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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.22%▼ -2.85%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -3.60%▼ -2.87%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$0
पिछला 6 महीने +$25.0M दिस् 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1071 होल्डिंग्स

05
जारीकर्ताटिकरभार %बाजार मूल्यशेयरCUSIPयूनिट/शेयरप्रकारमुद्रा
ADVANCE AUTO PARTS INC 144A 0.05 ≈$15K 15000 00751YAK2 0.025 BOND USD
ITALY (REPUBLIC OF) MTN 0.05 ≈$15K 15000 465410BG2 0.025 BOND USD
MCGRAW-HILL EDUCATION INC 144A 0.05 ≈$15K 15000 58064LAA2 0.025 BOND USD
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 0.05 ≈$15K 15000 01883LAG8 0.025 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0.05 ≈$15K 15000 88632QAE3 0.025 BOND USD
HILCORP ENERGY I LP 144A 0.05 ≈$15K 15000 431318AY0 0.025 BOND USD
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY LL MTN 144A 0.05 ≈$15K 15000 65480CAK1 0.025 BOND USD
DAVITA INC 144A 0.05 ≈$15K 15000 23918KAW8 0.025 BOND USD
TREASURY (CPI) NOTE 0.05 ≈$15K 14423 912810FH6 0.02405 BOND USD
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A 0.05 ≈$15K 15000 428102AF4 0.025 BOND USD
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 0.05 ≈$15K 15000 42824CCC1 0.025 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.05 ≈$15K 15000 893647BV8 0.025 BOND USD
LIGHT AND WONDER INTERNATIONAL INC 144A 0.05 ≈$15K 15000 531968AB1 0.025 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0.05 ≈$15K 15000 77311WAA9 0.025 BOND USD
CARNIVAL CORPORATION LTD 144A 0.05 ≈$15K 15000 143658CB6 0.025 BOND USD
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 0.05 ≈$15K 15000 38141GD76 0.025 BOND USD
ROYAL BANK OF CANADA (FRN) MTN 0.05 ≈$15K 15000 78017DAB4 0.025 BOND USD
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 0.05 ≈$15K 15000 382550BT7 0.025 BOND USD
PNC FINANCIAL SERVICES (FXD-FRN) 0.05 ≈$15K 15000 693475CJ2 0.025 BOND USD
METLIFE INC 0.05 ≈$15K 15000 59156RBZ0 0.025 BOND USD
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATI MTN 0.05 ≈$15K 15000 63743HFW7 0.025 BOND USD
ONTARIO (PROVINCE OF) 0.05 ≈$15K 15000 683234ET1 0.025 BOND USD
POST HOLDINGS INC 144A 0.05 ≈$15K 15000 737446AU8 0.025 BOND USD
FISERV INC 0.05 ≈$15K 15000 337738BM9 0.025 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 0.05 ≈$15K 15000 74843PAA8 0.025 BOND USD
ALLY FINANCIAL INC 0.05 ≈$15K 15000 02005NBV1 0.025 BOND USD
CANADA (GOVERNMENT OF) 0.05 ≈$15K 15000 135087U51 0.025 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0.05 ≈$15K 15000 18912UAC6 0.025 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0.05 ≈$15K 15000 91327BAA8 0.025 BOND USD
CPPIB CAPITAL INC MTN 144A 0.05 ≈$15K 15000 22411VBD9 0.025 BOND USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.05 ≈$15K 15000 92343VGZ1 0.025 BOND USD
EQUINOR ASA 0.05 ≈$15K 15000 29446MAM4 0.025 BOND USD
INTEL CORPORATION 0.05 ≈$15K 15000 458140CG3 0.025 BOND USD
VERISK ANALYTICS INC 0.05 ≈$15K 15000 92345YAP1 0.025 BOND USD
AT&T INC 0.05 ≈$15K 20000 00206RJZ6 0.03333 BOND USD
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 0.05 ≈$15K 15000 12543DBJ8 0.025 BOND USD
BROADCOM INC 0.05 ≈$15K 15000 11135FCK5 0.025 BOND USD
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 0.05 ≈$15K 15000 35641AAD0 0.025 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0.05 ≈$15K 15000 46284VAJ0 0.025 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 0.05 ≈$15K 15000 62482BAA0 0.025 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0.05 ≈$15K 15000 82967NBJ6 0.025 BOND USD
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 0.05 ≈$15K 20000 202795JP6 0.03333 BOND USD
NORTHERN TRUST CORPORATION 0.05 ≈$15K 15000 665859AY0 0.025 BOND USD
CISCO SYSTEMS INC 0.05 ≈$15K 15000 17275RAF9 0.025 BOND USD
STANFORD UNIVERSITY 0.05 ≈$15K 15000 09659DAC0 0.025 BOND USD
SUNOCO LP (TEXAS) 0.05 ≈$15K 15000 86765LAZ0 0.025 BOND USD
QUALCOMM INCORPORATED 0.05 ≈$15K 15000 747525BW2 0.025 BOND USD
ADT SECURITY CORP 144A 0.05 ≈$15K 15000 00109LAB9 0.025 BOND USD
HYUNDAI CAPITAL AMERICA MTN 144A 0.05 ≈$15K 15000 44891AEE3 0.025 BOND USD
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 0.05 ≈$15K 15000 60337JAA4 0.025 BOND USD

बाजार मूल्य का अनुमान प्रत्येक होल्डिंग के भार और फंड की शुद्ध संपत्ति से लगाया जाता है। भार और शेयर फंड द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार हैं।

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

दैनिक परिवर्तन (30 दिन)

07
दिनांकप्रकारटिकरपरिवर्तन
10 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.604 → 2.608 (0.2%)
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F032690 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.4583 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0326A7 नई स्थिति — 0.4583 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F050692 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.08333 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0506A9 नई स्थिति — 0.08333 यूनिट/शेयर
9 सितमबर 2026 बाहर निकल गया 01F052698 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1167 यूनिट/शेयर था
9 सितमबर 2026 नया — UMBS 30YR TBA(REG A) 01F0526A5 नई स्थिति — 0.1167 यूनिट/शेयर
8 सितमबर 2026 छंटनी की — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.784 → 2.604 (-6.4%)
8 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.281 → -2.097 (-8.0%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.77 → 2.784 (0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 यूनिट/शेयर: 0.02167 → 0.01833 (-15.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWDR1 यूनिट/शेयर: 0.7732 → 0.7687 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 3132DWLM3 यूनिट/शेयर: 0.1958 → 0.1929 (-1.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W0TQ8 यूनिट/शेयर: 0.2745 → 0.2735 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2W98 यूनिट/शेयर: 0.2019 → 0.1998 (-1.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140W2ZP9 यूनिट/शेयर: 0.1374 → 0.1341 (-2.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLP93 यूनिट/शेयर: 0.2364 → 0.2351 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XLQY7 यूनिट/शेयर: 0.1069 → 0.1065 (-0.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XMZX7 यूनिट/शेयर: 0.1877 → 0.1864 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP3Q0 यूनिट/शेयर: 0.1485 → 0.1466 (-1.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XP6P9 यूनिट/शेयर: 0.1514 → 0.1504 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XPXH7 यूनिट/शेयर: 0.5054 → 0.5032 (-0.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS SUPER 3140XRGM1 यूनिट/शेयर: 0.1425 → 0.1405 (-1.4%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS 3140Y9LQ5 यूनिट/शेयर: 0.02485 → 0.02479 (-0.2%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS 31418EAM2 यूनिट/शेयर: 0.4032 → 0.4005 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS 31418EB82 यूनिट/शेयर: 1.178 → 1.171 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS 31418EDD9 यूनिट/शेयर: 0.4165 → 0.4135 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS 31418EDE7 यूनिट/शेयर: 0.3245 → 0.3218 (-0.8%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FNMA 30YR UMBS 31418FUX3 यूनिट/शेयर: 0.04033 → 0.04014 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427N5D7 यूनिट/शेयर: 0.1564 → 0.1548 (-1.0%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS SUPER 31427PA53 यूनिट/शेयर: 0.1484 → 0.1476 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — FHLMC 30YR UMBS 3142J6DY6 यूनिट/शेयर: 0.2434 → 0.242 (-0.6%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR 36179WLP1 यूनिट/शेयर: 0.1558 → 0.1546 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR 36179YAQ7 यूनिट/शेयर: 0.3338 → 0.3314 (-0.7%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA II 30YR 36179YAR5 यूनिट/शेयर: 0.1831 → 0.1811 (-1.1%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR 3618N5ZL6 यूनिट/शेयर: 0.3135 → 0.3107 (-0.9%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR 3618N6BF3 यूनिट/शेयर: 0.04088 → 0.0407 (-0.5%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR 3618N6FL6 यूनिट/शेयर: 0.04616 → 0.04603 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 छंटनी की — GNMA2 30YR 3618N6K63 यूनिट/शेयर: 0.3319 → 0.331 (-0.3%)
4 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.326 → -2.281 (-1.9%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.869 → 2.77 (-3.4%)
2 सितमबर 2026 छंटनी की — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 यूनिट/शेयर: 0.025 → 0.02167 (-13.3%)
2 सितमबर 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.44 → -2.326 (-4.7%)
1 सितमबर 2026 छंटनी की 01F052698 यूनिट/शेयर: 0.1583 → 0.1167 (-26.3%)
1 सितमबर 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.834 → 2.869 (1.2%)
1 सितमबर 2026 नया — FNMA 30YR UMBS 3140Y9W83 नई स्थिति — 0.03 यूनिट/शेयर
1 सितमबर 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.275 → -2.44 (7.2%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 00138CBB3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008333 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया — ABBVIE INC 00287YCB3 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बढ़ाया 01F052698 यूनिट/शेयर: 0.1167 → 0.1583 (35.7%)
31 अगस्त 2026 नया — ALPHABET INC 02079KCU9 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — AMAZON.COM INC 023135EG7 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — APPLE INC 037833DW7 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 04685A2P5 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008333 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175CA0 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 224044CJ4 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01667 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया — GILEAD SCIENCES INC 375558BK8 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 674599CN3 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.025 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया — PEPSICO INC 713448FZ6 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 74256LFA2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008333 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया — SAMMONS FINANCIAL GROUP INC 144A 79588TAG5 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — T-MOBILE USA INC 87264ACT0 नई स्थिति — 0.01667 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — CLOUD SOFTWARE (CLOUD SFTWR GROUP) TL-B 88632NBL3 यूनिट/शेयर: 0.08292 → 0.08271 (-0.3%)
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 89788MAC6 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008333 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 यूनिट/शेयर: 0.0433 → 0.04324 (-0.1%)
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY NOTE 91282CFT3 नई स्थिति — 0.1167 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY NOTE 91282CKX8 नई स्थिति — 0.05 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY NOTE 91282CLR0 नई स्थिति — 0.1167 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 91282CNV9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.4167 यूनिट/शेयर था
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY NOTE 91282CPY1 नई स्थिति — 0.08333 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 नया — TREASURY NOTE (OLD) 91282CRG8 नई स्थिति — 0.1167 यूनिट/शेयर
31 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.147 → -2.275 (6.0%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 0.008793 → 0.008783 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 यूनिट/शेयर: 0.0116 → 0.01159 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 यूनिट/शेयर: 0.02639 → 0.02637 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 यूनिट/शेयर: 0.02133 → 0.02131 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 यूनिट/शेयर: 0.01647 → 0.01645 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 यूनिट/शेयर: 0.01469 → 0.01468 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 यूनिट/शेयर: 0.02443 → 0.0244 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 यूनिट/शेयर: 0.02232 → 0.02229 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 यूनिट/शेयर: 0.02252 → 0.0225 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 यूनिट/शेयर: 0.02208 → 0.02206 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 यूनिट/शेयर: 0.04994 → 0.04989 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 यूनिट/शेयर: 0.03753 → 0.03749 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 यूनिट/शेयर: 0.04424 → 0.04419 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 यूनिट/शेयर: 0.04983 → 0.04978 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 यूनिट/शेयर: 0.05413 → 0.05408 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 यूनिट/शेयर: 0.05719 → 0.05713 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 0.06274 → 0.06267 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 यूनिट/शेयर: 0.05533 → 0.05527 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 यूनिट/शेयर: 0.06418 → 0.06412 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 यूनिट/शेयर: 0.05463 → 0.05458 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 यूनिट/शेयर: 0.06295 → 0.06289 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 यूनिट/शेयर: 0.05623 → 0.05618 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 यूनिट/शेयर: 0.05695 → 0.05689 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 यूनिट/शेयर: 0.06928 → 0.06921 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 यूनिट/शेयर: 0.0597 → 0.05964 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 यूनिट/शेयर: 0.07277 → 0.0727 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 यूनिट/शेयर: 0.06181 → 0.06175 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 यूनिट/शेयर: 0.07534 → 0.07526 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 यूनिट/शेयर: 0.06341 → 0.06335 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 यूनिट/शेयर: 0.07445 → 0.07438 (-0.1%)
28 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 यूनिट/शेयर: 0.06259 → 0.06252 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.815 → 2.834 (0.7%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 यूनिट/शेयर: 0.02103 → 0.021 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 यूनिट/शेयर: 0.02408 → 0.02405 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 यूनिट/शेयर: 0.02049 → 0.02047 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 यूनिट/शेयर: 0.0168 → 0.01678 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 यूनिट/शेयर: 0.0322 → 0.03216 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 यूनिट/शेयर: 0.02032 → 0.0203 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 यूनिट/शेयर: 0.01329 → 0.01328 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 यूनिट/शेयर: 0.02034 → 0.02032 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 यूनिट/शेयर: 0.0172 → 0.01718 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 यूनिट/शेयर: 0.05675 → 0.05669 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 0.06504 → 0.06498 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 यूनिट/शेयर: 0.06674 → 0.06667 (-0.1%)
27 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.128 → -2.147 (0.9%)
26 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.749 → 2.815 (2.4%)
26 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 47077WAE8 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01667 यूनिट/शेयर था
26 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 यूनिट/शेयर: 0.01922 → 0.0192 (-0.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 यूनिट/शेयर: 0.02918 → 0.02916 (-0.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 यूनिट/शेयर: 0.02082 → 0.0208 (-0.1%)
26 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.081 → -2.128 (2.3%)
24 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.742 → 2.749 (0.3%)
24 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.076 → -2.081 (0.2%)
21 अगस्त 2026 छंटनी की — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.768 → 2.742 (-0.9%)
21 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.103 → -2.076 (-1.3%)
20 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.754 → 2.768 (0.5%)
20 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 071813CV9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.008333 यूनिट/शेयर था
20 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912828Y38 यूनिट/शेयर: 0.04335 → 0.0433 (-0.1%)
20 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.095 → -2.103 (0.4%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.797 → 2.754 (-1.5%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810QF8 यूनिट/शेयर: 0.01162 → 0.0116 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810QV3 यूनिट/शेयर: 0.02642 → 0.02639 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RA8 यूनिट/शेयर: 0.02136 → 0.02133 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RR1 यूनिट/शेयर: 0.01648 → 0.01647 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SB5 यूनिट/शेयर: 0.01471 → 0.01469 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810TE8 यूनिट/शेयर: 0.02445 → 0.02443 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 9128283R9 यूनिट/शेयर: 0.04999 → 0.04994 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 9128285W6 यूनिट/शेयर: 0.03757 → 0.03753 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 9128287D6 यूनिट/शेयर: 0.04428 → 0.04424 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912828Z37 यूनिट/शेयर: 0.04988 → 0.04983 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912828ZZ6 यूनिट/शेयर: 0.05419 → 0.05413 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CCM1 यूनिट/शेयर: 0.05725 → 0.05719 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CDX6 यूनिट/शेयर: 0.0628 → 0.06274 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGK1 यूनिट/शेयर: 0.06425 → 0.06418 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CGW5 यूनिट/शेयर: 0.05469 → 0.05463 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CHP9 यूनिट/शेयर: 0.06302 → 0.06295 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJH5 यूनिट/शेयर: 0.05629 → 0.05623 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CKL4 यूनिट/शेयर: 0.05701 → 0.05695 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLE9 यूनिट/शेयर: 0.06935 → 0.06928 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CLV1 यूनिट/शेयर: 0.05976 → 0.0597 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CML2 यूनिट/शेयर: 0.07284 → 0.07277 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNB3 यूनिट/शेयर: 0.06188 → 0.06181 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CNS6 यूनिट/शेयर: 0.07542 → 0.07534 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPH8 यूनिट/शेयर: 0.06348 → 0.06341 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CPU9 यूनिट/शेयर: 0.07453 → 0.07445 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CQP9 यूनिट/शेयर: 0.06265 → 0.06259 (-0.1%)
19 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.139 → -2.095 (-2.0%)
18 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.693 → 2.797 (3.9%)
18 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 099724AH9 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.01667 यूनिट/शेयर था
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FH6 यूनिट/शेयर: 0.0241 → 0.02408 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FQ6 यूनिट/शेयर: 0.008803 → 0.008793 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810QP6 यूनिट/शेयर: 0.01682 → 0.0168 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RL4 यूनिट/शेयर: 0.03223 → 0.0322 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SG4 यूनिट/शेयर: 0.01331 → 0.01329 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SV1 यूनिट/शेयर: 0.02036 → 0.02034 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810TP3 यूनिट/शेयर: 0.02234 → 0.02232 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810TY4 यूनिट/शेयर: 0.02255 → 0.02252 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810UH9 यूनिट/शेयर: 0.02211 → 0.02208 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810US5 यूनिट/शेयर: 0.01722 → 0.0172 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CBF7 यूनिट/शेयर: 0.05681 → 0.05675 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CEZ0 यूनिट/शेयर: 0.06512 → 0.06504 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CFR7 यूनिट/शेयर: 0.05539 → 0.05533 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 91282CJY8 यूनिट/शेयर: 0.06681 → 0.06674 (-0.1%)
18 अगस्त 2026 छंटनी की — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.048 → -2.139 (4.4%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.649 → 2.693 (1.6%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810FD5 यूनिट/शेयर: 0.02105 → 0.02103 (-0.1%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810PV4 यूनिट/शेयर: 0.02052 → 0.02049 (-0.1%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810PZ5 यूनिट/शेयर: 0.01924 → 0.01922 (-0.1%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RF7 यूनिट/शेयर: 0.02922 → 0.02918 (-0.1%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810RW0 यूनिट/शेयर: 0.02035 → 0.02032 (-0.1%)
17 अगस्त 2026 छंटनी की — TREASURY (CPI) NOTE 912810SM1 यूनिट/शेयर: 0.02084 → 0.02082 (-0.1%)
17 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.108 → -2.048 (-2.8%)
14 अगस्त 2026 छंटनी की — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.674 → 2.649 (-0.9%)
14 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 21H020683 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.25 यूनिट/शेयर था
14 अगस्त 2026 नया — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H020691 नई स्थिति — 0.25 यूनिट/शेयर
14 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 21H022689 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.25 यूनिट/शेयर था
14 अगस्त 2026 नया — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H022697 नई स्थिति — 0.25 यूनिट/शेयर
14 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 21H030682 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.2083 यूनिट/शेयर था
14 अगस्त 2026 नया — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H030690 नई स्थिति — 0.2083 यूनिट/शेयर
14 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 21H032688 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.1667 यूनिट/शेयर था
14 अगस्त 2026 नया — GNMA2 30YR TBA(REG C) 21H032696 नई स्थिति — 0.1667 यूनिट/शेयर
14 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 47077DAM2 स्थिति से बाहर निकल गया — 0 यूनिट/शेयर था
14 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.134 → -2.108 (-1.2%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 यूनिट/शेयर: 2.662 → 2.674 (0.4%)
13 अगस्त 2026 छंटनी की 47077DAM2 यूनिट/शेयर: 0.04134 → 0 (-100.0%)
13 अगस्त 2026 बढ़ाया — USD CASH X2f5743ed867 यूनिट/शेयर: -2.164 → -2.134 (-1.4%)
12 अगस्त 2026 बाहर निकल गया 01F020489 स्थिति से बाहर निकल गया — 0.4583 यूनिट/शेयर था
12 अगस्त 2026 नया — UMBS 15YR TBA(REG B) 01F020497 नई स्थिति — 0.4583 यूनिट/शेयर

नवीनतम 200 में से 214 परिवर्तन दिखा रहा है

लाभांश 10 भुगतान

08
3.81%TTM यील्ड
$1.80TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1840
1 सितमबर 2026$0.1810
3 अगस्त 2026$0.1990
1 जुलाई 2026$0.1800
1 जून 2026$0.2050
1 मई 2026$0.1900
1 अप्रैल 2026$0.1910
2 मार्च 2026$0.1750
2 फ़रवरी 2026$0.1780
30 दिसमबर 2025$0.1120

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BlackRock, Inc. $19858000 77.59% 400000 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $3775701 14.75% 76054 शेयर 30 जून 2026
Princeton Global Asset Management LLC $1858778 7.26% 37441 शेयर 30 जून 2026
KELLEHER FINANCIAL ADVISORS $71985 0.28% 1450 शेयर 30 जून 2026
Medallion Wealth Advisors, LLC $24105 0.09% 675 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $5908 0.02% 119 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

आकार में समान

फंडAUM
ITDI iShares LifePath Target Date 20… $28.9M
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed In… $29.1M
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF -… $29.2M
TMET iShares Strategic Metals ETF $29.2M
FPWR First Trust EIP Power Solutions… $29.6M
DECP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - De… $28.8M
MMMA NYLIM MacKay Muni Allocation ETF $28.7M
IBHL iShares iBonds 2032 Term High Y… $28.7M
URAA Direxion Daily Uranium Industry… लीवरेज्ड/इनवर्स $28.5M
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Au… $28.5M