Northern Funds (TAXS)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.21
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXS स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -0.64% —
3M ▼ -0.64% —
6M ▼ -0.97% —
YTD ▼ -0.35% —
1Y ▲ +0.12% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +0.12% —
अस्थिरता 1Y
1.31%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.17

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.1M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$13.1M
पिछला 9 महीने
+$76.3M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GZW7 $150K 0.18 150000 STIV US
Wisconsin Department of Transportation 977123Q68 $149K 0.18 145000 DBT US
State of Minnesota 60412AYA5 $148K 0.18 135000 DBT US
City & County of Honolulu HI 438687Q57 $148K 0.18 140000 DBT US
County of King WA Sewer Revenue 495290AT5 $148K 0.17 140000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711RMP8 $148K 0.17 135000 DBT US
Idaho State Building Authority 451446AF5 $147K 0.17 135000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TCR6 $147K 0.17 140000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDD5 $147K 0.17 135000 DBT US
District of Columbia 25476FWU8 $147K 0.17 140000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092QA5 $143K 0.17 135000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCU7 $142K 0.17 135000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue 709221UG8 $142K 0.17 140000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845MD2 $142K 0.17 135000 DBT US
District of Columbia 25476FXD5 $142K 0.17 140000 DBT US
Delaware Transportation Authority 246419BL8 $141K 0.17 140000 DBT US
City of Austin TX 052397Q33 $141K 0.17 140000 DBT US
University of Washington 91523NZS8 $141K 0.17 135000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AMS1 $141K 0.17 140000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EW38 $141K 0.17 140000 DBT US
State of Kansas Department of Transportation 485424RH0 $139K 0.17 135000 DBT US
City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue 812643UL6 $139K 0.17 135000 DBT US
Wise County Industrial Development Authority 977228AG0 $139K 0.16 140000 STIV US
Austin Independent School District 052430UR4 $137K 0.16 130000 DBT US
State of Minnesota 60412AA45 $137K 0.16 125000 DBT US
State of New Hampshire 64468FCX3 $137K 0.16 135000 DBT US
State of Ohio 677524ET3 $137K 0.16 125000 DBT US
South Carolina Transportation Infrastructure Bank 837152VH7 $137K 0.16 135000 DBT US
State of West Virginia 956553ZC8 $137K 0.16 130000 DBT US
State of Illinois Sales Tax Revenue 452227UY5 $136K 0.16 130000 DBT US
Douglas County School District/GA 259030RA4 $136K 0.16 130000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DEL4 $136K 0.16 130000 DBT US
County of Harris TX Toll Road Revenue 41423PCG0 $136K 0.16 135000 DBT US
University of Washington 91523NZU3 $136K 0.16 125000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461362C4 $136K 0.16 135000 DBT US
State of Mississippi 605581JM0 $135K 0.16 130000 DBT US
Virginia Public Building Authority 9281727V1 $135K 0.16 125000 DBT US
Port of Seattle WA 735389S82 $134K 0.16 125000 DBT US
State of Utah 917542VF6 $134K 0.16 130000 DBT US
University of Houston 914302JX3 $133K 0.16 125000 DBT US
Plano Independent School District 727199D81 $133K 0.16 130000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VNV6 $133K 0.16 130000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AWX1 $132K 0.16 130000 DBT US
City of Raleigh NC Combined Enterprise System Revenue 751100MY1 $132K 0.16 120000 DBT US
Energy Northwest 29270C4N2 $132K 0.16 125000 DBT US
State of Hawaii 419792LH7 $132K 0.16 130000 DBT US
Main Street Natural Gas, Inc. 56035DFC1 $131K 0.16 125000 DBT US
County of Fairfax VA 30382AKU5 $131K 0.16 130000 DBT US
Los Angeles Unified School District 5446464V1 $131K 0.16 130000 DBT US
Energy Northwest 29270C2F1 $129K 0.15 125000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $102668970 94.48% 2037487 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2419929 2.23% 48024 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1283382 1.18% 25469 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896586 0.83% 17800 शेयर 30 जून 2026
EJMK Ventures LLC $646705 0.60% 12834 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530556 0.49% 10529 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223127 0.21% 4428 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
MARW AIM ETF Products Trust $84.4M
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $84.4M
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.6M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
OASC Unified Series Trust $84.1M
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.1M
SPXE ProShares Trust $84.1M
QAT iShares Trust $83.7M
MIDU Direxion Shares ETF Trust $83.6M