Matthews International Funds (MEMS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000083828 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +13.42% | — |
| 3M | ▲ +13.42% | — |
| 6M | ▲ +8.67% | — |
| YTD | ▲ +20.64% | — |
| 1Y | ▲ +16.35% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +17.51% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 26.20%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.13
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- +$0
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 78 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandhan Bank Ltd. | — | $913K | 4.99 | 612816 | EC | IN |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | — | $895K | 4.89 | 11000 | EC | TW |
| GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD | — | $726K | 3.97 | 27000 | EC | TW |
| EUGENE TECHNOLOGY CO LTD | — | $719K | 3.93 | 9845 | EC | KR |
| Hugel Inc | — | $661K | 3.61 | 4164 | EC | KR |
| INPOST SA | — | $611K | 3.34 | 35158 | EC | LU |
| HD HYUNDAI CO LTD | — | $510K | 2.79 | 3236 | EC | KR |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $458K | 2.50 | 25297 | EC | KY |
| Astor Enerji AS | — | $431K | 2.36 | 98398 | EC | TR |
| Radico Khaitan Ltd | — | $396K | 2.17 | 14294 | EC | IN |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $369K | 2.02 | 369302 | STIV | US |
| Cartrade Tech Ltd | — | $350K | 1.91 | 20095 | EC | IN |
| ASPEED TECHNOLOGY INC | — | $335K | 1.83 | 1000 | EC | TW |
| Piraeus Bank SA | — | $322K | 1.76 | 40058 | EC | GR |
| AURAS TECHNOLOGY CO LTD | — | $302K | 1.65 | 11000 | EC | TW |
| Shriram Finance Ltd. | — | $302K | 1.65 | 32892 | EC | IN |
| Lundin Mining Corp | 550372106 | $298K | 1.63 | 12000 | EC | CA |
| Poya International Co Ltd | — | $297K | 1.62 | 19250 | EC | TW |
| WE BUY CARS HOLDINGS LTD | — | $296K | 1.62 | 127161 | EC | ZA |
| Theon International PLC | — | $283K | 1.55 | 7960 | EC | CY |
| M31 TECHNOLOGY CORP | — | $276K | 1.51 | 18600 | EC | TW |
| Gentera SAB de CV | — | $274K | 1.50 | 97700 | EC | MX |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $271K | 1.48 | 380200 | EC | BR |
| Bharti Hexacom Ltd. | — | $261K | 1.43 | 16428 | EC | IN |
| Phoenix Mills Ltd. | — | $258K | 1.41 | 16215 | EC | IN |
| Vivara Participacoes SA | — | $250K | 1.37 | 50400 | EC | BR |
| TBC Bank Group PLC | — | $242K | 1.32 | 4496 | EC | GB |
| Parque Arauco Sa | — | $232K | 1.27 | 57310 | EC | CL |
| Mobile World Investment Corporation | — | $231K | 1.26 | 74500 | EC | VN |
| GT Capital Holdings Inc | — | $227K | 1.24 | 26540 | EC | PH |
| Kiwoom Securities Co., Ltd. | — | $223K | 1.22 | 823 | EC | KR |
| Military Commercial Joint Stock Bank | — | $221K | 1.21 | 219957 | EC | VN |
| FORTUNE ELECTRIC COMPANY LTD | — | $217K | 1.18 | 8800 | EC | TW |
| Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA | — | $208K | 1.14 | 4080 | EC | PA |
| Grupo SBF SA | — | $205K | 1.12 | 87000 | EC | BR |
| YDUQS PARTECIPACOES SA | — | $203K | 1.11 | 87700 | EC | BR |
| Netweb Technologies India Ltd. | — | $197K | 1.08 | 6028 | EC | IN |
| ASMPT LTD | — | $195K | 1.07 | 15400 | EC | KY |
| Uno Minda Ltd. | — | $193K | 1.05 | 17711 | EC | IN |
| PHISON ELECTRONICS CORP | — | $188K | 1.03 | 4000 | EC | TW |
| Grupo Financiero Galicia S.A. | 399909100 | $183K | 1.00 | 3928 | EC | AR |
| Blackbuck Ltd. | — | $182K | 0.99 | 29859 | EC | IN |
| BGF RETAIL CO LTD | — | $179K | 0.98 | 1950 | EC | KR |
| Old Mutual Ltd | — | $179K | 0.98 | 221908 | EC | ZA |
| Baltic Classifieds Group PLC | — | $179K | 0.98 | 74084 | EC | GB |
| INOX Wind Limited | — | $167K | 0.92 | 210276 | EC | IN |
| Senco Gold Ltd. | — | $165K | 0.90 | 56047 | EC | IN |
| C&C International Co Ltd | — | $163K | 0.89 | 9381 | EC | KR |
| Yageo Corp. | — | $160K | 0.87 | 21000 | EC | TW |
| Intercorp Financial Services Inc | — | $150K | 0.82 | 2993 | EC | PA |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6089866 | 33.90% | 191899 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4731690 | 26.34% | 149101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3638066 | 20.25% | 114640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2775482 | 15.45% | 87942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730089 | 4.06% | 23006 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |