REX TSLA Growth & Income ETF (TSII)
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प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.28% | ▲ +5.72% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +10.23% | ▲ +13.94% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TP2 | $40.6M | 98.24 | 40668000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $4.0M | 9.65 | 1278 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $54K | 0.13 | 53663 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$791K | -1.91 | -1278 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$2.4M | -5.91 | -639 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 66 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 15 सितमबर 2026 | $0.1180 |
| 9 सितमबर 2026 | $0.1330 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.1020 |
| 25 अगस्त 2026 | $0.0960 |
| 18 अगस्त 2026 | $0.1020 |
| 11 अगस्त 2026 | $0.1130 |
| 4 अगस्त 2026 | $0.1240 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.1310 |
| 21 जुलाई 2026 | $0.1800 |
| 14 जुलाई 2026 | $0.2030 |
| 7 जुलाई 2026 | $0.1730 |
| 30 जून 2026 | $0.1930 |
| 23 जून 2026 | $0.2570 |
| 16 जून 2026 | $0.2320 |
| 9 जून 2026 | $0.1970 |
| 2 जून 2026 | $0.1850 |
| 27 मई 2026 | $0.2730 |
| 19 मई 2026 | $0.2010 |
| 12 मई 2026 | $0.1770 |
| 5 मई 2026 | $0.1950 |
| 28 अप्रैल 2026 | $0.3000 |
| 21 अप्रैल 2026 | $0.1840 |
| 14 अप्रैल 2026 | $0.1980 |
| 7 अप्रैल 2026 | $0.1900 |
| 31 मार्च 2026 | $0.1790 |
| 24 मार्च 2026 | $0.2150 |
| 17 मार्च 2026 | $0.2190 |
| 10 मार्च 2026 | $0.1790 |
| 3 मार्च 2026 | $0.2040 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.2170 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.2780 |
| 10 फ़रवरी 2026 | $0.2590 |
| 3 फ़रवरी 2026 | $0.3820 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.1840 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.2160 |
| 13 जनवरी 2026 | $0.2460 |
| 6 जनवरी 2026 | $0.2650 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.3080 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2570 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.2850 |
| 9 दिसमबर 2025 | $0.2730 |
| 2 दिसमबर 2025 | $0.3340 |
| 25 नवमबर 2025 | $0.3650 |
| 18 नवमबर 2025 | $0.5330 |
| 12 नवमबर 2025 | $0.4190 |
| 4 नवमबर 2025 | $0.4200 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.3610 |
| 21 अक्टूबर 2025 | $0.3770 |
| 14 अक्टूबर 2025 | $0.4860 |
| 7 अक्टूबर 2025 | $0.4010 |
| 30 सितमबर 2025 | $0.3950 |
| 23 सितमबर 2025 | $0.2990 |
| 16 सितमबर 2025 | $0.2440 |
| 9 सितमबर 2025 | $0.0890 |
| 3 सितमबर 2025 | $0.0890 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.0950 |
| 19 अगस्त 2025 | $0.1110 |
| 12 अगस्त 2025 | $0.1220 |
| 5 अगस्त 2025 | $0.1580 |
| 29 जुलाई 2025 | $0.1210 |
| 22 जुलाई 2025 | $0.2340 |
| 15 जुलाई 2025 | $0.1890 |
| 8 जुलाई 2025 | $0.2880 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.2510 |
| 24 जून 2025 | $0.1990 |
| 17 जून 2025 | $0.3030 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1072291 | 67.03% | 62018 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $264139 | 16.51% | 15277 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $149886 | 9.37% | 8669 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $110316 | 6.90% | 6340 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1729 | 0.11% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ORG Partners LLC | $1275 | 0.08% | 50 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |