EA Series Trust (STXE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000077313 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$49.20
19 अगस्त 2026 तक
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इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
- लिंक और फाइलिंग आधिकारिक SEC फाइलिंग और फंड मैनेजर का पेज।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.91% | ▲ +4.91% |
| 3M | ▲ +5.21% | ▲ +5.55% |
| 6M | ▲ +17.12% | ▲ +17.91% |
| YTD | ▲ +36.97% | ▲ +37.91% |
| 1Y | ▲ +55.34% | ▲ +59.15% |
| 3Y | ▲ +91.59% | ▲ +106.37% |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 31 जनवरी 2023 से | ▲ +95.29% | ▲ +111.02% |
- अस्थिरता 1Y
- 30.54%
- अस्थिरता 3 साल
- 21.57%
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- -21.41%
- 26 सितमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
- बीटा 3 साल
- 1.00
- शार्प 1 साल*
- 1.60
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$10.3M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 212 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | — | $21.4M | 18.89 | 388301 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | — | $10.5M | 9.28 | 96241 | EC | KR |
| SK hynix Inc | — | $5.0M | 4.45 | 9566 | EC | KR |
| Al Rajhi Bank | — | $2.2M | 1.93 | 76836 | EC | SA |
| HDFC Bank Ltd | — | $2.1M | 1.85 | 272069 | EC | IN |
| Reliance Industries Ltd | — | $1.7M | 1.49 | 119053 | EC | IN |
| ICICI Bank Ltd | — | $1.6M | 1.45 | 128879 | EC | IN |
| Grupo Mexico SAB de CV | P49538112 | $1.3M | 1.19 | 125978 | EC | MX |
| Delta Electronics Inc | — | $1.3M | 1.14 | 29838 | EC | TW |
| Samsung Electronics Co Ltd | Y74718118 | $1.2M | 1.06 | 16174 | EP | KR |
| Vale SA | — | $1.1M | 1.01 | 72129 | EC | BR |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | — | $1.1M | 1.01 | 194073 | EC | TW |
| MediaTek Inc | — | $1.1M | 0.94 | 22717 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd | — | $969K | 0.86 | 51557 | EC | IN |
| ITAU UNIBANCO HOLDINGS SA | P5968U113 | $944K | 0.83 | 112430 | EP | BR |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $926K | 0.82 | 9536 | EC | GB |
| Saudi Arabian Oil Co | — | $865K | 0.76 | 118521 | EC | SA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | — | $828K | 0.73 | 88323 | EP | BR |
| Saudi National Bank/The | — | $823K | 0.73 | 73869 | EC | SA |
| Naspers Ltd | — | $806K | 0.71 | 15828 | EC | ZA |
| Infosys Ltd | — | $803K | 0.71 | 60886 | EC | IN |
| Gold Fields Ltd | — | $763K | 0.67 | 16970 | EC | ZA |
| Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | — | $761K | 0.67 | 73387 | EC | BR |
| Delta Electronics Thailand PCL | — | $729K | 0.64 | 92775 | EC | TH |
| Larsen & Toubro Ltd | — | $714K | 0.63 | 19332 | EC | IN |
| America Movil SAB de CV | — | $677K | 0.60 | 532667 | EC | MX |
| Hyundai Motor Co | — | $664K | 0.59 | 2283 | EC | KR |
| State Bank of India | — | $664K | 0.59 | 64278 | EC | IN |
| Axis Bank Ltd | — | $627K | 0.55 | 51181 | EC | IN |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | P49501201 | $620K | 0.55 | 56007 | EC | MX |
| Kuwait Finance House KSCP | — | $615K | 0.54 | 236579 | EC | KW |
| KB Financial Group Inc | — | $583K | 0.52 | 6294 | EC | KR |
| ASE Technology Holding Co Ltd | — | $546K | 0.48 | 53096 | EC | TW |
| Mahindra & Mahindra Ltd | — | $533K | 0.47 | 17103 | EC | IN |
| OTP Bank Nyrt | — | $533K | 0.47 | 5001 | EC | HU |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | — | $510K | 0.45 | 625 | EC | KR |
| FirstRand Ltd | — | $500K | 0.44 | 98172 | EC | ZA |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | — | $494K | 0.44 | 132590 | EC | IN |
| Saudi Arabian Mining Co | — | $489K | 0.43 | 28310 | EC | SA |
| National Bank of Kuwait SAKP | — | $478K | 0.42 | 161229 | EC | KW |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | — | $469K | 0.41 | 8199 | EC | KR |
| Doosan Enerbility Co Ltd | — | $465K | 0.41 | 7755 | EC | KR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | — | $460K | 0.41 | 286596 | EC | TW |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | P4182H115 | $458K | 0.40 | 41281 | EC | MX |
| Standard Bank Group Ltd | — | $455K | 0.40 | 25299 | EC | ZA |
| Valterra Platinum Ltd | — | $453K | 0.40 | 5473 | EC | ZA |
| Banco Bradesco SA | P1808G117 | $437K | 0.39 | 118102 | EP | BR |
| Banco Santander Brasil SA | — | $435K | 0.38 | 73601 | EC | BR |
| Emaar Properties PJSC | — | $430K | 0.38 | 134864 | EC | AE |
| Capitec Bank Holdings Ltd | — | $425K | 0.38 | 1744 | EC | ZA |
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का 5
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लाभांश 11 भुगतान
1.82%
TTM यील्ड
$0.90
TTM भुगतान / शेयर
तिमाही
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 29 जून 2026 | $0.1680 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1370 |
| 11 दिसमबर 2025 | $0.1870 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.4040 |
| 27 जून 2025 | $0.2350 |
| 28 मार्च 2025 | $0.1310 |
| 12 दिसमबर 2024 | $0.4980 |
| 27 सितमबर 2024 | $0.2990 |
| 27 जून 2024 | $0.0930 |
| 27 सितमबर 2023 | $0.2170 |
| 28 जून 2023 | $0.0830 |
संस्थागत मालिक (13F) 39 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $32240913 | 36.41% | 824998 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $16174633 | 18.26% | 337596 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $8350120 | 9.43% | 168519 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $3718755 | 4.20% | 70762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3652710 | 4.12% | 69505 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3577244 | 4.04% | 68069 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2192019 | 2.48% | 42138 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $1958973 | 2.21% | 37276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $1564036 | 1.77% | 29761 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1555574 | 1.76% | 29600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1473374 | 1.66% | 28036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1321477 | 1.49% | 28177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SECURED RETIREMENT ADVISORS, LLC | $1264388 | 1.43% | 24059 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1170917 | 1.32% | 22280 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hegarty Advisors, LLC | $798485 | 0.90% | 15194 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $748997 | 0.85% | 14252 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $669170 | 0.76% | 12693 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARAGON CAPITAL MANAGEMENT INC | $661697 | 0.75% | 12591 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654977 | 0.74% | 12456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $648919 | 0.73% | 12348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $633254 | 0.72% | 12049 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PDS Planning, Inc | $506182 | 0.57% | 9632 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $480809 | 0.54% | 9149 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472348 | 0.53% | 8988 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $466672 | 0.53% | 8880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $356521 | 0.40% | 6784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $297347 | 0.34% | 5658 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $284034 | 0.32% | 5404 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $227713 | 0.26% | 4333 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $196339 | 0.22% | 3736 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Washington Trust Advisors, Inc. | $96857 | 0.11% | 1843 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JNBA Financial Advisors | $54813 | 0.06% | 1043 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $39415 | 0.04% | 750 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $22913 | 0.03% | 436 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10510 | 0.01% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $7584 | 0.01% | 144 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6138 | 0.01% | 116788 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Betterment LLC | $509 | 0.00% | 9685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $98 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |