Nomura Tax-Free USA ETF (LTAX)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000090016 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$24.70
26 अगस्त 2026 तक
▼ -0.04 (-0.17%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.67 – $24.78
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $6.3M
- होल्डिंग्स
- 84
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 20.20%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 70.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 43
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
LTAX स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 25 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +0.15% | ▲ +0.15% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$620K
- पिछला 6 महीने
- +$6.2M
जन 2026 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 84 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| State of Washington | 93974FFM0 | $159K | 2.52 | 150000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JD39 | $157K | 2.48 | 150000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPW9 | $149K | 2.36 | 151000 | PR |
| Public Finance Authority | 74448UAD0 | $131K | 2.07 | 125000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3T2 | $118K | 1.86 | 163543 | PR |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEV6 | $117K | 1.85 | 105000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BTS7 | $115K | 1.82 | 100000 | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654ZD0 | $114K | 1.80 | 100000 | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAP2 | $109K | 1.72 | 100000 | US |
| Minnesota Agricultural & Economic Development Board | 6049203E6 | $109K | 1.72 | 105000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XRY0 | $108K | 1.71 | 100000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAW4 | $108K | 1.70 | 100000 | US |
| Greater Orlando Aviation Authority | 39227AAA0 | $107K | 1.69 | 100000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 93878YEA3 | $107K | 1.69 | 100000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GT46 | $107K | 1.69 | 100000 | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633TBA8 | $107K | 1.69 | 100000 | US |
| Yuma Industrial Development Authority | 988514DC6 | $107K | 1.69 | 100000 | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CFR9 | $107K | 1.68 | 100000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FW92 | $106K | 1.68 | 100000 | US |
| City of New York | 64966SMF0 | $106K | 1.68 | 100000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $106K | 1.67 | 100000 | US |
| Metropolitan Nashville Airport Authority (The) | 592190SU7 | $105K | 1.66 | 100000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182THJ9 | $105K | 1.66 | 100000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CK0 | $105K | 1.65 | 100000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHS0 | $104K | 1.64 | 100000 | US |
| Texas Department of Housing & Community Affairs | 882750T28 | $100K | 1.59 | 100000 | US |
| Puerto Rico Sales Tax Financing Corp. | 74529JPX7 | $100K | 1.58 | 100000 | PR |
| University of California | 91412GSK2 | $100K | 1.58 | 100000 | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp. | 882667AN8 | $99K | 1.56 | 100000 | US |
| Mobile County Industrial Development Authority | 60733UAB7 | $97K | 1.53 | 100000 | US |
| Public Finance Authority | 74448GAA7 | $97K | 1.53 | 92554 | US |
| Chicago Board of Education | 167505TK2 | $95K | 1.50 | 100000 | US |
| GDB Debt Recovery Authority of Puerto Rico | 36829QAA3 | $93K | 1.47 | 94453 | PR |
| City & County of Denver | 249182LP9 | $92K | 1.45 | 100000 | US |
| State of Illinois | 452153MJ5 | $91K | 1.44 | 100000 | US |
| Michigan Finance Authority | 59447TUJ0 | $88K | 1.40 | 100000 | US |
| California Educational Facilities Authority | 130179SD7 | $87K | 1.38 | 75000 | US |
| Allegheny County Higher Education Building Authority | 01728RQG7 | $82K | 1.29 | 75000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591AD8 | $80K | 1.27 | 75000 | US |
| County of Miami-Dade | 593340AD4 | $79K | 1.25 | 75000 | US |
| Commonwealth of Puerto Rico | 74514L3P0 | $79K | 1.25 | 86000 | PR |
| State of Hawaii | 419794J45 | $64K | 1.02 | 60000 | US |
| Pennsylvania Economic Development Financing Authority | 70870JJX7 | $63K | 1.00 | 60000 | US |
| Geisinger Authority | 368497JV6 | $62K | 0.98 | 70000 | US |
| Arapahoe County School District No. 5 | 164555EC4 | $62K | 0.98 | 55000 | US |
| Regional Transportation District | 759151BE2 | $57K | 0.91 | 55000 | US |
| California Health Facilities Financing Authority | 13032UMP0 | $56K | 0.89 | 50000 | US |
| Hillsborough County Industrial Development Authority | 43233KAP9 | $55K | 0.87 | 50000 | US |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | 70917TRM5 | $55K | 0.87 | 50000 | US |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | 57421CNP5 | $55K | 0.87 | 50000 | US |
पृष्ठ 1
का 2
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 7 भुगतान
2.04%
TTM यील्ड
$0.50
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 31 जुलाई 2026 | $0.0830 |
| 30 जून 2026 | $0.0830 |
| 29 मई 2026 | $0.0790 |
| 30 अप्रैल 2026 | $0.0800 |
| 31 मार्च 2026 | $0.0780 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.0810 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.0190 |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $4935000 | 76.97% | 195000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $601000 | 9.37% | 23712 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $426784 | 6.66% | 16837 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224592 | 3.50% | 8844 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224178 | 3.50% | 8844 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… | $6.4M |
| EWV ProShares UltraShort MSCI Japan | $6.5M |
| GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $6.5M |
| UPGR Xtrackers US Green Infrastructu… | $6.5M |
| NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | $6.7M |
| FXP ProShares UltraShort FTSE China… | $6.3M |
| BDIV AAM Brentview Dividend Growth E… | $6.3M |
| SIJ ProShares UltraShort Industrials | $6.3M |
| WTMY WisdomTree High Income Laddered… | $6.1M |
| DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Di… | $6.1M |