Madison ETFs Trust (MSTI)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081095 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $49.2M
- होल्डिंग्स
- 98
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 22.34%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 71.7
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 43
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$7.7M
- पिछला 12 महीने
- -$17.9M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 98 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CJA0 | $1.3M | 2.57 | 1250000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CFV8 | $1.2M | 2.52 | 1250000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ELX6 | $1.2M | 2.46 | 1220679 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ET67 | $1.1M | 2.24 | 1091229 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PAV8 | $1.1M | 2.22 | 1100000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAR6 | $1.0M | 2.10 | 1033000 | DBT | IE |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BC7 | $1.0M | 2.09 | 1000000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $1.0M | 2.06 | 1000000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BK0 | $1.0M | 2.05 | 1000000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DG2 | $999K | 2.03 | 1000000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDG7 | $941K | 1.91 | 925000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWFF5 | $936K | 1.90 | 968269 | ABS-MBS | US |
| VERISIGN INC | 92343EAL6 | $900K | 1.83 | 900000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABK7 | $887K | 1.80 | 875000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKW8 | $874K | 1.78 | 870000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $778K | 1.58 | 800000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $771K | 1.57 | 750000 | DBT | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $763K | 1.55 | 762592 | STIV | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAW3 | $750K | 1.52 | 750000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $749K | 1.52 | 750000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZU1 | $742K | 1.51 | 743000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505GQ1 | $737K | 1.50 | 750000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278058DY5 | $735K | 1.49 | 750000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38385KZ60 | $722K | 1.47 | 733196 | ABS-MBS | US |
| ORACLE CORP | 68389XDK8 | $714K | 1.45 | 750000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAD6 | $709K | 1.44 | 713000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY PARTNERS | 91914JAB8 | $699K | 1.42 | 700000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BY3V2 | $685K | 1.39 | 703588 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140W3J83 | $665K | 1.35 | 709455 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132D6J50 | $647K | 1.32 | 643910 | ABS-MBS | US |
| RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN | 749571AJ4 | $637K | 1.30 | 625000 | DBT | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $634K | 1.29 | 650000 | DBT | US |
| CLEAN HARBORS INC | 184496AQ0 | $634K | 1.29 | 625000 | DBT | US |
| CELANESE US HOLDINGS LLC | 15089QAM6 | $628K | 1.28 | 613000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP | 513075BW0 | $615K | 1.25 | 620000 | DBT | US |
| LAMB WESTON HLD | 513272AC8 | $596K | 1.21 | 600000 | DBT | US |
| ROLLER BEARING CO OF AME | 775631AD6 | $561K | 1.14 | 575000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3136BVRA8 | $560K | 1.14 | 553177 | ABS-MBS | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAN1 | $550K | 1.12 | 575000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89183GAA4 | $540K | 1.10 | 540811 | ABS-MBS | US |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $521K | 1.06 | 500000 | DBT | US |
| Verizon Master Trust | 92348KCS0 | $504K | 1.02 | 500000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $493K | 1.00 | 500000 | DBT | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAE5 | $492K | 1.00 | 500000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAR1 | $491K | 1.00 | 500000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAS1 | $491K | 1.00 | 500000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38383JBF1 | $489K | 0.99 | 494863 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418FWC7 | $488K | 0.99 | 490294 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385JUB7 | $473K | 0.96 | 479321 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38381LTG7 | $472K | 0.96 | 479291 | ABS-MBS | US |
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $63007812 | 55.64% | 3096207 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| Madison Asset Management, LLC | $44795009 | 39.55% | 2211990 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $2092515 | 1.85% | 102049 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| ZEGA Investments, LLC | $1559165 | 1.38% | 76992 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Centric Wealth Management | $1048750 | 0.93% | 51599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $598559 | 0.53% | 29557 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $148000 | 0.13% | 7317 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| XRLX FundX Investment Trust | $49.5M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| XRMI Global X Funds | $48.9M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |