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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.22%▼ -2.85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.60%▼ -2.87%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 6 महीने +$25.0M दिस् 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1071 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
HILLENBRAND (LSF12 HELIX PARENT LL TL-B 0.09 ≈$25K 25000 54913EAB8 0.04167 BOND USD
CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 0.09 ≈$25K 25000 14040HBW4 0.04167 BOND USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.09 ≈$25K 25000 606822DN1 0.04167 BOND USD
AMWINS (AMWINS GROUP INC) TL-B 0.09 ≈$25K 24874 03234TBB3 0.04146 BOND USD
MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN 0.08 ≈$24K 25000 61748UAM4 0.04167 BOND USD
TREASURY BOND 0.08 ≈$24K 40000 912810SR0 0.06667 BOND USD
KFW 0.08 ≈$24K 25000 500769KK9 0.04167 BOND USD
TREASURY BOND (OLD) 0.08 ≈$24K 25000 912810UV8 0.04167 BOND USD
TREASURY NOTE 0.08 ≈$24K 25000 91282CNC1 0.04167 BOND USD
TREASURY BOND 0.08 ≈$24K 27500 912810QK7 0.04583 BOND USD
HSBC HOLDINGS PLC MTN 0.08 ≈$24K 25000 404280FG9 0.04167 BOND USD
ILLINOIS ST 0.08 ≈$24K 23922 452151LF8 0.03987 BOND USD
GNMA2 30YR 0.08 ≈$24K 24418 3618N6BF3 0.0407 BOND USD
YPF SA RegS 0.08 ≈$24K 22500 USP989MJBU46 0.0375 BOND USD
EQUINOR ASA 0.08 ≈$24K 25000 29446MAP7 0.04167 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.08 ≈$24K 25000 68389XDX0 0.04167 BOND USD
TREASURY NOTE 0.08 ≈$24K 25000 91282CPM7 0.04167 BOND USD
PERU (REPUBLIC OF) 0.08 ≈$23K 25000 715638BM3 0.04167 BOND USD
CITIGROUP INC 0.08 ≈$23K 25000 17327CAY9 0.04167 BOND USD
FNMA 30YR UMBS 0.08 ≈$23K 24086 31418FUX3 0.04014 BOND USD
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 0.08 ≈$23K 25000 045167ER0 0.04167 BOND USD
TREASURY BOND (2OLD) 0.08 ≈$22K 24000 912810UR7 0.04 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 0.08 ≈$22K 22483 9128285W6 0.03749 BOND USD
RTX CORP 0.07 ≈$21K 20000 75513ECW9 0.03333 BOND USD
ECOPETROL SA 0.07 ≈$21K 20000 279158AV1 0.03333 BOND USD
ECOPETROL SA 0.07 ≈$21K 20000 279158AW9 0.03333 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.07 ≈$21K 20000 38141GA87 0.03333 BOND USD
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC 0.07 ≈$20K 20000 47233WBM0 0.03333 BOND USD
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.07 ≈$20K 20000 298785JY3 0.03333 BOND USD
JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) 0.07 ≈$20K 20000 46647PEP7 0.03333 BOND USD
GEORGIA POWER COMPANY 0.07 ≈$20K 20000 373334KS9 0.03333 BOND USD
ORACLE CORPORATION 0.07 ≈$20K 20000 68389XCJ2 0.03333 BOND USD
WELLS FARGO & COMPANY MTN 0.07 ≈$20K 20000 95000U3D3 0.03333 BOND USD
INTEL CORPORATION 0.07 ≈$20K 20000 458140CE8 0.03333 BOND USD
ABBVIE INC 0.07 ≈$20K 20000 00287YDU0 0.03333 BOND USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC 0.07 ≈$20K 20000 620076BN8 0.03333 BOND USD
S&P GLOBAL INC 0.07 ≈$20K 20000 78409VBG8 0.03333 BOND USD
VALERO ENERGY CORPORATION 0.07 ≈$20K 20000 91913YAW0 0.03333 BOND USD
UNITEDHEALTH GROUP INC 0.07 ≈$20K 20000 91324PFQ0 0.03333 BOND USD
REALTY INCOME CORPORATION 0.07 ≈$20K 20000 756109AU8 0.03333 BOND USD
TREASURY NOTE 0.07 ≈$20K 20100 91282CQU8 0.0335 BOND USD
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.07 ≈$20K 20000 298785JZ0 0.03333 BOND USD
TREASURY NOTE 0.07 ≈$20K 20000 91282CQF1 0.03333 BOND USD
BROOKFIELD FINANCE INC 0.07 ≈$20K 20000 11271LAE2 0.03333 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.07 ≈$20K 20000 92343VEU4 0.03333 BOND USD
AT&T INC 0.07 ≈$19K 20000 00206RGQ9 0.03333 BOND USD
MERCK & CO INC 0.07 ≈$19K 20000 58933YBK0 0.03333 BOND USD
MSCI INC 144A 0.07 ≈$19K 20000 55354GAH3 0.03333 BOND USD
T-MOBILE USA INC 0.07 ≈$19K 20000 87264ABF1 0.03333 BOND USD
META PLATFORMS INC 0.07 ≈$19K 20000 30303MAH5 0.03333 BOND USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.604 → 2.608 (0.2%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F032690 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.4583 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 नई स्थिति — 0.4583 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F050692 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.08333 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 नई स्थिति — 0.08333 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F052698 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1167 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 नई स्थिति — 0.1167 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.784 → 2.604 (-6.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.281 → -2.097 (-8.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.77 → 2.784 (0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 यूनिट/शेयर: 0.02167 → 0.01833 (-15.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 यूनिट/शेयर: 0.7732 → 0.7687 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWLM3 यूनिट/शेयर: 0.1958 → 0.1929 (-1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W0TQ8 यूनिट/शेयर: 0.2745 → 0.2735 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2W98 यूनिट/शेयर: 0.2019 → 0.1998 (-1.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2ZP9 यूनिट/शेयर: 0.1374 → 0.1341 (-2.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLP93 यूनिट/शेयर: 0.2364 → 0.2351 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLQY7 यूनिट/शेयर: 0.1069 → 0.1065 (-0.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XMZX7 यूनिट/शेयर: 0.1877 → 0.1864 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP3Q0 यूनिट/शेयर: 0.1485 → 0.1466 (-1.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP6P9 यूनिट/शेयर: 0.1514 → 0.1504 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XPXH7 यूनिट/शेयर: 0.5054 → 0.5032 (-0.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XRGM1 यूनिट/शेयर: 0.1425 → 0.1405 (-1.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS 3140Y9LQ5 यूनिट/शेयर: 0.02485 → 0.02479 (-0.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS 31418EAM2 यूनिट/शेयर: 0.4032 → 0.4005 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS 31418EB82 यूनिट/शेयर: 1.178 → 1.171 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS 31418EDD9 यूनिट/शेयर: 0.4165 → 0.4135 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS 31418EDE7 यूनिट/शेयर: 0.3245 → 0.3218 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS 31418FUX3 यूनिट/शेयर: 0.04033 → 0.04014 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427N5D7 यूनिट/शेयर: 0.1564 → 0.1548 (-1.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427PA53 यूनिट/शेयर: 0.1484 → 0.1476 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 3142J6DY6 यूनिट/शेयर: 0.2434 → 0.242 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR 36179WLP1 यूनिट/शेयर: 0.1558 → 0.1546 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR 36179YAQ7 यूनिट/शेयर: 0.3338 → 0.3314 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA II 30YR 36179YAR5 यूनिट/शेयर: 0.1831 → 0.1811 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR 3618N5ZL6 यूनिट/शेयर: 0.3135 → 0.3107 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR 3618N6BF3 यूनिट/शेयर: 0.04088 → 0.0407 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR 3618N6FL6 यूनिट/शेयर: 0.04616 → 0.04603 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR 3618N6K63 यूनिट/शेयर: 0.3319 → 0.331 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.326 → -2.281 (-1.9%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.869 → 2.77 (-3.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 यूनिट/शेयर: 0.025 → 0.02167 (-13.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.44 → -2.326 (-4.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की 01F052698 यूनिट/शेयर: 0.1583 → 0.1167 (-26.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.834 → 2.869 (1.2%)
1 सितमबर 2026 नया — FNMA 30YR UMBS 3140Y9W83 नई स्थिति — 0.03 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.275 → -2.44 (7.2%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 00138CBB3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008333 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया — ABBVIE INC 00287YCB3 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 01F052698 यूनिट/शेयर: 0.1167 → 0.1583 (35.7%)
31 अगस्त 2026 नया — ALPHABET INC 02079KCU9 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — AMAZON.COM INC 023135EG7 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — APPLE INC 037833DW7 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 04685A2P5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008333 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CA0 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 224044CJ4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01667 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया — GILEAD SCIENCES INC 375558BK8 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 674599CN3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.025 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया — PEPSICO INC 713448FZ6 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 74256LFA2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008333 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया — SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 144A 79588TAG5 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — T-MOBILE USA INC 87264ACT0 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CLOUD SOFTWARE (CLOUD SFTWR GROUP) TL-B 88632NBL3 यूनिट/शेयर: 0.08292 → 0.08271 (-0.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 89788MAC6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008333 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 यूनिट/शेयर: 0.0433 → 0.04324 (-0.1%)
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY NOTE 91282CFT3 नई स्थिति — 0.1167 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY NOTE 91282CKX8 नई स्थिति — 0.05 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY NOTE 91282CLR0 नई स्थिति — 0.1167 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 91282CNV9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.4167 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY NOTE 91282CPY1 नई स्थिति — 0.08333 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRG8 नई स्थिति — 0.1167 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.147 → -2.275 (6.0%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 0.008793 → 0.008783 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 यूनिट/शेयर: 0.0116 → 0.01159 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 यूनिट/शेयर: 0.02639 → 0.02637 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 यूनिट/शेयर: 0.02133 → 0.02131 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 यूनिट/शेयर: 0.01647 → 0.01645 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 यूनिट/शेयर: 0.01469 → 0.01468 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 यूनिट/शेयर: 0.02443 → 0.0244 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 यूनिट/शेयर: 0.02232 → 0.02229 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 यूनिट/शेयर: 0.02252 → 0.0225 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 यूनिट/शेयर: 0.02208 → 0.02206 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 यूनिट/शेयर: 0.04994 → 0.04989 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 यूनिट/शेयर: 0.03753 → 0.03749 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 यूनिट/शेयर: 0.04424 → 0.04419 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 यूनिट/शेयर: 0.04983 → 0.04978 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 यूनिट/शेयर: 0.05413 → 0.05408 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 यूनिट/शेयर: 0.05719 → 0.05713 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 0.06274 → 0.06267 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 यूनिट/शेयर: 0.05533 → 0.05527 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 यूनिट/शेयर: 0.06418 → 0.06412 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 यूनिट/शेयर: 0.05463 → 0.05458 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 यूनिट/शेयर: 0.06295 → 0.06289 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 यूनिट/शेयर: 0.05623 → 0.05618 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 यूनिट/शेयर: 0.05695 → 0.05689 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 यूनिट/शेयर: 0.06928 → 0.06921 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 यूनिट/शेयर: 0.0597 → 0.05964 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 यूनिट/शेयर: 0.07277 → 0.0727 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 यूनिट/शेयर: 0.06181 → 0.06175 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 यूनिट/शेयर: 0.07534 → 0.07526 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 यूनिट/शेयर: 0.06341 → 0.06335 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 यूनिट/शेयर: 0.07445 → 0.07438 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 यूनिट/शेयर: 0.06259 → 0.06252 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.815 → 2.834 (0.7%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 यूनिट/शेयर: 0.02103 → 0.021 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 यूनिट/शेयर: 0.02408 → 0.02405 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 यूनिट/शेयर: 0.02049 → 0.02047 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 यूनिट/शेयर: 0.0168 → 0.01678 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 यूनिट/शेयर: 0.0322 → 0.03216 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 यूनिट/शेयर: 0.02032 → 0.0203 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 यूनिट/शेयर: 0.01329 → 0.01328 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 यूनिट/शेयर: 0.02034 → 0.02032 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 यूनिट/शेयर: 0.0172 → 0.01718 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 यूनिट/शेयर: 0.05675 → 0.05669 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 0.06504 → 0.06498 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 यूनिट/शेयर: 0.06674 → 0.06667 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.128 → -2.147 (0.9%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.749 → 2.815 (2.4%)
26 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 47077WAE8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01667 यूनिट/शेयर था
26 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 यूनिट/शेयर: 0.01922 → 0.0192 (-0.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 यूनिट/शेयर: 0.02918 → 0.02916 (-0.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 यूनिट/शेयर: 0.02082 → 0.0208 (-0.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.081 → -2.128 (2.3%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.742 → 2.749 (0.3%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.076 → -2.081 (0.2%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.768 → 2.742 (-0.9%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.103 → -2.076 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.754 → 2.768 (0.5%)
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 071813CV9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008333 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 यूनिट/शेयर: 0.04335 → 0.0433 (-0.1%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.095 → -2.103 (0.4%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.797 → 2.754 (-1.5%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 यूनिट/शेयर: 0.01162 → 0.0116 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 यूनिट/शेयर: 0.02642 → 0.02639 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 यूनिट/शेयर: 0.02136 → 0.02133 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 यूनिट/शेयर: 0.01648 → 0.01647 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 यूनिट/शेयर: 0.01471 → 0.01469 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 यूनिट/शेयर: 0.02445 → 0.02443 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 यूनिट/शेयर: 0.04999 → 0.04994 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 यूनिट/शेयर: 0.03757 → 0.03753 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 यूनिट/शेयर: 0.04428 → 0.04424 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 यूनिट/शेयर: 0.04988 → 0.04983 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 यूनिट/शेयर: 0.05419 → 0.05413 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 यूनिट/शेयर: 0.05725 → 0.05719 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 0.0628 → 0.06274 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 यूनिट/शेयर: 0.06425 → 0.06418 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 यूनिट/शेयर: 0.05469 → 0.05463 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 यूनिट/शेयर: 0.06302 → 0.06295 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 यूनिट/शेयर: 0.05629 → 0.05623 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 यूनिट/शेयर: 0.05701 → 0.05695 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 यूनिट/शेयर: 0.06935 → 0.06928 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 यूनिट/शेयर: 0.05976 → 0.0597 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 यूनिट/शेयर: 0.07284 → 0.07277 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 यूनिट/शेयर: 0.06188 → 0.06181 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 यूनिट/शेयर: 0.07542 → 0.07534 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 यूनिट/शेयर: 0.06348 → 0.06341 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 यूनिट/शेयर: 0.07453 → 0.07445 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 यूनिट/शेयर: 0.06265 → 0.06259 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.139 → -2.095 (-2.0%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.693 → 2.797 (3.9%)
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 099724AH9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01667 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 यूनिट/शेयर: 0.0241 → 0.02408 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 0.008803 → 0.008793 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 यूनिट/शेयर: 0.01682 → 0.0168 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 यूनिट/शेयर: 0.03223 → 0.0322 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 यूनिट/शेयर: 0.01331 → 0.01329 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 यूनिट/शेयर: 0.02036 → 0.02034 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 यूनिट/शेयर: 0.02234 → 0.02232 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 यूनिट/शेयर: 0.02255 → 0.02252 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 यूनिट/शेयर: 0.02211 → 0.02208 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 यूनिट/शेयर: 0.01722 → 0.0172 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 यूनिट/शेयर: 0.05681 → 0.05675 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 0.06512 → 0.06504 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 यूनिट/शेयर: 0.05539 → 0.05533 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 यूनिट/शेयर: 0.06681 → 0.06674 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.048 → -2.139 (4.4%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.649 → 2.693 (1.6%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 यूनिट/शेयर: 0.02105 → 0.02103 (-0.1%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 यूनिट/शेयर: 0.02052 → 0.02049 (-0.1%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 यूनिट/शेयर: 0.01924 → 0.01922 (-0.1%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 यूनिट/शेयर: 0.02922 → 0.02918 (-0.1%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 यूनिट/शेयर: 0.02035 → 0.02032 (-0.1%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 यूनिट/शेयर: 0.02084 → 0.02082 (-0.1%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.108 → -2.048 (-2.8%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.674 → 2.649 (-0.9%)
14 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 21H020683 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.25 यूनिट/शेयर था
14 अगस्त 2026 नया — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H020691 नई स्थिति — 0.25 यूनिट/शेयर
14 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 21H022689 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.25 यूनिट/शेयर था
14 अगस्त 2026 नया — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H022697 नई स्थिति — 0.25 यूनिट/शेयर
14 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 21H030682 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.2083 यूनिट/शेयर था
14 अगस्त 2026 नया — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H030690 नई स्थिति — 0.2083 यूनिट/शेयर
14 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 21H032688 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1667 यूनिट/शेयर था
14 अगस्त 2026 नया — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H032696 नई स्थिति — 0.1667 यूनिट/शेयर
14 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 47077DAM2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0 यूनिट/शेयर था
14 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.134 → -2.108 (-1.2%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.662 → 2.674 (0.4%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की 47077DAM2 यूनिट/शेयर: 0.04134 → 0 (-100.0%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.164 → -2.134 (-1.4%)
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 01F020489 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.4583 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 नया — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497 नई स्थिति — 0.4583 यूनिट/शेयर

नवीनतम 200 में से 214 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 10 भुगतान

08
3.81%TTM यील्ड
$1.80TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1840
1 सितमबर 2026$0.1810
3 अगस्त 2026$0.1990
1 जुलाई 2026$0.1800
1 जून 2026$0.2050
1 मई 2026$0.1900
1 अप्रैल 2026$0.1910
2 मार्च 2026$0.1750
2 फ़रवरी 2026$0.1780
30 दिसमबर 2025$0.1120

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $19858000 77.59% 400000 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3775701 14.75% 76054 शेयर 30 जून 2026
Princeton Global Asset Management LLC $1858778 7.26% 37441 शेयर 30 जून 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $71985 0.28% 1450 शेयर 30 जून 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $24105 0.09% 675 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $5908 0.02% 119 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $29.2M
TMET iShares Strategic Metals ETF $29.2M
FPWR First Trust EIP Power Solutions… $29.6M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… लीवरेज्ड/इनवर्स $28.5M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M