Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1.21% | ▲ +1.38% |
| 3M | ▲ +13.82% | ▲ +14.28% |
| 6M | ▲ +13.82% | ▲ +14.28% |
| YTD | ▲ +7.11% | ▲ +7.55% |
| 1Y | ▲ +8.77% | ▲ +9.23% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +40.65% | ▲ +41.70% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 60 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IQVIA Holdings Inc | 46266C105 | $443K | 0.82 | 2293 | EC | US |
| AIA Group Ltd | · | $436K | 0.81 | 47800 | EC | HK |
| TE Connectivity PLC | · | $428K | 0.79 | 2122 | EC | IE |
| Medtronic PLC | · | $409K | 0.76 | 5229 | EC | IE |
| Sony Group Corp | 835699307 | $390K | 0.72 | 19458 | EC | JP |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $389K | 0.72 | 29131 | EC | KY |
| Argenx SE | 04016X101 | $387K | 0.72 | 417 | EC | NL |
| AstraZeneca PLC | · | $363K | 0.67 | 1942 | EC | GB |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $319K | 0.59 | 6300 | EC | SG |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $241K | 0.45 | 5654 | EC | US |
लाभांश 5 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0560 |
| 18 जून 2026 | $0.0370 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0380 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.0040 |
| 20 जून 2025 | $0.0950 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13097418 | 87.13% | 385530 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1539090 | 10.24% | 45304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $287747 | 1.91% | 8470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $67469 | 0.45% | 1986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMERICA BANK | $40072 | 0.27% | 1226 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |