NEOS Nasdaq-100(R) High Income ETF (QQQI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000083903 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $13.1B
- होल्डिंग्स
- 105
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 45.14%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 34.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 25
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
QQQI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 25 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +4.42% | ▲ +12.32% |
| 3M | ▲ +4.42% | ▲ +12.32% |
| 6M | ▲ +1.90% | ▲ +9.61% |
| YTD | ▲ +0.48% | ▲ +10.65% |
| 1Y | ▲ +2.71% | ▲ +18.49% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +6.91% | ▲ +52.56% |
- अस्थिरता 1Y
- 16.97%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.36
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$819.3M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$2.4B
- पिछला 12 महीने
- +$9.7B
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 105 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datadog Inc | 23804L103 | $49.7M | 0.38 | 190768 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $48.9M | 0.37 | 28832 | EC | UY |
| Synopsys Inc | 871607107 | $48.7M | 0.37 | 109221 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $48.1M | 0.37 | 234613 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $46.5M | 0.35 | 96304 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $45.3M | 0.35 | 245440 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $43.8M | 0.33 | 320237 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $43.4M | 0.33 | 471020 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $42.4M | 0.32 | 733917 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $42.4M | 0.32 | 87656 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $41.3M | 0.32 | 146961 | EC | NL |
| Intuit Inc | 461202103 | $41.0M | 0.31 | 157040 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $40.9M | 0.31 | 182629 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $40.3M | 0.31 | 182485 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $39.7M | 0.30 | 28699 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $39.5M | 0.30 | 185562 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $39.1M | 0.30 | 229926 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $38.0M | 0.29 | 1424594 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36.7M | 0.28 | 58925 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $36.2M | 0.28 | 301349 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $34.9M | 0.27 | 243611 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $34.5M | 0.26 | 40210 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $34.2M | 0.26 | 123800 | EC | NL |
| Rocket Lab Corp | 773121108 | $33.9M | 0.26 | 333863 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $31.7M | 0.24 | 571584 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $31.6M | 0.24 | 658644 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $29.6M | 0.23 | 168646 | EC | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $29.5M | 0.22 | 386704 | EC | IE |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $29.4M | 0.22 | 143409 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $28.7M | 0.22 | 357684 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $28.5M | 0.22 | 80249 | EC | GB |
| Ferrovial NV | — | $28.4M | 0.22 | 413508 | EC | NL |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $27.9M | 0.21 | 305744 | EC | US |
| Exelon Corp | 30161N101 | $27.3M | 0.21 | 586021 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $26.3M | 0.20 | 105066 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $26.2M | 0.20 | 262206 | EC | GB |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $25.8M | 0.20 | 119156 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $25.5M | 0.19 | 779396 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $25.0M | 0.19 | 44680 | EC | US |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $25.0M | 0.19 | 251364 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $24.1M | 0.18 | 45820 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $23.6M | 0.18 | 121474 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $22.9M | 0.17 | 531120 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $22.7M | 0.17 | 75487 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $21.4M | 0.16 | 63294 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $20.7M | 0.16 | 253727 | EC | CA |
| Paychex Inc | 704326107 | $20.2M | 0.15 | 205181 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $18.6M | 0.14 | 290832 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $17.9M | 0.14 | 759519 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $16.6M | 0.13 | 246209 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 31 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 19 अगस्त 2026 | $0.6520 |
| 22 जुलाई 2026 | $0.6350 |
| 16 जून 2026 | $0.6570 |
| 20 मई 2026 | $0.6590 |
| 22 अप्रैल 2026 | $0.6300 |
| 18 मार्च 2026 | $0.6090 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.6140 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.6360 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.6410 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.6300 |
| 22 अक्टूबर 2025 | $0.6450 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.6410 |
| 20 अगस्त 2025 | $0.6290 |
| 23 जुलाई 2025 | $0.6370 |
| 25 जून 2025 | $0.6280 |
| 21 मई 2025 | $0.6370 |
| 23 अप्रैल 2025 | $0.5310 |
| 26 मार्च 2025 | $0.5870 |
| 26 फ़रवरी 2025 | $0.6140 |
| 22 जनवरी 2025 | $0.6240 |
| 24 दिसमबर 2024 | $0.6220 |
| 20 नवमबर 2024 | $0.6120 |
| 23 अक्टूबर 2024 | $0.6100 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.6020 |
| 21 अगस्त 2024 | $0.6440 |
| 24 जुलाई 2024 | $0.6190 |
| 26 जून 2024 | $0.6230 |
| 22 मई 2024 | $0.6130 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.5870 |
| 20 मार्च 2024 | $0.6050 |
| 21 फ़रवरी 2024 | $0.5940 |
संस्थागत मालिक (13F) 378 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $187984199 | 13.99% | 3310164 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $70651303 | 5.26% | 1244080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53428563 | 3.98% | 940809 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $51230259 | 3.81% | 902100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $41856274 | 3.11% | 737036 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $39914402 | 2.97% | 735478 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $31742421 | 2.36% | 558944 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $30535983 | 2.27% | 537700 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $30349624 | 2.26% | 534418 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $28366752 | 2.11% | 499503 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $27260444 | 2.03% | 480022 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $25819966 | 1.92% | 454657 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $23493707 | 1.75% | 413694 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $18899712 | 1.41% | 332800 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $16606646 | 1.24% | 292422 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $16360917 | 1.22% | 288095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15984598 | 1.19% | 281469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $14284455 | 1.06% | 251531 | शेयर | 30 जून 2026 |
| URS Advisory LLC | $14257925 | 1.06% | 251064 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $14225668 | 1.06% | 250496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $13787618 | 1.03% | 242782 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $13662538 | 1.02% | 240580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13411172 | 1.00% | 236154 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $13028930 | 0.97% | 229423 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12357504 | 0.92% | 217600 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $11790035 | 0.88% | 207608 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $11593760 | 0.86% | 204151 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $10678287 | 0.79% | 193307 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $10217624 | 0.76% | 196455 | शेयर | 30 जून 2025 |
| CHOREO, LLC | $10051255 | 0.75% | 176990 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9950390 | 0.74% | 175214 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $9684001 | 0.72% | 170523 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $9072880 | 0.68% | 159762 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $8633269 | 0.64% | 152021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8308150 | 0.62% | 146296 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $8252827 | 0.61% | 145322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $7990826 | 0.59% | 140708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $7796672 | 0.58% | 137290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $7667388 | 0.57% | 135013 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $7625268 | 0.57% | 153434 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $7545002 | 0.56% | 138848 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7490601 | 0.56% | 131900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $7387714 | 0.55% | 130088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $7047652 | 0.52% | 124100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $6571767 | 0.49% | 115720 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Owen LaRue, LLC | $6462153 | 0.48% | 113790 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $6250781 | 0.47% | 110068 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5999960 | 0.45% | 105652 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $5947562 | 0.44% | 104729 | शेयर | 30 जून 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $5871745 | 0.44% | 103394 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IEQ CAPITAL, LLC | $5527755 | 0.41% | 97337 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $5351144 | 0.40% | 94227 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $5269675 | 0.39% | 92792 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $4815792 | 0.36% | 84800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4759094 | 0.35% | 83802 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $4531621 | 0.34% | 79797 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $4508757 | 0.34% | 79393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $4323172 | 0.32% | 76126 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $4011932 | 0.30% | 70645 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $3974700 | 0.30% | 69989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $3971369 | 0.30% | 69931 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $3962221 | 0.29% | 69770 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $3921594 | 0.29% | 69054 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3920668 | 0.29% | 69038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3917090 | 0.29% | 68975 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $3893362 | 0.29% | 68557 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Eddie Patel Inc | $3889477 | 0.29% | 68489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $3715031 | 0.28% | 65417 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3621782 | 0.27% | 63775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $3561111 | 0.26% | 62707 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $3491556 | 0.26% | 61482 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CHILTON INVESTMENT CO INC. | $3412738 | 0.25% | 60094 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookstone Capital Management | $3341980 | 0.25% | 58848 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $3273450 | 0.24% | 57641 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $3254838 | 0.24% | 57227 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3194153 | 0.24% | 56674 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $3187672 | 0.24% | 56130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $3167547 | 0.24% | 55771 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3014047 | 0.22% | 53074 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORDEN GROUP LLC | $2986405 | 0.22% | 52587 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2812628 | 0.21% | 49527 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2811105 | 0.21% | 49500 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2741501 | 0.20% | 48274 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $2697131 | 0.20% | 47858 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Indivisible Partners | $2637842 | 0.20% | 46449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CORNERSTONE ENTERPRISES, LLC | $2577530 | 0.19% | 45387 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $2563056 | 0.19% | 45132 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2536127 | 0.19% | 48234 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $2536127 | 0.19% | 48234 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gainplan LLC | $2532039 | 0.19% | 44586 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ellis Investment Partners, LLC | $2518996 | 0.19% | 44356 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $2503894 | 0.19% | 44089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlueStem Wealth Partners, LLC | $2496298 | 0.19% | 43957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $2491093 | 0.19% | 43865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAP Partners, LLC | $2470195 | 0.18% | 43497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2460881 | 0.18% | 43333 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2430815 | 0.18% | 42804 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $2403822 | 0.18% | 42328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $2337759 | 0.17% | 41165 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2279721 | 0.17% | 40143 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| ESGV VANGUARD ESG U.S. STOCK ETF | $13.3B |
| SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. T… | $13.4B |
| VFH VANGUARD FINANCIALS INDEX FUND | $13.4B |
| PAVE Global X U.S. Infrastructure De… | $13.5B |
| IAGG iShares Core International Aggr… | $13.1B |
| VPL VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FU… | $13.1B |
| PFF iShares Preferred and Income Se… | $13.0B |
| SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury… | $13.0B |
| IQLT iShares MSCI Intl Quality Facto… | $12.9B |