर: 0.0003846 → 0.0002885 (-25.0%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 यूनिट/शेयर: 0.0002885 → 0.0001923 (-33.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3293 S67448076 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001923 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 3529 TW0003529004 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00009615 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 4002 SA12C051UH11 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00009087 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 4263 SA15T1L22JH8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00004144 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 यूनिट/शेयर: 0.0005769 → 0.0006154 (6.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 यूनिट/शेयर: 0.00126 → 0.001279 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 6857 — ADVANTEST S68704907 यूनिट/शेयर: 0.0008077 → 0.0008365 (3.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 7202 SA15CIBJGH12 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00003183 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 यूनिट/शेयर: 0.0001058 → 0.000125 (18.2%)
31 अगस्त 2026 नया 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 नई स्थिति — 0.00009615 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 यूनिट/शेयर: 0.0003846 → 0.0003942 (2.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 यूनिट/शेयर: 0.0015 → 0.001538 (2.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 9983 — FAST RETAILING S63324396 यूनिट/शेयर: 0.0001442 → 0.0001538 (6.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 यूनिट/शेयर: 0.0002282 → 0.0002385 (4.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AAPL — APPLE 037833100 यूनिट/शेयर: 0.005063 → 0.005093 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ABBN — ABB LTD S71088991 यूनिट/शेयर: 0.001523 → 0.001541 (1.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 यूनिट/शेयर: 0.0005771 → 0.0005857 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ADBE — ADOBE INC 00724F101 यूनिट/शेयर: 0.0004684 → 0.0004742 (1.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ADYEN — ADYEN NL0012969182 यूनिट/शेयर: 0.00002298 → 0.00002423 (5.4%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AED X1eeb36f29e4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0005387 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AED Xf12327765fe यूनिट/शेयर: -0.001067 → 0.0003885 (-136.4%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ALLE IE00BFRT3W74 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00007596 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 यूनिट/शेयर: 0.0008788 → 0.0008826 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 यूनिट/शेयर: 0.001067 → 0.001075 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 यूनिट/शेयर: 0.001076 → 0.001086 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 यूनिट/शेयर: 0.00003654 → 0.00003817 (4.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की ASTRAL INE006I01046 यूनिट/शेयर: 0.0000975 → 0.000001923 (-98.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 यूनिट/शेयर: 0.002233 → 0.002307 (3.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की AUD — AUD CASH X7660509e216 यूनिट/शेयर: 0.005181 → 0.001636 (-68.4%)
31 अगस्त 2026 नया AUD X7c728feead5 नई स्थिति — 0.0001572 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AVGO — BROADCOM INC 11135F101 यूनिट/शेयर: 0.003683 → 0.0037 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया AVY 053611109 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00006192 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 यूनिट/शेयर: 0.0004273 → 0.000432 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 यूनिट/शेयर: 0.00006202 → 0.00006885 (11.0%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BHP — BHP GROUP LTD S61446902 यूनिट/शेयर: 0.004006 → 0.004067 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया BX — BLACKSTONE 09260D107 यूनिट/शेयर: 0.0005888 → 0.0005999 (1.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CAT — CATERPILLAR INC 149123101 यूनिट/शेयर: 0.0004173 → 0.0004192 (0.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की CHF — CHF CASH X03b61a669e9 यूनिट/शेयर: 0.0007446 → -0.01234 (-1757.7%)
31 अगस्त 2026 नया CHF X2d215aefad6 नई स्थिति — 0.01578 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया COH S62117981 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0000524 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 यूनिट/शेयर: 0.0004139 → 0.0004168 (0.7%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 यूनिट/शेयर: 0.003317 → 0.003346 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया CSG NL0015073TS8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001295 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया CSL 142339100 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00003519 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की DKK — DKK CASH X6691625ef9e यूनिट/शेयर: 0.02126 → 0.01156 (-45.6%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया ERIE 29530P102 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00002337 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 यूनिट/शेयर: 0.0003209 → 0.0003248 (1.2%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 यूनिट/शेयर: 0.004058 → 0.0008546 (-78.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FFIV — F5 315616102 यूनिट/शेयर: 0.00004885 → 0.00005298 (8.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FMG — FORTESCUE LTD S60862539 यूनिट/शेयर: 0.001274 → 0.0014 (9.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया FTNT — FORTINET 34959E109 यूनिट/शेयर: 0.0007027 → 0.0007131 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया G24 DE000A12DM80 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00005529 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 यूनिट/शेयर: 0.00003404 → 0.00003625 (6.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया GGG 384109104 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001432 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 यूनिट/शेयर: 0.001338 → 0.001349 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 यूनिट/शेयर: 0.000007115 → 0.0000075 (5.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 यूनिट/शेयर: 0.001733 → 0.001744 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 यूनिट/शेयर: 0.002185 → 0.002195 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 यूनिट/शेयर: 0.0002233 → 0.0002348 (5.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 यूनिट/शेयर: 0.00004625 → 0.00005163 (11.6%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd यूनिट/शेयर: 0.000003846 → 0.000002019 (-47.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 यूनिट/शेयर: 16.84 → 17.79 (5.7%)
31 अगस्त 2026 नया INR X345ad83aa4f नई स्थिति — -0.03508 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया INR — INR CASH Xac3bf6ed467 यूनिट/शेयर: 0.04413 → 0.1895 (329.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया INTU — INTUIT 461202103 यूनिट/शेयर: 0.0002361 → 0.0002405 (1.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 यूनिट/शेयर: 0.002214 → 0.002233 (0.8%)
31 अगस्त 2026 नया JPY X336b892490c नई स्थिति — 3.617 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 यूनिट/शेयर: 0.2749 → -3.111 (-1231.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KLAC — KLA 482480100 यूनिट/शेयर: 0.00135 → 0.001359 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KO — COCA-COLA 191216100 यूनिट/शेयर: 0.003993 → 0.004046 (1.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 यूनिट/शेयर: 0.00033 → 0.0003772 (14.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 यूनिट/शेयर: 0.0003605 → 0.0003644 (1.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LLY — ELI LILLY 532457108 यूनिट/शेयर: 0.0007887 → 0.0007907 (0.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया LRCX — LAM RESEARCH 512807306 यूनिट/शेयर: 0.001454 → 0.001459 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया LULU 550021109 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.00009913 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MCO — MOODYS CORP 615369105 यूनिट/शेयर: 0.0001465 → 0.0001496 (2.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 यूनिट/शेयर: 0.002219 → 0.002229 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 यूनिट/शेयर: 0.002661 → 0.002672 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MSFT — MICROSOFT 594918104 यूनिट/शेयर: 0.003627 → 0.003643 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 यूनिट/शेयर: 0.00004337 → 0.00004721 (8.9%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 यूनिट/शेयर: 0.000003654 → 0.000002308 (-36.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NESN — NESTLE SA S71238703 यूनिट/शेयर: 0.002034 → 0.002065 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NFLX — NETFLIX 64110L106 यूनिट/शेयर: 0.004755 → 0.004777 (0.5%)
31 अगस्त 2026 नया NOK X3a66b1b8317 नई स्थिति — 0.01322 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की NOK — NOK CASH X91908a247d1 यूनिट/शेयर: 0.002128 → -0.01286 (-704.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NOVN — NOVARTIS AG S71030654 यूनिट/शेयर: 0.001774 → 0.001795 (1.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 यूनिट/शेयर: 0.003646 → 0.003679 (0.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया NVDA — NVIDIA 67066G104 यूनिट/शेयर: 0.006864 → 0.006892 (0.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 यूनिट/शेयर: 0.0002163 → 0.0002344 (8.4%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 यूनिट/शेयर: 0.0004827 → 0.0005412 (12.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PEP — PEPSICO 713448108 यूनिट/शेयर: 0.001187 → 0.001201 (1.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 यूनिट/शेयर: 0.002157 → 0.002188 (1.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 यूनिट/शेयर: 0.00002308 → 0.00002481 (7.5%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 यूनिट/शेयर: 0.001759 → 0.001768 (0.5%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया PNR IE00BLS09M33 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0001255 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 बढ़ाया QCOM — QUALCOMM 747525103 यूनिट/शेयर: 0.000788 → 0.0007979 (1.3%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया RHM — RHEINMETALL AG S53345880 यूनिट/शेयर: 0.00003913 → 0.00004038 (3.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया RIO — RIO TINTO LTD S62201033 यूनिट/शेयर: 0.0003007 → 0.0003131 (4.1%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 यूनिट/शेयर: 0.0007827 → 0.000787 (0.6%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 यूनिट/शेयर: 0.002039 → 0.002205 (8.2%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d यूनिट/शेयर: 0.00229 → 0.01973 (761.9%)
31 अगस्त 2026 नया SAR X3dfefcda860 नई स्थिति — -0.0015 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 यूनिट/शेयर: 0.00003317 → 0.00003798 (14.5%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 यूनिट/शेयर: 0.01697 → 0.001716 (-89.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 यूनिट/शेयर: 0.0001942 → 0.0001987 (2.3%)
31 अगस्त 2026 नया TWD Xef7ffcbeacd नई स्थिति — -0.23 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया TWD — TWD CASH Xf913d0c155a यूनिट/शेयर: 0.2765 → 0.561 (102.9%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 यूनिट/शेयर: 0.0008188 → 0.0008254 (0.8%)
31 अगस्त 2026 बढ़ाया UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 यूनिट/शेयर: 0.0006666 → 0.0006818 (2.3%)
31 अगस्त 2026 छंटनी की USD — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: 0.02389 → -0.02551 (-206.8%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया USD Xc43b42c49cc स्थिति से बाहर निकल गया — 0.0004719 यूनिट/शेयर था

