Cascade Wealth Advisors, Inc
CIK 2018936 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $248.9M
- पोजीशन
- 61
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #5746 · शीर्ष 60.8%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +9.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 53.80%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 88.23%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 23
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 25.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 2.51% अनुमानित। खरीदें $20788416 · बेचें $5975552
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 81.3% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 3
- बढ़ाया
- 33
- घटा हुआ
- 10
- बंद
- 2
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
2.6%
Retail
0.4%
Financials
0.2%
Industrials
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
96.7%
पूर्ण पोर्टफोलियो 61 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYI | $18160676 | 7.30% | 335192 | $-21100 | नीचे ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $15689883 | 6.30% | 270189 | $727248 | ऊपर ×1 | ||
| SHYG | $15311374 | 6.15% | 363259 | $361338 | ऊपर ×4 | ||
| CLOA iShares AAA CLO Active ETF | $14697057 | 5.91% | 283645 | $2283389 | ऊपर ×5 | ||
| FLOT | $14597104 | 5.86% | 286611 | $1468583 | ऊपर ×4 | ||
| VIG | $12510853 | 5.03% | 51017 | $3144294 | ऊपर ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11728539 | 4.71% | 144050 | $87103 | ऊपर ×1 | ||
| IJH | $11021257 | 4.43% | 141680 | $2672658 | ऊपर ×3 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $10678287 | 4.29% | 193307 | $-437010 | नीचे ×1 | ||
| DFAS | $9495405 | 3.82% | 113731 | $1239968 | ऊपर ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $9472147 | 3.81% | 73840 | $1123498 | ऊपर ×4 | ||
| NIHI | $8756714 | 3.52% | 164898 | $-22613 | नीचे ×1 | ||
| RSPT | $8525355 | 3.43% | 131869 | $802268 | नीचे ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7442638 | 2.99% | 94678 | $704348 | ऊपर ×1 | ||
| IWMI | $6612502 | 2.66% | 124435 | $153153 | नीचे ×1 | ||
| VUG | $6237755 | 2.51% | 69774 | $197366 | ऊपर ×2 | ||
| DFUV | $5885431 | 2.36% | 103453 | $1008175 | ऊपर ×4 | ||
| JEPI | $5871907 | 2.36% | 101978 | $-3055006 | नीचे ×3 | ||
| DFAI | $5329311 | 2.14% | 123050 | $1536226 | ऊपर ×5 | ||
| IYRI | $5301186 | 2.13% | 106514 | $-1037785 | नीचे ×1 | ||
| VTV | $4939683 | 1.98% | 22022 | $851213 | ऊपर ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3796437 | 1.53% | 7593 | $534596 | नीचे ×1 | ||
| DFAC | $2786718 | 1.12% | 60673 | $169553 | ऊपर ×2 | ||
| VTI | $2443198 | 0.98% | 6399 | $31684 | नीचे ×1 | ||
| VYM | $2293464 | 0.92% | 13847 | $1543032 | ऊपर ×5 | ||
| IWF | $2132603 | 0.86% | 17116 | $18249 | ऊपर ×2 | ||
| VTEB | $1865900 | 0.75% | 37460 | $716871 | ऊपर ×2 | ||
| USRT | $1790790 | 0.72% | 26577 | $235528 | ऊपर ×4 | ||
| VBK | $1765579 | 0.71% | 4896 | $83411 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1677082 | 0.67% | 15965 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1638184 | 0.66% | 2266 | $327667 | ऊपर ×4 | ||
| IGV | $1593836 | 0.64% | 15521 | $338700 | ऊपर ×2 | ||
| IWD | $1575484 | 0.63% | 6117 | $144727 | |||
| DFAU | $1067483 | 0.43% | 19942 | $55438 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $974110 | 0.39% | 4349 | $124182 | ऊपर ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $889268 | 0.36% | 2838 | $56791 | |||
| VHT | $883039 | 0.35% | 2829 | $52208 | नीचे ×2 | ||
| DFAX | $832820 | 0.33% | 22003 | $13411 | ऊपर ×2 | ||
| DUHP | $807564 | 0.32% | 18993 | $52817 | ऊपर ×1 | ||
| DFAT | $773532 | 0.31% | 10748 | $51177 | ऊपर ×2 | ||
| VSDM | $772287 | 0.31% | 10140 | ऊपर ×1 | |||
| IWO | $670302 | 0.27% | 1718 | $36371 | |||
| DFAE | $655343 | 0.26% | 16877 | $-22430 | ऊपर ×3 | ||
| VB | $650575 | 0.26% | 2125 | $38791 | ऊपर ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $591630 | 0.24% | 624 | $-38058 | |||
| BRKB | $509277 | 0.20% | 976 | $44760 | |||
| IYF | $485206 | 0.19% | 3545 | $51323 | ऊपर ×2 | ||
| VOO | $426072 | 0.17% | 600 | $20120 | ऊपर ×3 | ||
| DIHP | $418557 | 0.17% | 11751 | $18116 | ऊपर ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $417583 | 0.17% | 1168 | $64730 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $407523 | 0.16% | 1120 | $174697 | |||
| DIVI | $390217 | 0.16% | 8720 | $58723 | ऊपर ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $358047 | 0.14% | 798 | $37642 | |||
| SCHD | $327482 | 0.13% | 9660 | $22025 | |||
| SCHG | $320662 | 0.13% | 8962 | $14877 | |||
| XSMO | $317275 | 0.13% | 3577 | $5365 | |||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $312159 | 0.13% | 2560 | $20494 | ऊपर ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $293305 | 0.12% | 1995 | $59145 | ऊपर ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $282714 | 0.11% | 1030 | $1854 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $218720 | 0.09% | 1000 | ऊपर ×1 | |||
| VEA | $211459 | 0.08% | 2901 | $5976 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| SHYG | $15311374 | 6.15% | 4 गुना ऊपर |
| CLOA | $14697057 | 5.91% | 5 गुना ऊपर |
| FLOT | $14597104 | 5.86% | 4 गुना ऊपर |
| IJH | $11021257 | 4.43% | 3 गुना ऊपर |
| VONG | $9472147 | 3.81% | 4 गुना ऊपर |
| DFUV | $5885431 | 2.36% | 4 गुना ऊपर |
| DFAI | $5329311 | 2.14% | 5 गुना ऊपर |
| VTV | $4939683 | 1.98% | 3 गुना ऊपर |
| VYM | $2293464 | 0.92% | 5 गुना ऊपर |
| USRT | $1790790 | 0.72% | 4 गुना ऊपर |
| QQQ | $1638184 | 0.66% | 4 गुना ऊपर |
| NVDA | $974110 | 0.39% | 3 गुना ऊपर |
| DFAE | $655343 | 0.26% | 3 गुना ऊपर |
| VOO | $426072 | 0.17% | 3 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| VIG | अधिक खरीदा | +10K | +$3.1M |
| JEPI | छंटनी की | -58K | -$3.1M |
| IJH | अधिक खरीदा | +29K | +$2.7M |
| CLOA | अधिक खरीदा | +44K | +$2.3M |
| VYM | अधिक खरीदा | +9K | +$1.5M |
| DFAI | अधिक खरीदा | +32K | +$1.5M |
| FLOT | अधिक खरीदा | +29K | +$1.5M |
| DFAS | अधिक खरीदा | +8K | +$1.2M |
| VONG | अधिक खरीदा | +8K | +$1.1M |
| IYRI | छंटनी की | -21K | -$1.0M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| BXSL | 31 मार्च 2025 | 146940 | $4747631 | -23.7% |
| RSPF | 30 जून 2025 | 12300 | $834986 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| RSPH | 30 जून 2025 | 21900 | $610134 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| VBR | 30 जून 2025 | 2680 | $464283 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| JEPQ | 31 दिसमबर 2025 | 7150 | $420206 | |
| DFAT | 31 मार्च 2025 | 5096 | $283643 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NKSH | 31 मार्च 2025 | 9679 | $277884 | 54.6% |
| DFAC | 31 मार्च 2025 | 7770 | $268780 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IGSB | 30 जून 2026 | 4841 | $254093 | |
| DHR | 31 मार्च 2025 | 1040 | $238732 | 4.7% |
| IWM | 30 सितमबर 2025 | 1058 | $233099 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QQQ | 31 मार्च 2025 | 435 | $222385 | |
| DHR | 31 दिसमबर 2025 | 1040 | $219617 | -6.3% |
| GOOG | 30 जून 2026 | 550 | $218391 | -3.7% |
| VNQ | 30 जून 2025 | 2500 | $214050 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SCHP | 30 सितमबर 2025 | 7944 | $212189 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IWM | 31 मार्च 2025 | 950 | $209912 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PANW | 31 मार्च 2025 | 1120 | $203795 | 108.5% |
| VYMI | 31 दिसमबर 2025 | 2320 | $202026 | |
| IYH | 31 मार्च 2025 | 3445 | $200740 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NKSH | 31 दिसमबर 2025 | 6679 | $200036 | 22.8% |
| VXRT | 30 सितमबर 2025 | 25035 | $9513 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |