Natixis Vaughan Nelson Select ETF (VNSE)
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प्रदर्शन 22 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.70% | ▼ -1.70% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.18% | ▼ -1.18% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 28 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.2M | 8.18 | 5772 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $1.1M | 7.66 | 2265 | EC | TW |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $987K | 6.99 | 823 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $982K | 6.95 | 2747 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $720K | 5.10 | 2489 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $652K | 4.62 | 4768 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $630K | 4.46 | 883 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | · | $572K | 4.05 | 1342 | EC | IE |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $567K | 4.01 | 2377 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $484K | 3.43 | 427 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $473K | 3.35 | 342 | EC | US |
| Nucor Corp | 670346105 | $465K | 3.29 | 2088 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $445K | 3.15 | 1360 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $435K | 3.08 | 2009 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $424K | 3.00 | 1235 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $421K | 2.98 | 4565 | EC | US |
| Illumina Inc | 452327109 | $395K | 2.80 | 2246 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $392K | 2.77 | 1840 | EC | US |
| Fixed Income Clearing Corp. | · | $381K | 2.70 | 381268 | RA | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $356K | 2.52 | 799 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $353K | 2.50 | 3690 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $331K | 2.34 | 2900 | EC | CA |
| Amrize Ltd | · | $317K | 2.25 | 5953 | EC | CH |
| Qnity Electronics Inc | 74743L100 | $304K | 2.15 | 1860 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $283K | 2.00 | 565 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $234K | 1.66 | 415 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $187K | 1.32 | 835 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $185K | 1.31 | 835 | EC | US |
लाभांश 8 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 8 अप्रैल 2026 | $0.0040 |
| 30 दिसमबर 2025 | $0.0800 |
| 5 अप्रैल 2024 | $0.0020 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.0630 |
| 27 दिसमबर 2022 | $0.0800 |
| 7 अप्रैल 2022 | $1.6830 |
| 27 दिसमबर 2021 | $6.2960 |
| 23 दिसमबर 2020 | $0.0170 |
संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| VAUGHAN NELSON INVESTMENT MANAGEMENT, L.P. | $8694171 | 89.38% | 209488 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $904125 | 9.29% | 21785 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $128947 | 1.33% | 3107 | शेयर | 30 जून 2026 |