नवीनतम 200 में से 3060 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 4 भुगतान

08
0.97%TTM यील्ड
$0.31TTM भुगतान / शेयर
अर्ध-वार्षिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
15 जून 2026$0.1730
16 दिसमबर 2025$0.1380
16 जून 2025$0.1550
30 दिसमबर 2024$0.0050

संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Balentine LLC $203584465 80.81% 6457853 शेयर 30 जून 2026
BROWN ADVISORY INC $25470958 10.11% 807958 शेयर 30 जून 2026
Advocacy Wealth Management, LLC $5645483 2.24% 179079 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $4692813 1.86% 148859 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3798227 1.51% 120483 शेयर 30 जून 2026
Empire Life Investments Inc. $2689627 1.07% 85317 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2162622 0.86% 68600 शेयर 30 जून 2026
DIVERSIFIED TRUST CO $1910074 0.76% 60589 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $691188 0.27% 21925 शेयर 30 जून 2026
Ameliora Wealth Management Ltd. $409732 0.16% 12997 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $323000 0.13% 10249 शेयर 30 जून 2026
HB Wealth Management, LLC $304532 0.12% 9660 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $254912 0.10% 8086 शेयर 30 जून 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1734 0.00% 55 शेयर 30 जून 2026
Sunbelt Securities, Inc. $1083 0.00% 39 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
RFV Invesco S&P Midcap 400 Pure Val… $324.8M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M