Matisse Capital
CIK 1668256 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $207.0M
- पोजीशन
- 164
- तिथि अनुसार
- 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6347 · शीर्ष 67.2%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +24.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 27.16%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 46.93%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 28
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 72.8
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q1 2026: 7.17% अनुमानित। खरीदें $56427957 · बेचें $13396162
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 72.2% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 13
- बढ़ाया
- 52
- घटा हुआ
- 36
- बंद
- 15
पुट-नोटशनल एक्सपोजर: 0.4% पुट 13F ऑप्शन पोजीशन को अंतर्निहित नोटशनल वैल्यू पर रिपोर्ट करता है — इसमें हेजेज शामिल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बियरिश बेट्स हों
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
12.5%
Industrials
5.1%
Healthcare
4.5%
Retail
4.3%
Communication Services
3.5%
Real Estate
2.0%
Financial Services
2.0%
Energy
1.1%
Consumer Discretionary
0.9%
Financials
0.8%
Logistics & Transportation
0.5%
Materials
0.5%
Utilities
0.3%
Communications
0.2%
Consumer products
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
61.6%
पूर्ण पोर्टफोलियो 164 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $9142233 | 4.42% | 36023 | $-841101 | नीचे ×5 | ||
| DGRO | $7832593 | 3.78% | 111607 | $33763 | नीचे ×3 | ||
| PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock | $6112504 | 2.95% | 712413 | $4768084 | ऊपर ×1 | ||
| ASND Ascendis Pharma A/S - American Depositary Shares | $5964592 | 2.88% | 26077 | $142074 | नीचे ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5314940 | 2.57% | 14358 | $-1544374 | ऊपर ×1 | ||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 98400T304) | $4569880 | 2.21% | 266000 | ऊपर ×1 | |||
| FSCO FS Credit Opportunities Corp. Common Stock | $4488000 | 2.17% | 880000 | $3178117 | ऊपर ×1 | ||
| FSSL FS Specialty Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4378500 | 2.11% | 350000 | ऊपर ×1 | |||
| PNI Pimco New York Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest | $4238273 | 2.05% | 618726 | ||||
| NXDT NexPoint Diversified Real Estate Trust Common Stock | $4195794 | 2.03% | 898457 | $4175177 | ऊपर ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $4087316 | 1.97% | 19130 | $879916 | ऊपर ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3731137 | 1.80% | 12975 | $-330084 | |||
| TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock | $3418480 | 1.65% | 52000 | $1710320 | ऊपर ×1 | ||
| VBK | $2887697 | 1.39% | 9554 | $1338 | |||
| MXF Mexico Fund, Inc. (The) Common Stock | $2720900 | 1.31% | 130000 | $1210400 | ऊपर ×1 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2657600 | 1.28% | 160000 | $1489100 | ऊपर ×1 | ||
| RGT Royce Global Trust, Inc. Common Stock | $2512056 | 1.21% | 188000 | $1161726 | ऊपर ×4 | ||
| BTX BlackRock Technology and Private Equity Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $2508000 | 1.21% | 380000 | $1183410 | ऊपर ×1 | ||
| BIV | $2484115 | 1.20% | 32186 | $-22531 | |||
| STEW SRH Total Return Fund, Inc. Common Stock | $2394000 | 1.16% | 140000 | $1096200 | ऊपर ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2354513 | 1.14% | 11305 | $-245476 | ऊपर ×2 | ||
| HGLB Highland Global Allocation Fund Common Stock | $2328700 | 1.12% | 290000 | $931810 | ऊपर ×1 | ||
| VBR | $2314147 | 1.12% | 10652 | $58160 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2280952 | 1.10% | 2613 | $1324779 | ऊपर ×2 | ||
| KF Korea Fund, Inc. (The) New Common Stock | $2240286 | 1.08% | 49895 | $1064608 | ऊपर ×1 | ||
| TDF Templeton Dragon Fund, Inc. Common Stock | $2228100 | 1.08% | 210000 | $741780 | ऊपर ×1 | ||
| HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2204060 | 1.06% | 386000 | $822680 | ऊपर ×1 | ||
| DMA Destra Multi-Alternative Fund Common Stock | $2173480 | 1.05% | 268000 | $926650 | ऊपर ×1 | ||
| CET | $1986400 | 0.96% | 40000 | $718650 | ऊपर ×1 | ||
| WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $1945800 | 0.94% | 230000 | $-29900 | |||
| VVR Invesco Senior Income Trust Common Stock (DE) | $1932000 | 0.93% | 600000 | $332702 | ऊपर ×1 | ||
| CAF Morgan Stanley China A Share Fund Inc. Common Stock | $1918333 | 0.93% | 109619 | $303853 | ऊपर ×1 | ||
| JFR Nuveen Floating Rate Income Fund Common Stock | $1880000 | 0.91% | 250000 | ऊपर ×1 | |||
| BGX Blackstone Long Short Credit Income Fund Common Shares | $1853000 | 0.89% | 170000 | ऊपर ×1 | |||
| BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | $1851457 | 0.89% | 81562 | $-202343 | नीचे ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1800493 | 0.87% | 3147 | $-276810 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1777019 | 0.86% | 10474 | $516217 | नीचे ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1761320 | 0.85% | 6140 | $-71272 | ऊपर ×1 | ||
| VFL | $1739942 | 0.84% | 174693 | $-54155 | |||
| DISV | $1739304 | 0.84% | 44100 | $63504 | |||
| MXE Mexico Equity and Income Fund, Inc. (The) Common Stock | $1702800 | 0.82% | 132000 | $392662 | ऊपर ×1 | ||
| NBXG Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. Common Stock | $1670397 | 0.81% | 129790 | $-203771 | |||
| BRKB | $1667380 | 0.81% | 3480 | $114439 | ऊपर ×4 | ||
| GLO | $1663263 | 0.80% | 298611 | $621523 | ऊपर ×1 | ||
| SWZ Total Return Securities Fund Common Stock | $1540122 | 0.74% | 259717 | $165502 | ऊपर ×1 | ||
| JQC Nuveen Credit Strategies Income Fund Shares of Beneficial Interest | $1531464 | 0.74% | 314469 | $676824 | ऊपर ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1523908 | 0.74% | 8738 | $-107968 | नीचे ×1 | ||
| JEPI | $1442105 | 0.70% | 25443 | $940391 | ऊपर ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1422880 | 0.69% | 4837 | $-169085 | नीचे ×1 | ||
| DFEV | $1422613 | 0.69% | 39760 | $81111 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1416016 | 0.68% | 3959 | $155035 | |||
| FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund | $1403751 | 0.68% | 128431 | $1399485 | ऊपर ×1 | ||
| EEA The European Equity Fund, Inc. Common Stock | $1398842 | 0.68% | 141440 | $918553 | ऊपर ×1 | ||
| NBH | $1379385 | 0.67% | 135900 | $4077 | |||
| GLV | $1378164 | 0.67% | 232798 | $1330482 | ऊपर ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $1348324 | 0.65% | 14355 | $-33689 | ऊपर ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1320848 | 0.64% | 10628 | $135223 | नीचे ×1 | ||
| EEM | $1305602 | 0.63% | 22990 | $47819 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $1270870 | 0.61% | 9705 | $108696 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1268160 | 0.61% | 1273 | $148262 | नीचे ×3 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $1245032 | 0.60% | 16142 | $-550889 | नीचे ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1228448 | 0.59% | 3635 | $123808 | |||
| BWG BrandywineGLOBAL Global Income Opportunities Fund Inc. | $1118792 | 0.54% | 145866 | $-102106 | |||
| V Visa Inc. | $1100456 | 0.53% | 3641 | $-177882 | नीचे ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $1083585 | 0.52% | 3406 | $159878 | |||
| ACM AECOM Common Stock | $1069665 | 0.52% | 12611 | $-132542 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $997304 | 0.48% | 2800 | $188496 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $985516 | 0.48% | 18658 | $-133232 | ऊपर ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $904007 | 0.44% | 940 | $-102113 | |||
| NTAP NetApp, Inc. - Common Stock | $890691 | 0.43% | 8699 | $-40885 | |||
| TSCO Tractor Supply Company - Common Stock | $829670 | 0.40% | 18315 | $-86263 | |||
| MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock | $817440 | 0.39% | 78600 | $-15720 | |||
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 78462F953) | $808872 | 0.39% | 557 | पुट ऑप्शन | ऊपर ×1 | ||
| IDEV | $804946 | 0.39% | 9632 | $10499 | |||
| NTR Nutrien Ltd. Common Shares | $773918 | 0.37% | 10256 | $140918 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $751179 | 0.36% | 3397 | $-110028 | |||
| SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock | $734085 | 0.35% | 46227 | ||||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $733177 | 0.35% | 3103 | $-15142 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $720461 | 0.35% | 1279 | $124997 | |||
| VEA | $719490 | 0.35% | 11228 | $18077 | |||
| THNQ | $710028 | 0.34% | 12032 | $133158 | ऊपर ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $694296 | 0.34% | 5534 | ऊपर ×1 | |||
| DGS | $692232 | 0.33% | 11518 | $32942 | |||
| BSV | $691027 | 0.33% | 8813 | $309193 | ऊपर ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $688400 | 0.33% | 1139 | $137500 | |||
| VOO | $686068 | 0.33% | 1148 | $-27853 | ऊपर ×2 | ||
| MYN Blackrock MuniYield New York Quality Fund, Inc.Common Stock | $685622 | 0.33% | 71419 | ऊपर ×1 | |||
| VFH | $677865 | 0.33% | 5611 | $-97845 | नीचे ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $673042 | 0.33% | 1347 | $-99359 | नीचे ×1 | ||
| EMLC | $625239 | 0.30% | 24900 | $-17679 | |||
| RFMZ RiverNorth Flexible Municipal Income Fund II, Inc. Common Stock | $622254 | 0.30% | 49190 | $-491 | |||
| CEE The Central and Eastern Europe Fund, Inc. (The) Common Stock | $622109 | 0.30% | 33995 | $20397 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $608837 | 0.29% | 4050 | ऊपर ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $608743 | 0.29% | 4727 | $-199810 | |||
| SPY SPY | $574467 | 0.28% | 883 | $-84875 | नीचे ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $557056 | 0.27% | 2296 | $25945 | |||
| MINV | $549581 | 0.27% | 14447 | $19194 | नीचे ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $539897 | 0.26% | 9724 | $36619 | ऊपर ×3 | ||
| SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $539849 | 0.26% | 67229 | $-107437 | ऊपर ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $529052 | 0.26% | 2557 | $138897 | नीचे ×1 | ||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 98400T304) | $4569880 | 266000 | 2.21% |
| FSSL | $4378500 | 350000 | 2.11% |
| PNI | $4238273 | 618726 | 2.05% |
| JFR | $1880000 | 250000 | 0.91% |
| BGX | $1853000 | 170000 | 0.89% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 78462F953) | $808872 | 557 | 0.39% |
| SOFI | $734085 | 46227 | 0.35% |
| BABA | $694296 | 5534 | 0.34% |
| MYN | $685622 | 71419 | 0.33% |
| VST | $608837 | 4050 | 0.29% |
| ASML | $376437 | 285 | 0.18% |
| BE | $365823 | 2700 | 0.18% |
| EVF | $137360 | 27527 | 0.07% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| PCQ | अधिक खरीदा | +558K | +$4.8M |
| FSCO | अधिक खरीदा | +672K | +$3.2M |
| TWN | अधिक खरीदा | +20K | +$1.7M |
| MSFT | अधिक खरीदा | +175 | -$1.5M |
| BPRE | अधिक खरीदा | +82K | +$1.5M |
| GEV | अधिक खरीदा | +1K | +$1.3M |
| MXF | अधिक खरीदा | +55K | +$1.2M |
| BTX | अधिक खरीदा | +179K | +$1.2M |
| RGT | अधिक खरीदा | +85K | +$1.2M |
| STEW | अधिक खरीदा | +70K | +$1.1M |
3 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| XFLT | 31 मार्च 2026 | 920000 | $4416000 | 13.0% |
| EDD | 30 सितमबर 2025 | 355711 | $1821240 | 11.9% |
| PNI | 30 सितमबर 2025 | 257835 | $1732651 | -1.7% |
| PMO | 31 दिसमबर 2025 | 166367 | $1718571 | -2.4% |
| CHN | 31 दिसमबर 2025 | 93000 | $1716780 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PNF | 30 सितमबर 2025 | 236000 | $1649640 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PFO | 30 सितमबर 2025 | 170775 | $1579669 | -7.0% |
| TYG | 31 मार्च 2025 | 37583 | $1578500 | 3.2% |
| PFD | 30 सितमबर 2025 | 134805 | $1524645 | -6.3% |
| RA | 30 जून 2025 | 115000 | $1513400 | -5.5% |
| FLC | 30 सितमबर 2025 | 76304 | $1297168 | -5.9% |
| OPP | 30 सितमबर 2025 | 150538 | $1287100 | -11.7% |
| HERZ | 31 मार्च 2025 | 543205 | $1268384 | 491.8% |
| MIY | 30 जून 2025 | 110749 | $1260324 | 13.0% |
| JOF | 30 जून 2025 | 142000 | $1191380 | 27.3% |
| MUJ | 31 दिसमबर 2025 | 100700 | $1167113 | 3.1% |
| BTX | 31 मार्च 2025 | 139734 | $1039621 | 40.7% |
| KYN | 31 मार्च 2026 | 83153 | $1029434 | 3.6% |
| TEAF | 31 दिसमबर 2025 | 87000 | $1023120 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VRNA | 30 सितमबर 2025 | 10294 | $973607 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TEI | 31 मार्च 2025 | 180541 | $926175 | 26.4% |
| ELV | 31 मार्च 2026 | 2250 | $788738 | 34.8% |
| PYN | 30 सितमबर 2025 | 147857 | $774771 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LEO | 31 मार्च 2026 | 117935 | $750067 | -1.8% |
| IIF | 30 जून 2025 | 30250 | $737798 | -18.2% |
| EMO | 30 जून 2025 | 14835 | $736113 | 13.2% |
| BNY | 31 मार्च 2026 | 69921 | $708999 | |
| ZROZ | 30 सितमबर 2025 | 8700 | $583509 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VGI | 30 जून 2025 | 71295 | $551645 | -6.9% |
| NFLX | 31 दिसमबर 2025 | 444 | $532320 | -13.9% |
| DMB | 31 दिसमबर 2025 | 48278 | $516575 | -3.5% |
| BOX | 31 मार्च 2025 | 15000 | $474000 | 7.5% |
| LNC | 30 सितमबर 2025 | 13500 | $467100 | 6.0% |
| EMF | 31 दिसमबर 2025 | 27506 | $460451 | 30.0% |
| EMD | 30 सितमबर 2025 | 45659 | $458873 | 3.0% |
| PZC | 30 सितमबर 2025 | 69553 | $433315 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| FISV | 31 दिसमबर 2025 | 3248 | $418765 | -23.5% |
| OKLO | 31 मार्च 2026 | 5800 | $416208 | -16.0% |
| FFC | 30 सितमबर 2025 | 23907 | $389445 | -4.1% |
| SOFI | 31 दिसमबर 2025 | 13890 | $366974 | -29.8% |
| GAM | 31 दिसमबर 2025 | 5300 | $329713 | 15.0% |
| UNH | 31 मार्च 2026 | 925 | $305444 | 45.0% |
| MMU | 30 सितमबर 2025 | 29650 | $293535 | -1.3% |
| GF | 31 मार्च 2025 | 37451 | $292118 | 15.5% |
| IQI | 30 सितमबर 2025 | 28545 | $267752 | 2.3% |
| SMH | 31 दिसमबर 2025 | 780 | $254561 | 55.4% |
| UUUU | 31 दिसमबर 2025 | 16368 | $251249 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BHV | 30 सितमबर 2025 | 23365 | $242762 | 15.6% |
| ISRG | 31 मार्च 2026 | 424 | $240137 | -14.3% |
| BA | 31 मार्च 2026 | 1104 | $239700 | 10.2% |
| IFN | 31 मार्च 2025 | 15142 | $238487 | -25.1% |
| GRX | 30 जून 2025 | 23144 | $233292 | 7.0% |
| ISRG | 30 सितमबर 2025 | 423 | $229862 | -11.7% |
| SHOP | 31 मार्च 2026 | 1390 | $223748 | 23.1% |
| IBIT | 31 मार्च 2026 | 4496 | $223226 | |
| SCHW | 31 मार्च 2026 | 2160 | $215806 | 18.2% |
| IWB | 31 मार्च 2026 | 567 | $211740 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GGZ | 31 मार्च 2026 | 13988 | $209820 | 11.3% |
| PFE | 31 मार्च 2025 | 7627 | $202354 | 9.8% |
| GDLC | 31 मार्च 2026 | 4850 | $200418 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ENVX | 31 मार्च 2025 | 15800 | $171746 | -54.5% |
| DSM | 31 दिसमबर 2025 | 19352 | $114564 | -5.2% |
| PCK | 30 सितमबर 2025 | 20981 | $112458 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JEQ | 31 मार्च 2025 | 15263 | $87762 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GRF | 31 दिसमबर 2025 | 6123 | $64369 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| AEF | 31 दिसमबर 2025 | 8382 | $54315 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EOD | 30 जून 2025 | 6800 | $33660 | 24.5% |