NEOS MSCI EAFE High Income ETF (NIHI)
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प्रदर्शन 8 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.04% | ▲ +0.77% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 46432F842 | $176.3M | 98.38 | 1825722 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.5M | 1.94 | 3477936 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$135K | -0.08 | -183 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$361K | -0.20 | -183 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 12 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 19 अगस्त 2026 | $0.4260 |
| 22 जुलाई 2026 | $0.4250 |
| 16 जून 2026 | $0.4130 |
| 20 मई 2026 | $0.4240 |
| 22 अप्रैल 2026 | $0.4280 |
| 18 मार्च 2026 | $0.4120 |
| 18 फ़रवरी 2026 | $0.4400 |
| 21 जनवरी 2026 | $0.5720 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.5610 |
| 26 नवमबर 2025 | $0.4040 |
| 22 अक्टूबर 2025 | $0.4030 |
| 24 सितमबर 2025 | $0.3800 |
संस्थागत मालिक (13F) 37 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $8756714 | 24.24% | 164898 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $4474178 | 12.39% | 86827 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $4187637 | 11.59% | 81266 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3207775 | 8.88% | 62251 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $2311069 | 6.40% | 44849 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $1764502 | 4.89% | 34242 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BCS Wealth Management | $1436192 | 3.98% | 27871 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1314840 | 3.64% | 25516 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1214047 | 3.36% | 23560 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1018181 | 2.82% | 19759 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CAP Partners, LLC | $965738 | 2.67% | 18741 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $657894 | 1.82% | 25080 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $637065 | 1.76% | 12363 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $509384 | 1.41% | 9970 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $506540 | 1.40% | 9830 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $454340 | 1.26% | 8817 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ponta Wealth Partners, LLC | $350095 | 0.97% | 6794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $316961 | 0.88% | 6151 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $314333 | 0.87% | 6100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $296556 | 0.82% | 5755 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Advisors | $283133 | 0.78% | 5495 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $265719 | 0.74% | 5157 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $237038 | 0.66% | 4600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $201998 | 0.56% | 3920 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $127588 | 0.35% | 2476 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $113418 | 0.31% | 2201 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $57817 | 0.16% | 1122 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $41224 | 0.11% | 800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $25980 | 0.07% | 504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22000 | 0.06% | 429 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $20612 | 0.06% | 400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $15907 | 0.04% | 326 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $11079 | 0.03% | 215 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $473 | 0.00% | 9193 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $18 | 0.00% | 346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $5 | 0.00% | 99 | शेयर | 30 जून 2026 |