Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF (SYZ)
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.71% | ▼ -1.52% |
| 3M | ▲ +12.47% | ▲ +13.00% |
| 6M | ▲ +12.47% | ▲ +13.00% |
| YTD | ▲ +17.63% | ▲ +18.19% |
| 1Y | ▲ +18.74% | ▲ +19.30% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +18.68% | ▲ +19.24% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 415 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avnet Inc | 053807103 | $97K | 0.14 | 1089 | EC | US |
| Canopy Growth Corp | 138035704 | $96K | 0.14 | 100981 | EC | CA |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $96K | 0.14 | 6342 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $96K | 0.14 | 764 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp Inc | 843380106 | $95K | 0.14 | 1252 | EC | US |
| Stifel Financial Corp | 860630102 | $95K | 0.14 | 1366 | EC | US |
| Alamo Group Inc | 011311107 | $95K | 0.14 | 576 | EC | US |
| American Financial Group Inc/OH | 025932104 | $95K | 0.14 | 676 | EC | US |
| Banner Corp | 06652V208 | $94K | 0.14 | 1415 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $94K | 0.14 | 112 | EC | US |
| CONMED Corp | 207410101 | $94K | 0.14 | 2861 | EC | US |
| Keel Infrastructure Corp | 486917107 | $93K | 0.14 | 16194 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $93K | 0.14 | 4077 | EC | US |
| TransAlta Corp | 89346D107 | $91K | 0.13 | 6616 | EC | CA |
| Four Corners Property Trust Inc | 35086T109 | $91K | 0.13 | 3725 | EC | US |
| Cogent Communications Holdings Inc | 19239V302 | $91K | 0.13 | 6584 | EC | US |
| Methode Electronics Inc | 591520200 | $91K | 0.13 | 4815 | EC | US |
| Phreesia Inc | 71944F106 | $90K | 0.13 | 8744 | EC | US |
| Winnebago Industries Inc | 974637100 | $90K | 0.13 | 2879 | EC | US |
| Sprott Inc | 852066208 | $90K | 0.13 | 800 | EC | CA |
| Brink's Co/The | 109696104 | $90K | 0.13 | 948 | EC | US |
| ASA Gold and Precious Metals Ltd | · | $89K | 0.13 | 1711 | EC | BM |
| Vicor Corp | 925815102 | $87K | 0.13 | 230 | EC | US |
| Deluxe Corp | 248019101 | $87K | 0.13 | 3649 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings Inc | 01973R101 | $86K | 0.13 | 766 | EC | US |
| Lumen Technologies Inc | 550241103 | $86K | 0.13 | 11244 | EC | US |
| Vishay Intertechnology Inc | 928298108 | $86K | 0.13 | 1596 | EC | US |
| Stantec Inc | 85472N109 | $85K | 0.12 | 1240 | EC | CA |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $85K | 0.12 | 1244 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $85K | 0.12 | 617 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $85K | 0.12 | 5610 | EC | US |
| Richtech Robotics Inc | 765504105 | $84K | 0.12 | 40027 | EC | US |
| Global Industrial Co | 37892E102 | $84K | 0.12 | 2523 | EC | US |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $84K | 0.12 | 5790 | EC | US |
| Artivion Inc | 228903100 | $84K | 0.12 | 3732 | EC | US |
| Xanadu Quantum Technologies Ltd | 98390R102 | $84K | 0.12 | 6910 | EC | CA |
| Array Technologies Inc | 04271T100 | $82K | 0.12 | 11069 | EC | US |
| Chemed Corp | 16359R103 | $82K | 0.12 | 176 | EC | US |
| Intrepid Potash Inc | 46121Y201 | $81K | 0.12 | 2484 | EC | US |
| First Majestic Silver Corp | 32076V103 | $81K | 0.12 | 4785 | EC | CA |
| Rambus Inc | 750917106 | $81K | 0.12 | 611 | EC | US |
| Rexford Industrial Realty Inc | 76169C100 | $80K | 0.12 | 2398 | EC | US |
| Cass Information Systems Inc | 14808P109 | $80K | 0.12 | 1565 | EC | US |
| Nature's Sunshine Products Inc | 639027101 | $80K | 0.12 | 3656 | EC | US |
| BancFirst Corp | 05945F103 | $79K | 0.12 | 709 | EC | US |
| STAG Industrial Inc | 85254J102 | $78K | 0.11 | 2041 | EC | US |
| Coeur Mining Inc | 192108504 | $78K | 0.11 | 4759 | EC | US |
| Tilray Brands Inc | 88688T209 | $77K | 0.11 | 17057 | EC | US |
| Navitas Semiconductor Corp | 63942X106 | $77K | 0.11 | 4269 | EC | US |
| Ranger Energy Services Inc | 75282U104 | $74K | 0.11 | 4619 | EC | US |
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0590 |
| 18 जून 2026 | $0.0300 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0420 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EdgeRock Capital LLC | $16785168 | 87.05% | 542677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $967151 | 5.02% | 31289 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cerity Partners LLC | $546346 | 2.83% | 17664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $487692 | 2.53% | 15767 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $235304 | 1.22% | 7607 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221770 | 1.15% | 7170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $30157 | 0.16% | 975 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $7794 | 0.04% | 252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $927 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |