Northern Funds (TAXS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.23
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.05%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +0.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.26
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.1M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$13.1M
- पिछला 9 महीने
- +$76.3M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GXT7 | $129K | 0.15 | 125000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596N1 | $129K | 0.15 | 125000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UKJ3 | $128K | 0.15 | 125000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Water System Revenue | 812728ZL0 | $128K | 0.15 | 125000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q88 | $128K | 0.15 | 120000 | DBT | US |
| Pecos Barstow Toyah Independent School District | 705227HB5 | $128K | 0.15 | 125000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541C70 | $127K | 0.15 | 125000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKN4 | $127K | 0.15 | 125000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BQ1 | $127K | 0.15 | 125000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G69 | $127K | 0.15 | 125000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WY5 | $126K | 0.15 | 120000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FAB9 | $126K | 0.15 | 125000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BH8 | $126K | 0.15 | 120000 | DBT | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584XXV8 | $126K | 0.15 | 125000 | DBT | US |
| Nebo School District | 639557XK8 | $126K | 0.15 | 125000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225GS9 | $126K | 0.15 | 115000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EWQ5 | $125K | 0.15 | 120000 | DBT | US |
| Minnesota Public Facilities Authority State Revolving Fund | 604115DH5 | $125K | 0.15 | 115000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JK4 | $124K | 0.15 | 120000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428K21 | $124K | 0.15 | 115000 | DBT | US |
| Truckee Meadows Water Authority | 897825HD0 | $124K | 0.15 | 120000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CU52 | $124K | 0.15 | 120000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914FZ86 | $123K | 0.15 | 115000 | DBT | US |
| County of Hamilton OH Sales Tax Revenue | 407287MD0 | $122K | 0.14 | 120000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AJM0 | $122K | 0.14 | 120000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JBJ4 | $121K | 0.14 | 120000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DDX7 | $121K | 0.14 | 120000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EY91 | $121K | 0.14 | 120000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123T99 | $121K | 0.14 | 120000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227X6 | $121K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GM8 | $121K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XQ0 | $119K | 0.14 | 115000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YK5 | $118K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123U55 | $118K | 0.14 | 115000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MTU9 | $118K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CB0 | $118K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $117K | 0.14 | 115000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $117K | 0.14 | 115000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153DZ9 | $117K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PF0 | $117K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BE26 | $117K | 0.14 | 115000 | DBT | US |
| County of Cook IL | 213185LT6 | $117K | 0.14 | 115000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GSE6 | $116K | 0.14 | 115000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MJJ6 | $116K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $116K | 0.14 | 115000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AKA2 | $116K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFC7 | $116K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687GM1 | $116K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EN1 | $116K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| Virginia Public School Authority | 92818HK34 | $116K | 0.14 | 115000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94.48% | 2037487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2.23% | 48024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1.18% | 25469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0.83% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0.60% | 12834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0.49% | 10529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0.21% | 4428 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |