Quadratic Deflation ETF (BNDD)
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प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3.36% | ▲ +3.67% |
| 3M | ▼ -2.09% | ▼ -1.21% |
| 6M | ▼ -0.14% | ▲ +1.67% |
| YTD | ▲ +2.91% | ▲ +5.41% |
| 1Y | ▼ -0.43% | ▲ +3.22% |
| 3Y | ▼ -16.93% | ▼ -6.89% |
| 5Y | ▼ -51.24% | ▼ -25.33% |
| अधिकतम | ▼ -50.68% | ▼ -24.48% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Long Term Treasury ETF | 92206C847 | $32.1M | 77.40 | 581758 | EC | US |
| USD CMS 2-30 06/12/2028 30 FLOOR E | · | $672K | 1.62 | 25000 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 04/21/2027 60 FLOOR E | · | $195K | 0.47 | 4500 | DIR | US |
| USD CMS 2-30 10/14/2026 20 FLOOR E | · | $46K | 0.11 | 3000 | DIR | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 59 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 28 अगस्त 2026 | $0.2900 |
| 30 जुलाई 2026 | $0.2910 |
| 29 जून 2026 | $0.3020 |
| 28 मई 2026 | $0.2950 |
| 29 अप्रैल 2026 | $0.2950 |
| 30 मार्च 2026 | $0.2950 |
| 26 फ़रवरी 2026 | $0.2960 |
| 29 जनवरी 2026 | $0.2890 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.2910 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.2980 |
| 30 अक्टूबर 2025 | $0.3060 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.3000 |
| 28 अगस्त 2025 | $0.2880 |
| 30 जुलाई 2025 | $0.2960 |
| 27 जून 2025 | $0.3040 |
| 29 मई 2025 | $0.2960 |
| 29 अप्रैल 2025 | $0.3120 |
| 28 मार्च 2025 | $0.3120 |
| 27 फ़रवरी 2025 | $0.3280 |
| 30 जनवरी 2025 | $0.3200 |
| 30 दिसमबर 2024 | $0.3280 |
| 27 नवमबर 2024 | $0.3440 |
| 30 अक्टूबर 2024 | $0.3360 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.3440 |
| 29 अगस्त 2024 | $0.3520 |
| 30 जुलाई 2024 | $0.3440 |
| 27 जून 2024 | $0.3600 |
| 30 मई 2024 | $0.3520 |
| 26 अप्रैल 2024 | $0.3520 |
| 26 मार्च 2024 | $0.3520 |
| 27 फ़रवरी 2024 | $0.3600 |
| 29 जनवरी 2024 | $0.3440 |
| 27 दिसमबर 2023 | $1.1360 |
| 28 नवमबर 2023 | $0.3440 |
| 27 अक्टूबर 2023 | $0.3280 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.3440 |
| 29 अगस्त 2023 | $0.3680 |
| 27 जुलाई 2023 | $0.3840 |
| 28 जून 2023 | $0.3840 |
| 26 मई 2023 | $0.3680 |
| 26 अप्रैल 2023 | $0.3840 |
| 29 मार्च 2023 | $0.3760 |
| 24 फ़रवरी 2023 | $0.3760 |
| 27 जनवरी 2023 | $0.3680 |
| 28 दिसमबर 2022 | $45.8800 |
| 28 नवमबर 2022 | $0.5120 |
| 27 अक्टूबर 2022 | $0.4880 |
| 28 सितमबर 2022 | $0.5200 |
| 29 अगस्त 2022 | $0.5440 |
| 27 जुलाई 2022 | $0.5520 |
| 28 जून 2022 | $0.5360 |
| 26 मई 2022 | $0.5600 |
| 27 अप्रैल 2022 | $0.5840 |
| 29 मार्च 2022 | $0.6080 |
| 24 फ़रवरी 2022 | $0.6080 |
| 27 जनवरी 2022 | $0.6000 |
| 29 दिसमबर 2021 | $0.9520 |
| 26 नवमबर 2021 | $0.6240 |
| 27 अक्टूबर 2021 | $0.6000 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Foundations Investment Advisors, LLC | $2106038 | 24.97% | 20823 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1987007 | 23.56% | 19646 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIMORIS WEALTH ADVISORS, LLC | $1517100 | 17.99% | 15000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1155221 | 13.70% | 11422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $951727 | 11.28% | 9410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $340538 | 4.04% | 3367 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Worth Asset Management, LLC | $234544 | 2.78% | 2319 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $80799 | 0.96% | 6314 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $20228 | 0.24% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BOYD WATTERSON ASSET MANAGEMENT LLC/OH | $16789 | 0.20% | 166 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Realta Investment Advisors | $15171 | 0.18% | 150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9406 | 0.11% | 93 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Solstein Capital, LLC | $303 | 0.00% | 3 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $231 | 0.00% | 2288 | शेयर | 30 जून 2026 |