Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.37% | ▼ -4.18% |
| 3M | ▲ +9.66% | ▲ +10.18% |
| 6M | ▲ +9.66% | ▲ +10.18% |
| YTD | ▲ +14.70% | ▲ +15.24% |
| 1Y | ▲ +15.90% | ▲ +16.45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +15.72% | ▲ +16.27% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 415 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Energy Industries Inc | 007973100 | $223K | 0.33 | 599 | EC | US |
| Radware Ltd | · | $223K | 0.33 | 7222 | EC | IL |
| National Energy Services Reunited Corp | · | $223K | 0.33 | 7444 | EC | VG |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $222K | 0.32 | 4754 | EC | US |
| Federated Hermes Inc | 314211103 | $220K | 0.32 | 3992 | EC | US |
| Rezolve AI PLC | · | $219K | 0.32 | 69555 | EC | GB |
| Triple Flag Precious Metals Corp | 89679M104 | $218K | 0.32 | 7271 | EC | CA |
| IAMGOLD Corp | 450913108 | $216K | 0.32 | 13620 | EC | CA |
| Amplitude Inc | 03213A104 | $215K | 0.31 | 28043 | EC | US |
| NMI Holdings Inc | 629209305 | $214K | 0.31 | 5205 | EC | US |
| Kirby Corp | 497266106 | $213K | 0.31 | 1570 | EC | US |
| Trustmark Corp | 898402102 | $213K | 0.31 | 4639 | EC | US |
| Absci Corp | 00091E109 | $213K | 0.31 | 18412 | EC | US |
| News Corp | 65249B109 | $211K | 0.31 | 8497 | EC | US |
| MDA Space Ltd | 55293N109 | $210K | 0.31 | 5081 | EC | CA |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $208K | 0.30 | 2208 | EC | US |
| Franklin Electric Co Inc | 353514102 | $207K | 0.30 | 1931 | EC | US |
| Abercrombie & Fitch Co | 002896207 | $206K | 0.30 | 2294 | EC | US |
| AGCO Corp | 001084102 | $206K | 0.30 | 1721 | EC | US |
| Central Garden & Pet Co | 153527205 | $202K | 0.29 | 5202 | EC | US |
| DNOW Inc | 67011P100 | $201K | 0.29 | 15502 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp | 71742Q106 | $201K | 0.29 | 6400 | EC | US |
| Trimble Inc | 896239100 | $201K | 0.29 | 3925 | EC | US |
| Janus Henderson Group PLC | · | $200K | 0.29 | 3854 | EC | JE |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $200K | 0.29 | 634 | EC | US |
| Dole PLC | · | $200K | 0.29 | 14583 | EC | IE |
| Acuity Inc | 00508Y102 | $199K | 0.29 | 528 | EC | US |
| Enerpac Tool Group Corp | 292765104 | $197K | 0.29 | 5497 | EC | US |
| Seneca Foods Corp | 817070501 | $196K | 0.29 | 1127 | EC | US |
| Payoneer Global Inc | 70451X104 | $187K | 0.27 | 26258 | EC | US |
| Minerals Technologies Inc | 603158106 | $187K | 0.27 | 2527 | EC | US |
| SSR Mining Inc | 784730103 | $185K | 0.27 | 6543 | EC | CA |
| Docusign Inc | 256163106 | $185K | 0.27 | 4154 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $183K | 0.27 | 5617 | EC | US |
| ICON PLC | · | $182K | 0.27 | 1049 | EC | IE |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $180K | 0.26 | 1264 | EC | US |
| Accel Entertainment Inc | 00436Q106 | $180K | 0.26 | 14268 | EC | US |
| Strattec Security Corp | 863111100 | $178K | 0.26 | 2191 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $175K | 0.26 | 979 | EC | US |
| Life Time Group Holdings Inc | 53190C102 | $175K | 0.26 | 4277 | EC | US |
| Wolverine World Wide Inc | 978097103 | $173K | 0.25 | 10469 | EC | US |
| 1st Source Corp | 336901103 | $171K | 0.25 | 2093 | EC | US |
| Kimball Electronics Inc | 49428J109 | $170K | 0.25 | 6644 | EC | US |
| MaxLinear Inc | 57776J100 | $168K | 0.25 | 1313 | EC | US |
| Kforce Inc | 493732101 | $165K | 0.24 | 3522 | EC | US |
| Applied Industrial Technologies Inc | 03820C105 | $165K | 0.24 | 488 | EC | US |
| Glaukos Corp | 377322102 | $165K | 0.24 | 1178 | EC | US |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $163K | 0.24 | 8716 | EC | US |
| ScanSource Inc | 806037107 | $162K | 0.24 | 3109 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $162K | 0.24 | 1087 | EC | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0590 |
| 18 जून 2026 | $0.0300 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0420 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16785168 | 87.05% | 542677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $967151 | 5.02% | 31289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $546346 | 2.83% | 17664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487692 | 2.53% | 15767 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $235304 | 1.22% | 7607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221770 | 1.15% | 7170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $30157 | 0.16% | 975 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $7794 | 0.04% | 252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |