Matthews International Funds (MEMS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000083828 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.88% | — |
| 3M | ▲ +12.88% | — |
| 6M | ▲ +5.80% | — |
| YTD | ▲ +20.06% | — |
| 1Y | ▲ +16.47% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +16.95% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 26.19%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.13
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- +$0
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 78 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE Vernova T&D India Ltd. | — | $149K | 0.82 | 3890 | EC | IN |
| Rainbow Childrens Medicare Ltd. | — | $137K | 0.75 | 11167 | EC | IN |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $135K | 0.74 | 33640 | EC | CN |
| Flat Glass Group Co Ltd. | — | $135K | 0.74 | 123000 | EC | CN |
| Empreendimentos Pague Menos Sa | — | $130K | 0.71 | 109500 | EC | BR |
| Action Construction Equipments Ltd. | — | $128K | 0.70 | 16162 | EC | IN |
| Avalon Technologies Ltd. | — | $123K | 0.67 | 12537 | EC | IN |
| FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP | — | $118K | 0.65 | 29000 | EC | TW |
| Centre Testing International Group Co Ltd. | — | $118K | 0.64 | 58200 | EC | CN |
| MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD | — | $115K | 0.63 | 106500 | EC | KY |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD | — | $115K | 0.63 | 79000 | EC | KY |
| Saudi Tadawul Group Holding Co | — | $115K | 0.63 | 3079 | EC | SA |
| AP Memory Technology Corporation | — | $111K | 0.60 | 8000 | EC | TW |
| SILERGY CORP | — | $105K | 0.58 | 12000 | EC | KY |
| FPT CORP | — | $105K | 0.58 | 37185 | EC | VN |
| Brac Bank PLC | — | $105K | 0.57 | 192691 | EC | BD |
| Andes Technology Corporation | — | $86K | 0.47 | 16000 | EC | TW |
| Snt Holdings Co Ltd | — | $84K | 0.46 | 2198 | EC | KR |
| EVER SUNSHINE SERVICES GROUP LTD | — | $82K | 0.45 | 358000 | EC | KY |
| Amber Enterprises India Limited | — | $81K | 0.44 | 1167 | EC | IN |
| Snt Dynamics Co Ltd | — | $81K | 0.44 | 2527 | EC | KR |
| Shanghai Microport Medbot (Group) Co Ltd | — | $76K | 0.41 | 23500 | EC | CN |
| Mitra Adiperkasa Tbk PT | — | $75K | 0.41 | 1059800 | EC | ID |
| Tongcheng Travel Holdings Ltd | — | $73K | 0.40 | 31600 | EC | KY |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | — | $46K | 0.25 | 11400 | EC | CN |
| Central China Securities Co Limited | — | $38K | 0.21 | 164000 | EC | CN |
| NAM LONG INVESTMENT CORP | — | $38K | 0.21 | 34272 | EC | VN |
| Vamos Locacao De Caminhoes Maquinas E Equipamentos SA | — | $319 | 0.00 | 55584 | EC | BR |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $6089866 | 33.90% | 191899 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $4731690 | 26.34% | 149101 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3638066 | 20.25% | 114640 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pathway Financial Advisors LLC | $2775482 | 15.45% | 87942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $730089 | 4.06% | 23006 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| RSJN First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.3M |
| NBCE Neuberger Berman ETF Trust | $18.3M |
| ABLG Abacus FCF ETF Trust | $18.3M |
| RINF ProShares Trust | $18.4M |
| VRAI ETFis Series Trust I | $18.4M |
| JMID Janus Detroit Street Trust | $18.2M |
| APXM First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.2M |
| ZTWO RBB Fund, Inc. | $18.1M |
| PBMY PGIM Rock ETF Trust | $18.1M |
| TPOR Direxion Shares ETF Trust | $18.0M |