NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000083903 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$54.12
25 अगस्त 2026 तक
▲ +0.28 (+0.52%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.62 $55.98
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$13.1B
होल्डिंग्स
105
तिथि अनुसार
30 जून 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
45.14%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
34.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ
25
इस पृष्ठ पर

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प्रदर्शन 25 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▲ +4.42% ▲ +12.32%
3M ▲ +4.42% ▲ +12.32%
6M ▲ +1.90% ▲ +9.61%
YTD ▲ +0.48% ▲ +10.65%
1Y ▲ +2.71% ▲ +18.49%
3Y
5Y
अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से ▲ +6.91% ▲ +52.56%
अस्थिरता 1Y
16.97%
अस्थिरता 3 साल
अधिकतम गिरावट 3 साल
बीटा 3 साल
शार्प 1 साल*
0.36

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (जून 2026)
+$819.3M
तिमाही समाप्त जून 2026
+$2.4B
पिछला 12 महीने
+$9.7B

जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 105 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
NVIDIA Corp 67066G104 $1.0B 7.65 5013453 EC US
Apple Inc 037833100 $868.9M 6.63 3002702 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $735.3M 5.61 637024 EC US
Microsoft Corp 594918104 $573.8M 4.38 1538356 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $539.7M 4.12 929085 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $530.7M 4.05 2226452 EC US
Tesla Inc 88160R101 $439.0M 3.35 1043650 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $435.1M 3.32 1217391 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $401.7M 3.06 1137034 EC US
Intel Corp 458140100 $391.4M 2.99 2803266 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $368.9M 2.81 976624 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $346.7M 2.64 615555 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $329.0M 2.51 455016 EC US
Lam Research Corp 512807306 $310.1M 2.37 715653 EC US
Walmart Inc 931142103 $309.2M 2.36 2730332 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $258.4M 1.97 2199742 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $231.6M 1.77 247612 EC US
KLA Corp 482480100 $221.2M 1.69 733135 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $187.0M 1.43 82247 EC US
Netflix Inc 64110L106 $173.4M 1.32 2428012 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $159.4M 1.22 467295 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $155.8M 1.19 522553 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $153.9M 1.17 1319379 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $149.9M 1.14 503167 EC US
Linde PLC $137.9M 1.05 265826 EC US
Western Digital Corp 958102105 $124.4M 0.95 194712 EC US
Seagate Technology Holdings PL $121.0M 0.92 125411 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $111.7M 0.85 281138 EC US
Amgen Inc 031162100 $111.6M 0.85 308294 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $110.2M 0.84 596349 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $110.2M 0.84 144366 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $106.1M 0.81 783289 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $102.2M 0.78 609204 EC US
ASML Holding NV $100.1M 0.76 50319 EC NL
Gilead Sciences Inc 375558103 $90.4M 0.69 715148 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $90.3M 0.69 175227 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $80.9M 0.62 454027 EC US
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $80.7M 0.62 202831 EC US
Shopify Inc 82509L107 $80.6M 0.61 705526 EC CA
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $72.3M 0.55 145470 EC US
Starbucks Corp 855244109 $67.0M 0.51 655245 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $65.1M 0.50 423589 EC US
Cadence Design Systems Inc 127387108 $59.1M 0.45 157423 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $56.5M 0.43 152569 EC US
Monster Beverage Corp 61174X109 $53.8M 0.41 559774 EC US
First American Treasury Obliga 31846V328 $53.1M 0.40 53059210 STIV US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $51.8M 0.39 231211 EC US
Constellation Energy Corp 21037T109 $51.6M 0.39 207579 EC US
CSX Corp 126408103 $50.8M 0.39 1069736 EC US
Comcast Corp 20030N101 $50.7M 0.39 2065210 EC US
पृष्ठ 1 का 3
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
56.2%
Communication Services
11.4%
Retail
9.4%
Consumer Discretionary
5.5%
Healthcare
3.6%
Industrials
2.5%
Communications
2.2%
Consumer Staples
1.9%
Utilities
1.2%
Telecommunication
0.8%
Energy
0.5%
Financial Services
0.2%
अन्य/अनमैप्ड
4.6%

लाभांश 31 भुगतान

14.13%
TTM यील्ड
$7.65
TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेट राशि / शेयर
19 अगस्त 2026 $0.6520
22 जुलाई 2026 $0.6350
16 जून 2026 $0.6570
20 मई 2026 $0.6590
22 अप्रैल 2026 $0.6300
18 मार्च 2026 $0.6090
18 फ़रवरी 2026 $0.6140
21 जनवरी 2026 $0.6360
24 दिसमबर 2025 $0.6410
26 नवमबर 2025 $0.6300
22 अक्टूबर 2025 $0.6450
24 सितमबर 2025 $0.6410
20 अगस्त 2025 $0.6290
23 जुलाई 2025 $0.6370
25 जून 2025 $0.6280
21 मई 2025 $0.6370
23 अप्रैल 2025 $0.5310
26 मार्च 2025 $0.5870
26 फ़रवरी 2025 $0.6140
22 जनवरी 2025 $0.6240
24 दिसमबर 2024 $0.6220
20 नवमबर 2024 $0.6120
23 अक्टूबर 2024 $0.6100
25 सितमबर 2024 $0.6020
21 अगस्त 2024 $0.6440
24 जुलाई 2024 $0.6190
26 जून 2024 $0.6230
22 मई 2024 $0.6130
24 अप्रैल 2024 $0.5870
20 मार्च 2024 $0.6050
21 फ़रवरी 2024 $0.5940

संस्थागत मालिक (13F) 378 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $187984199 13.99% 3310164 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $70651303 5.26% 1244080 शेयर 30 जून 2026
Howard Capital Management, LLC $53428563 3.98% 940809 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $51230259 3.81% 902100 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
UBS Group AG $41856274 3.11% 737036 शेयर 30 जून 2026
Foguth Wealth Management, LLC. $39914402 2.97% 735478 शेयर 30 जून 2026
Merit Financial Group, LLC $31742421 2.36% 558944 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $30535983 2.27% 537700 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $30349624 2.26% 534418 शेयर 30 जून 2026
Second Half Financial Partners, LLC $28366752 2.11% 499503 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $27260444 2.03% 480022 शेयर 30 जून 2026
MADDEN SECURITIES Corp $25819966 1.92% 454657 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $23493707 1.75% 413694 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $18899712 1.41% 332800 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
MBL Wealth, LLC $16606646 1.24% 292422 शेयर 30 जून 2026
Apollon Wealth Management, LLC $16360917 1.22% 288095 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15984598 1.19% 281469 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $14284455 1.06% 251531 शेयर 30 जून 2026
URS Advisory LLC $14257925 1.06% 251064 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $14225668 1.06% 250496 शेयर 30 जून 2026
Summit Financial, LLC $13787618 1.03% 242782 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $13662538 1.02% 240580 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $13411172 1.00% 236154 शेयर 30 जून 2026
Aventura Private Wealth, LLC $13028930 0.97% 229423 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $12357504 0.92% 217600 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $11790035 0.88% 207608 शेयर 30 जून 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $11593760 0.86% 204151 शेयर 30 जून 2026
Cascade Wealth Advisors, Inc $10678287 0.79% 193307 शेयर 30 जून 2026
Tyler-Stone Wealth Management $10217624 0.76% 196455 शेयर 30 जून 2025
CHOREO, LLC $10051255 0.75% 176990 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9950390 0.74% 175214 शेयर 30 जून 2026
Gotham Asset Management, LLC $9684001 0.72% 170523 शेयर 30 जून 2026
Palacios Wealth Management, LLC $9072880 0.68% 159762 शेयर 30 जून 2026
PSI Advisors, LLC $8633269 0.64% 152021 शेयर 30 जून 2026
Chung Wu Investment Group, LLC $8308150 0.62% 146296 शेयर 30 जून 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $8252827 0.61% 145322 शेयर 30 जून 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $7990826 0.59% 140708 शेयर 30 जून 2026
Estate Planners Group, LLC $7796672 0.58% 137290 शेयर 30 जून 2026
SBI Securities Co., Ltd. $7667388 0.57% 135013 शेयर 30 जून 2026
Northeast Financial Group, Inc. $7625268 0.57% 153434 शेयर 31 मार्च 2026
ARQ WEALTH ADVISORS, LLC $7545002 0.56% 138848 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $7490601 0.56% 131900 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Teamwork Financial Advisors, LLC $7387714 0.55% 130088 शेयर 30 जून 2026
RFG Advisory, LLC $7047652 0.52% 124100 शेयर 30 जून 2026
Genesee Capital Advisors, LLC $6571767 0.49% 115720 शेयर 30 जून 2026
Owen LaRue, LLC $6462153 0.48% 113790 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $6250781 0.47% 110068 शेयर 30 जून 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $5999960 0.45% 105652 शेयर 30 जून 2026
RiverTree Advisors, LLC $5947562 0.44% 104729 शेयर 30 जून 2026
StoneCrest Wealth Management, Inc. $5871745 0.44% 103394 शेयर 30 जून 2026
IEQ CAPITAL, LLC $5527755 0.41% 97337 शेयर 30 जून 2026
Independence Wealth Advisors, LLC $5351144 0.40% 94227 शेयर 30 जून 2026
Astoria Portfolio Advisors LLC. $5269675 0.39% 92792 शेयर 30 जून 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $4815792 0.36% 84800 शेयर 30 जून 2026
PFG Investments, LLC $4759094 0.35% 83802 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $4531621 0.34% 79797 शेयर 30 जून 2026
Virtue Capital Management, LLC $4508757 0.34% 79393 शेयर 30 जून 2026
WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC $4323172 0.32% 76126 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4011932 0.30% 70645 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $3974700 0.30% 69989 शेयर 30 जून 2026
PURSUE WEALTH PARTNERS LLC $3971369 0.30% 69931 शेयर 30 जून 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $3962221 0.29% 69770 शेयर 30 जून 2026
MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC $3921594 0.29% 69054 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $3920668 0.29% 69038 शेयर 30 जून 2026
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $3917090 0.29% 68975 शेयर 30 जून 2026
NFSG Corp $3893362 0.29% 68557 शेयर 30 जून 2026
Eddie Patel Inc $3889477 0.29% 68489 शेयर 30 जून 2026
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $3715031 0.28% 65417 शेयर 30 जून 2026
FSA Advisors, Inc. $3621782 0.27% 63775 शेयर 30 जून 2026
IHT Wealth Management, LLC $3561111 0.26% 62707 शेयर 30 जून 2026
Foundations Investment Advisors, LLC $3491556 0.26% 61482 शेयर 30 जून 2026
CHILTON INVESTMENT CO INC. $3412738 0.25% 60094 शेयर 30 जून 2026
Brookstone Capital Management $3341980 0.25% 58848 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $3273450 0.24% 57641 शेयर 30 जून 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $3254838 0.24% 57227 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3194153 0.24% 56674 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $3187672 0.24% 56130 शेयर 30 जून 2026
Corient Private Wealth LP $3167547 0.24% 55771 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $3014047 0.22% 53074 शेयर 30 जून 2026
NORDEN GROUP LLC $2986405 0.22% 52587 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $2812628 0.21% 49527 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2811105 0.21% 49500 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $2741501 0.20% 48274 शेयर 30 जून 2026
Kovack Advisors, Inc. $2697131 0.20% 47858 शेयर 30 जून 2026
Indivisible Partners $2637842 0.20% 46449 शेयर 30 जून 2026
CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC $2577530 0.19% 45387 शेयर 30 जून 2026
Sowell Financial Services LLC $2563056 0.19% 45132 शेयर 30 जून 2026
DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC $2536127 0.19% 48234 शेयर 30 जून 2026
Diversify Advisory Services, LLC $2536127 0.19% 48234 शेयर 30 जून 2026
Gainplan LLC $2532039 0.19% 44586 शेयर 30 जून 2026
Ellis Investment Partners, LLC $2518996 0.19% 44356 शेयर 30 जून 2026
Garden State Investment Advisory Services LLC $2503894 0.19% 44089 शेयर 30 जून 2026
BlueStem Wealth Partners, LLC $2496298 0.19% 43957 शेयर 30 जून 2026
Banco BTG Pactual S.A. $2491093 0.19% 43865 शेयर 30 जून 2026
CAP Partners, LLC $2470195 0.18% 43497 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $2460881 0.18% 43333 शेयर 30 जून 2026
Arax Advisory Partners $2430815 0.18% 42804 शेयर 30 जून 2026
SteelPeak Wealth, LLC $2403822 0.18% 42328 शेयर 30 जून 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC $2337759 0.17% 41165 शेयर 30 जून 2026
CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC $2279721 0.17% 40143 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
AVUS Avantis U.S. Equity ETF $13.3B
ESGV VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF $13.3B
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. T… $13.4B
VFH VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND $13.4B
PAVE Global X U.S. Infrastructure De… $13.5B
IAGG iShares Core International Aggr… $13.1B
VPL VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FU… $13.1B
PFF iShares Preferred and Income Se… $13.0B
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury… $13.0B
IQLT iShares MSCI Intl Quality Facto… $12.9B