Matthews Korea Active ETF (MKOR)
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बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।
प्रदर्शन 25 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.77% | ▲ +4.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +8.66% | ▲ +8.66% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 52 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | · | $284K | 0.19 | 43286 | EC | KR |
| BGF RETAIL CO LTD | · | $261K | 0.17 | 3493 | EC | KR |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 2 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 17 दिसमबर 2025 | $0.9030 |
| 18 दिसमबर 2024 | $1.0970 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $6043265 | 76.88% | 91111 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $790902 | 10.06% | 11924 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $333765 | 4.25% | 5032 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $284218 | 3.62% | 4285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $250656 | 3.19% | 3779 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $114350 | 1.45% | 1723 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $12337 | 0.16% | 186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10082 | 0.13% | 152 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8157 | 0.10% | 123 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $7810 | 0.10% | 179 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| UBS Group AG | $3316 | 0.04% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $1393 | 0.02% | 21 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $397 | 0.01% | 6 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $258 | 0.00% | 3904 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farmers & Merchants Trust Co of Chambersburg PA | $7 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |