Listed Funds Trust (TUGN)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000076366 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$27.34
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.22 (-0.81%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$23.81 – $28.44
52-सप्ताह की सीमा
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- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.53% | — |
| 3M | ▲ +13.53% | — |
| 6M | ▲ +12.97% | — |
| YTD | ▲ +8.85% | — |
| 1Y | ▲ +9.93% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +16.74% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 24.90%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.77
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- -$4.8M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- -$3.0M
- पिछला 12 महीने
- +$17.5M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 101 होल्डिंग्स · श्रेणी: EC
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Synopsys Inc | 871607107 | $266K | 0.44 | 672 | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $265K | 0.43 | 2867 | US |
| CSX Corp | 126408103 | $260K | 0.43 | 6333 | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $255K | 0.42 | 4416 | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $248K | 0.41 | 2425 | IE |
| Cintas Corp | 172908105 | $246K | 0.40 | 1455 | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $242K | 0.40 | 3337 | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $240K | 0.39 | 1828 | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $239K | 0.39 | 1103 | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $229K | 0.38 | 8357 | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $221K | 0.36 | 2702 | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $219K | 0.36 | 3594 | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $216K | 0.35 | 1437 | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $208K | 0.34 | 1802 | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $207K | 0.34 | 1045 | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $197K | 0.32 | 180 | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $193K | 0.32 | 4153 | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $182K | 0.30 | 1439 | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $180K | 0.30 | 914 | NL |
| Autodesk Inc | 052769106 | $179K | 0.29 | 748 | US |
| Ferrovial SE | — | $177K | 0.29 | 2723 | NL |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $173K | 0.28 | 850 | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $169K | 0.28 | 3453 | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $168K | 0.28 | 2112 | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $161K | 0.27 | 488 | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $156K | 0.26 | 278 | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $153K | 0.25 | 3393 | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $149K | 0.24 | 760 | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $140K | 0.23 | 1539 | GB |
| Thomson Reuters Corp | 884903808 | $138K | 0.23 | 1531 | CA |
| Datadog Inc | 23804L103 | $135K | 0.22 | 1144 | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $134K | 0.22 | 380 | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $129K | 0.21 | 791 | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $127K | 0.21 | 645 | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $125K | 0.20 | 1928 | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $122K | 0.20 | 288 | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $121K | 0.20 | 968 | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $116K | 0.19 | 1636 | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $116K | 0.19 | 4415 | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $113K | 0.19 | 1232 | US |
| Copart Inc | 217204106 | $112K | 0.18 | 3366 | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $107K | 0.18 | 1751 | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $102K | 0.17 | 474 | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $97K | 0.16 | 745 | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $94K | 0.15 | 496 | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $92K | 0.15 | 4111 | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $87K | 0.14 | 1384 | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $80K | 0.13 | 571 | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $72K | 0.12 | 476 | GB |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $62K | 0.10 | 1535 | US |
संस्थागत मालिक (13F) 19 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Third Securities, Inc. | $4174915 | 33.68% | 147079 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $3183496 | 25.68% | 112152 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1267827 | 10.23% | 45090 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Redwood Family Wealth LLC | $1137066 | 9.17% | 40058 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $838126 | 6.76% | 29527 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $467055 | 3.77% | 16454 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $320950 | 2.59% | 11307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $315306 | 2.54% | 11108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $274090 | 2.21% | 9656 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $146136 | 1.18% | 5148 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $115813 | 0.93% | 4080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $108350 | 0.87% | 3817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $19870 | 0.16% | 700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $12916 | 0.10% | 455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Q3 Asset Management | $7174 | 0.06% | 252756 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $5677 | 0.05% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $29 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $28 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| EETH ProShares Trust | $61.1M |
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |
| AHYB AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $60.3M |