Roundhill Top WeeklyPay ETF (WPAY)
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार95.58%
स्थितियों की प्रभावी संख्या10.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ11
शुद्ध संपत्ति
$150.3M
होल्डिंग्स
12
तिथि अनुसार
30 जून 2026
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
-$6.3M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$13.7M
पिछला 12 महीने
+$321.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 12 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill NVDA WeeklyPay ETF | 77926X718 | $21.1M | 14.02 | 593210 | EC | US |
| Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 77926X791 | $19.9M | 13.23 | 535448 | EC | US |
| Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 77926X734 | $17.4M | 11.55 | 705731 | EC | US |
| Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 77926X775 | $15.7M | 10.42 | 436338 | EC | US |
| Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 77926X759 | $15.1M | 10.02 | 222208 | EC | US |
| Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 77926X619 | $12.7M | 8.43 | 320114 | EC | US |
| Roundhill TSLA Weeklypay ETF | 77926X692 | $12.3M | 8.17 | 517090 | EC | US |
| Roundhill META WeeklyPay ETF | 77926X742 | $11.2M | 7.47 | 462619 | EC | US |
| Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 77926X783 | $9.8M | 6.54 | 85667 | EC | US |
| Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 77926X627 | $8.6M | 5.71 | 215717 | EC | US |
| Roundhill COST WeeklyPay ETF | 77926X528 | $6.6M | 4.40 | 164212 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 0.88 | 1319587 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 8 भुगतान
$1.91TTM भुगतान / शेयर
साप्ताहिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 9 सितमबर 2026 | $0.2491 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.1874 |
| 25 अगस्त 2026 | $0.2039 |
| 18 अगस्त 2026 | $0.2931 |
| 11 अगस्त 2026 | $0.2280 |
| 4 अगस्त 2026 | $0.2071 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.2310 |
| 21 जुलाई 2026 | $0.3096 |
संस्थागत मालिक (13F) 15 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1350400 | 26.88% | 40000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933835 | 18.59% | 27661 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $887888 | 17.68% | 26300 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $450257 | 8.96% | 13337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $409509 | 8.15% | 12130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $367984 | 7.33% | 10900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $358193 | 7.13% | 10610 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ORG Partners LLC | $110843 | 2.21% | 2648 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $66405 | 1.32% | 1967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $61983 | 1.23% | 1836 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $10142 | 0.20% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $6549 | 0.13% | 194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $6098 | 0.12% | 184 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $1812 | 0.04% | 54 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $1396 | 0.03% | 41363 | शेयर | 30 जून 2026 |