Northern Funds (TAXS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.21
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.64% | — |
| 3M | ▼ -0.64% | — |
| 6M | ▼ -0.97% | — |
| YTD | ▼ -0.35% | — |
| 1Y | ▲ +0.12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +0.12% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.17
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.1M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$13.1M
- पिछला 9 महीने
- +$76.3M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Utah | 917542UK6 | $86K | 0.10 | 85000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BM7 | $85K | 0.10 | 85000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219WC2 | $85K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WT55 | $85K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMC7 | $84K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JBU1 | $84K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BP0 | $84K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SJ6 | $83K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCH8 | $83K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XL6 | $82K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002YP8 | $82K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HJ8 | $82K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYW7 | $82K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TQ8 | $82K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487VN9 | $82K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE69 | $82K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U44 | $82K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506D5L5 | $82K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EY8 | $82K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XB0 | $82K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KL2 | $81K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXW3 | $81K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BEC5 | $81K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Comal Independent School District | 1998207P0 | $81K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGS9 | $81K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNK2 | $81K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYC6 | $81K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TL4 | $81K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204P64 | $81K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TP5 | $81K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677524ES5 | $81K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPZ2 | $81K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| Denton Independent School District | 249002LL8 | $81K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JAZ1 | $80K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552W50 | $80K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPV1 | $80K | 0.10 | 75000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $80K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FWQ7 | $80K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DCR1 | $80K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152UD7 | $80K | 0.09 | 80000 | DBT | US |
| Delaware River & Bay Authority | 246317GK1 | $80K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848XW8 | $79K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828542Z4 | $79K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXW1 | $79K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 6591542Y3 | $79K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393A85 | $78K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RM9 | $78K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HE9 | $78K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152X30 | $78K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JD0 | $78K | 0.09 | 75000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94.48% | 2037487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2.23% | 48024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1.18% | 25469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0.83% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0.60% | 12834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0.49% | 10529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0.21% | 4428 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |