Xtrackers S&P 500 Growth Scored & Screened ETF (SNPG)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.20% | ▲ +0.32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.65% | ▼ -0.53% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 87 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.2M | 8.75 | 1210 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.1M | 8.45 | 2518 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $1.1M | 8.41 | 5344 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $941K | 7.01 | 852 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $680K | 5.06 | 1787 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $541K | 4.03 | 1436 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $438K | 3.26 | 500 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $427K | 3.18 | 1343 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $391K | 2.91 | 4541 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $384K | 2.86 | 854 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $324K | 2.42 | 994 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $290K | 2.16 | 587 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $281K | 2.09 | 290 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $271K | 2.02 | 2252 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $271K | 2.02 | 141 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $215K | 1.60 | 210 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $190K | 1.42 | 874 | EC | US |
| GE Aerospace | 369604301 | $190K | 1.42 | 587 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $164K | 1.22 | 789 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $162K | 1.21 | 382 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $156K | 1.16 | 2213 | EC | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $154K | 1.15 | 750 | EC | US |
| BOOKING HOLDINGS INC | 09857L108 | $145K | 1.08 | 867 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $138K | 1.03 | 1748 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $137K | 1.02 | 487 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162100 | $133K | 0.99 | 394 | EC | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | · | $132K | 0.98 | 150 | EC | IE |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $129K | 0.96 | 1174 | EC | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $124K | 0.92 | 392 | EC | US |
| QUANTA SERVICES INC | 74762E102 | $114K | 0.85 | 160 | EC | US |
| CORNING INC | 219350105 | $105K | 0.78 | 579 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $102K | 0.76 | 656 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $97K | 0.72 | 721 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $89K | 0.66 | 236 | EC | US |
| CIENA CORP | 171779309 | $88K | 0.65 | 151 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $85K | 0.64 | 686 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $81K | 0.60 | 247 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | · | $77K | 0.57 | 271 | EC | LR |
| COHERENT CORP | 19247G107 | $73K | 0.54 | 202 | EC | US |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 199908104 | $69K | 0.52 | 38 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $67K | 0.50 | 353 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $66K | 0.49 | 77 | EC | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $65K | 0.48 | 466 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | $65K | 0.48 | 225 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $64K | 0.48 | 99 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $61K | 0.46 | 145 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $59K | 0.44 | 217 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $59K | 0.44 | 428 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | · | $58K | 0.43 | 434 | EC | IE |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $58K | 0.43 | 128 | EC | IE |
लाभांश 16 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 18 सितमबर 2026 | $0.0660 |
| 18 जून 2026 | $0.0710 |
| 20 मार्च 2026 | $0.0520 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.0860 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.0680 |
| 20 जून 2025 | $0.0660 |
| 21 मार्च 2025 | $0.0440 |
| 20 दिसमबर 2024 | $0.0900 |
| 20 सितमबर 2024 | $0.0510 |
| 21 जून 2024 | $0.0570 |
| 15 मार्च 2024 | $0.0590 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.1090 |
| 15 सितमबर 2023 | $0.0750 |
| 23 जून 2023 | $0.0870 |
| 17 मार्च 2023 | $0.0510 |
| 16 दिसमबर 2022 | $0.0500 |
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $277694 | 48.75% | 4500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $233000 | 40.90% | 3768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $33570 | 5.89% | 544 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Glassman Wealth Services | $16662 | 2.92% | 270 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $7735 | 1.36% | 125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $555 | 0.10% | 9 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $309 | 0.05% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $72 | 0.01% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $62 | 0.01% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |