Manager Directed Portfolios (TOAK)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000086569 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $90.4M
- होल्डिंग्स
- 3
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.02%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 1.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 2
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$10.9M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$11.5M
- पिछला 12 महीने
- +$50.9M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 3 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | $67.0M | 74.14 | 911 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $23.3M | 25.76 | 911 | DE | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A84 | $107K | 0.12 | 106931 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $41378225 | 87.44% | 1435000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2469897 | 5.22% | 85434 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Retirement Planning Co of New England, Inc. | $2028859 | 4.29% | 70361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1207206 | 2.55% | 41866 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $235755 | 0.50% | 8176 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |