Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.37% | ▼ -4.18% |
| 3M | ▲ +9.66% | ▲ +10.18% |
| 6M | ▲ +9.66% | ▲ +10.18% |
| YTD | ▲ +14.70% | ▲ +15.24% |
| 1Y | ▲ +15.90% | ▲ +16.45% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +15.72% | ▲ +16.27% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 415 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POET Technologies Inc | 73044W302 | $74K | 0.11 | 7192 | EC | CA |
| Donnelley Financial Solutions Inc | 25787G100 | $74K | 0.11 | 1762 | EC | US |
| Camtek Ltd/Israel | · | $74K | 0.11 | 451 | EC | IL |
| Grand Canyon Education Inc | 38526M106 | $73K | 0.11 | 512 | EC | US |
| Unity Bancorp Inc | 913290102 | $73K | 0.11 | 1248 | EC | US |
| Group 1 Automotive Inc | 398905109 | $73K | 0.11 | 251 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $73K | 0.11 | 2567 | EC | US |
| Bioventus Inc | 09075A108 | $73K | 0.11 | 7696 | EC | US |
| Viemed Healthcare Inc | 92663R105 | $72K | 0.11 | 6358 | EC | CA |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $71K | 0.10 | 5317 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $68K | 0.10 | 2485 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $67K | 0.10 | 251 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $67K | 0.10 | 878 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares Inc | 437872104 | $67K | 0.10 | 1335 | EC | US |
| Village Super Market Inc | 927107409 | $66K | 0.10 | 1566 | EC | US |
| Clearfield Inc | 18482P103 | $64K | 0.09 | 1610 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $63K | 0.09 | 2179 | EC | US |
| IDT Corp | 448947507 | $63K | 0.09 | 1077 | EC | US |
| Orla Mining Ltd | 68634K106 | $60K | 0.09 | 6149 | EC | CA |
| Penguin Solutions Inc | 706915105 | $58K | 0.08 | 764 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $58K | 0.08 | 925 | EC | US |
| South Plains Financial Inc | 83946P107 | $55K | 0.08 | 1268 | EC | US |
| Electrovaya Inc | 28617B606 | $55K | 0.08 | 5197 | EC | CA |
| Okta Inc | 679295105 | $52K | 0.08 | 378 | EC | US |
| Bit Digital Inc | · | $46K | 0.07 | 25668 | EC | KY |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $42K | 0.06 | 586 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $42K | 0.06 | 1085 | EC | US |
| Atlantic International Corp | 048592109 | $42K | 0.06 | 45243 | EC | US |
| StoneX Group Inc | 861896108 | $41K | 0.06 | 349 | EC | US |
| Applied Digital Corp | 038169207 | $41K | 0.06 | 1097 | EC | US |
| UniFirst Corp/MA | 904708104 | $38K | 0.06 | 144 | EC | US |
| Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund | 486606106 | $37K | 0.05 | 2682 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $33K | 0.05 | 276 | EC | US |
| Genuine Parts Co | 372460105 | $32K | 0.05 | 273 | EC | US |
| Karooooo Ltd | · | $32K | 0.05 | 646 | EC | SG |
| AudioCodes Ltd | · | $31K | 0.05 | 3193 | EC | IL |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $30K | 0.04 | 629 | EC | US |
| HealthStream Inc | 42222N103 | $29K | 0.04 | 1082 | EC | US |
| Worthington Steel Inc | 982104101 | $29K | 0.04 | 874 | EC | US |
| M/I Homes Inc | 55305B101 | $28K | 0.04 | 177 | EC | US |
| Dycom Industries Inc | 267475101 | $28K | 0.04 | 56 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $28K | 0.04 | 253 | EC | US |
| Capital City Bank Group Inc | 139674105 | $28K | 0.04 | 567 | EC | US |
| Afya Ltd | · | $26K | 0.04 | 1755 | EC | KY |
| Solventum Corp | 83444M101 | $26K | 0.04 | 333 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $24K | 0.04 | 348 | EC | US |
| United Natural Foods Inc | 911163103 | $24K | 0.03 | 518 | EC | US |
| LKQ Corp | 501889208 | $23K | 0.03 | 860 | EC | US |
| JBT Marel Corp | 477839104 | $20K | 0.03 | 135 | EC | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351604 | $17K | 0.02 | 80 | EC | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0590 |
| 18 जून 2026 | $0.0300 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0420 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16785168 | 87.05% | 542677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $967151 | 5.02% | 31289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $546346 | 2.83% | 17664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487692 | 2.53% | 15767 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $235304 | 1.22% | 7607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221770 | 1.15% | 7170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $30157 | 0.16% | 975 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $7794 | 0.04% | 252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |