Madison ETFs Trust (MAGG)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000081097 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$65.8M
होल्डिंग्स
205
तिथि अनुसार
30 जून 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
19.76%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
114.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ
18
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (जून 2026)
-$2.5M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$3.5M
पिछला 12 महीने
-$941K

जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 205 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
US TREASURY N/B 91282CHR5 $2.0M 3.02 2000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJF9 $1.8M 2.70 1750000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $1.7M 2.56 1700000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGM7 $1.4M 2.18 1500000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $1.3M 1.90 1250000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TT5 $1.0M 1.53 1150000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHX2 $1.0M 1.53 1000000 DBT US
Freddie Mac 3132DWFF5 $989K 1.50 1022492 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UB2 $970K 1.47 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TS7 $887K 1.35 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPZ8 $880K 1.34 900000 DBT US
Fannie Mae 31418ET67 $879K 1.34 871589 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UC0 $852K 1.30 950000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJX0 $843K 1.28 850000 DBT US
Fannie Mae 31418ELX6 $825K 1.26 832281 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38385KZ60 $722K 1.10 733196 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132L5A37 $685K 1.04 753749 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DQFQ4 $682K 1.04 687386 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFG3 $649K 0.99 652823 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWFR9 $634K 0.96 639311 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ECH1 $628K 0.95 706143 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EJ50 $544K 0.83 579877 ABS-MBS US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4E0 $538K 0.82 550000 DBT US
Fannie Mae 31418EKU3 $521K 0.79 525183 ABS-MBS US
Verizon Master Trust 92348KCS0 $504K 0.77 500000 ABS-O US
Freddie Mac 3137GCDU4 $500K 0.76 497669 ABS-MBS US
Freddie Mac 3137HRLQ0 $488K 0.74 494335 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FWC7 $488K 0.74 490294 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DWJG9 $483K 0.73 471647 ABS-MBS US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKY4 $481K 0.73 480000 DBT US
Freddie Mac 3132DVL94 $476K 0.72 557864 ABS-MBS US
Government National Mortgage A 38381LTG7 $472K 0.72 479291 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $471K 0.72 476345 ABS-MBS US
Fanniemae-Aces 3136BKX80 $460K 0.70 530000 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNNX6 $455K 0.69 555375 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QNN99 $452K 0.69 509025 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KPFV5 $443K 0.67 484080 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132E0EL2 $436K 0.66 419651 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DNB51 $412K 0.63 450052 ABS-MBS US
AMERICAN EXPRESS CO 025816DH9 $405K 0.62 400000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YFF7 $405K 0.62 400000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $376K 0.57 375000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GZU1 $375K 0.57 375000 DBT US
Fannie Mae 3140XSBS1 $371K 0.56 431350 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QP2R7 $369K 0.56 381599 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DVMD4 $369K 0.56 416401 ABS-MBS US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHJ6 $365K 0.55 375000 DBT US
Freddie Mac 3132DWJF1 $363K 0.55 359352 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FQ91 $363K 0.55 361378 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHJ2 $361K 0.55 384578 ABS-MBS US
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Madison Investment Advisors, LLC $57411921 47.07% 2862010 शेयर 31 दिसमबर 2024
Madison Asset Management, LLC $53276426 43.68% 2634812 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $7494000 6.14% 370598 शेयर 30 जून 2026
Toroso Investments, LLC $1733841 1.42% 84557 शेयर 31 दिसमबर 2025
Centric Wealth Management $1041644 0.85% 51541 शेयर 30 जून 2026
ZEGA Investments, LLC $1017278 0.83% 50310 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $66.0M
DEED First Trust Exchange-Traded Fun… $66.1M
MTGP WisdomTree Trust $66.1M
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