Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV)
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प्रदर्शन 22 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.03% | ▼ -0.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.08% | ▲ +0.08% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 66 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD | · | $1.3M | 0.71 | 83700 | EC | CN |
| NETWEB TECHNOLOGIES INDIA LTD | · | $1.3M | 0.70 | 27062 | EC | IN |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | · | $1.2M | 0.65 | 87847 | EC | IN |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | · | $1.2M | 0.64 | 47000 | EC | TW |
| HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.2M | 0.62 | 21238 | EC | CN |
| YAGEO CORP | · | $1.0M | 0.56 | 29000 | EC | TW |
| LUCKIN COFFEE INC | 54951L109 | $1.0M | 0.56 | 37319 | EC | KY |
| BHARTI AIRTEL LTD | · | $1.0M | 0.54 | 51205 | EC | IN |
| LENSKART SOLUTIONS LTD | · | $969K | 0.52 | 178181 | EC | IN |
| IBIDEN CO LTD | · | $908K | 0.49 | 6200 | EC | JP |
| UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL (SHANGHAI) CO LTD | · | $837K | 0.45 | 175300 | EC | CN |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | · | $798K | 0.43 | 14243 | EC | KR |
| ALL RING TECH CO LTD | · | $658K | 0.35 | 21000 | EC | TW |
| LANDMARK OPTOELECTRONICS CORP | · | $571K | 0.31 | 9000 | EC | TW |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | · | $518K | 0.28 | 1000 | EC | TW |
| COMPEQ MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $0 | 0.00 | 9387 | EC | TW |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 3 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 दिसमबर 2025 | $0.5340 |
| 18 दिसमबर 2024 | $0.0680 |
| 14 दिसमबर 2023 | $0.2340 |
संस्थागत मालिक (13F) 29 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTFEST L J & CO INC | $52830163 | 47.20% | 913380 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $29019123 | 25.93% | 507150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5278768 | 4.72% | 91265 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Choate Investment Advisors | $4727982 | 4.22% | 81742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Insight Wealth Advisors | $4007292 | 3.58% | 69282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3882125 | 3.47% | 67118 | शेयर | 30 जून 2026 |
| J.E. Simmons & Co., P.C. | $2002720 | 1.79% | 34625 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1867837 | 1.67% | 32293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1778127 | 1.59% | 30742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1659380 | 1.48% | 28689 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $766279 | 0.68% | 15903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Matisse Capital | $549581 | 0.49% | 14447 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| QUANTIFY CHAOS ADVISORS, LLC | $517039 | 0.46% | 8939 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $478242 | 0.43% | 8268 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $453738 | 0.41% | 7845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $381690 | 0.34% | 6599 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $299150 | 0.27% | 5172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $286774 | 0.26% | 4958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Goelzer Investment Management, Inc. | $282493 | 0.25% | 4884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $234542 | 0.21% | 4055 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $221249 | 0.20% | 3825 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $205044 | 0.18% | 3545 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sankala Group LLC | $86176 | 0.08% | 1719 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $47024 | 0.04% | 813 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $27358 | 0.02% | 473 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sandy Spring Bank | $12591 | 0.01% | 450 | शेयर | 31 मार्च 2025 |
| UBS Group AG | $11684 | 0.01% | 202 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $9423 | 0.01% | 170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3474 | 0.00% | 60060 | शेयर | 30 जून 2026 |