Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.37% | ▼ -4.18% |
| 3M | ▲ +9.66% | ▲ +10.18% |
| 6M | ▲ +9.66% | ▲ +10.18% |
| YTD | ▲ +14.70% | ▲ +15.24% |
| 1Y | ▲ +15.90% | ▲ +16.45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +15.72% | ▲ +16.27% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 415 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPS Commerce Inc | 78463M107 | $300K | 0.44 | 5251 | EC | US |
| Hayward Holdings Inc | 421298100 | $299K | 0.44 | 17295 | EC | US |
| Zebra Technologies Corp | 989207105 | $297K | 0.43 | 1127 | EC | US |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $295K | 0.43 | 6135 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $291K | 0.42 | 11507 | EC | US |
| Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | · | $290K | 0.42 | 4874 | EC | BM |
| LeMaitre Vascular Inc | 525558201 | $289K | 0.42 | 3010 | EC | US |
| Constellium SE | · | $288K | 0.42 | 9047 | EC | FR |
| Laureate Education Inc | 518613203 | $288K | 0.42 | 7918 | EC | US |
| Kontoor Brands Inc | 50050N103 | $285K | 0.42 | 3419 | EC | US |
| Liquidity Services Inc | 53635B107 | $278K | 0.41 | 7094 | EC | US |
| BW LPG Ltd | · | $276K | 0.40 | 15850 | EC | SG |
| Kulicke & Soffa Industries Inc | 501242101 | $276K | 0.40 | 2060 | EC | US |
| AMN Healthcare Services Inc | 001744101 | $273K | 0.40 | 8419 | EC | US |
| National Fuel Gas Co | 636180101 | $272K | 0.40 | 3518 | EC | US |
| Taboola.com Ltd | · | $271K | 0.40 | 54286 | EC | IL |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $269K | 0.39 | 1808 | EC | US |
| Centerra Gold Inc | 152006102 | $268K | 0.39 | 16869 | EC | CA |
| LivaNova PLC | · | $264K | 0.39 | 3206 | EC | GB |
| Excelerate Energy Inc | 30069T101 | $263K | 0.38 | 6911 | EC | US |
| Archrock Inc | 03957W106 | $262K | 0.38 | 6427 | EC | US |
| Healthcare Services Group Inc | 421906108 | $259K | 0.38 | 10562 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | · | $258K | 0.38 | 7599 | EC | BM |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc | 05156V102 | $257K | 0.38 | 15171 | EC | CA |
| Match Group Inc | 57667L107 | $256K | 0.37 | 6730 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $255K | 0.37 | 8474 | EC | US |
| Korn Ferry | 500643200 | $253K | 0.37 | 3801 | EC | US |
| Kennametal Inc | 489170100 | $252K | 0.37 | 7201 | EC | US |
| SentinelOne Inc | 81730H109 | $252K | 0.37 | 14846 | EC | US |
| Fortuna Mining Corp | 349942102 | $250K | 0.37 | 29623 | EC | CA |
| Lear Corp | 521865204 | $250K | 0.37 | 1867 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $250K | 0.37 | 313 | EC | US |
| Frontier Group Holdings Inc | 35909R108 | $248K | 0.36 | 31343 | EC | US |
| XP Inc | · | $245K | 0.36 | 15062 | EC | KY |
| Fluence Energy Inc | 34379V103 | $244K | 0.36 | 12289 | EC | US |
| Gates Industrial Corp PLC | · | $243K | 0.36 | 8691 | EC | GB |
| Teleflex Inc | 879369106 | $242K | 0.35 | 1906 | EC | US |
| CareTrust REIT Inc | 14174T107 | $241K | 0.35 | 5966 | EC | US |
| Gen Digital Inc | 668771108 | $240K | 0.35 | 9652 | EC | US |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $239K | 0.35 | 2821 | EC | US |
| ERO Copper Corp | 296006109 | $239K | 0.35 | 8944 | EC | CA |
| Insulet Corp | 45784P101 | $239K | 0.35 | 1571 | EC | US |
| AvePoint Inc | 053604104 | $237K | 0.35 | 21148 | EC | US |
| Ituran Location and Control Ltd | · | $234K | 0.34 | 3834 | EC | IL |
| Armstrong World Industries Inc | 04247X102 | $233K | 0.34 | 1452 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $230K | 0.34 | 2778 | EC | US |
| Backblaze Inc | 05637B105 | $230K | 0.34 | 14490 | EC | US |
| Gibraltar Industries Inc | 374689107 | $229K | 0.34 | 5087 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $228K | 0.33 | 667 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $227K | 0.33 | 428 | EC | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0590 |
| 18 जून 2026 | $0.0300 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0420 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16785168 | 87.05% | 542677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $967151 | 5.02% | 31289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $546346 | 2.83% | 17664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487692 | 2.53% | 15767 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $235304 | 1.22% | 7607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221770 | 1.15% | 7170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $30157 | 0.16% | 975 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $7794 | 0.04% | 252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |