Northern Funds (TAXS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.23
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.05%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +0.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.26
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.1M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$13.1M
- पिछला 9 महीने
- +$76.3M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX | 414005WG9 | $116K | 0.14 | 115000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112TC0 | $116K | 0.14 | 115000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428D29 | $116K | 0.14 | 115000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYA8 | $115K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFW2 | $115K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $115K | 0.14 | 110000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204U92 | $114K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SS3 | $113K | 0.13 | 110000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JX3 | $113K | 0.13 | 110000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828543A8 | $113K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MPF6 | $113K | 0.13 | 110000 | DBT | US |
| Private Colleges & Universities Authority | 74265LR59 | $113K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYJ7 | $112K | 0.13 | 110000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219MX7 | $112K | 0.13 | 110000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CMW4 | $112K | 0.13 | 110000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Registration Fee Revenue | 709222EM1 | $111K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 977123Q43 | $111K | 0.13 | 110000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QU4 | $111K | 0.13 | 100000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349EF9 | $110K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476BY1 | $110K | 0.13 | 110000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ22 | $110K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BG0 | $110K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JS8 | $110K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHC9 | $110K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $110K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P2D3 | $109K | 0.13 | 100000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RS6 | $109K | 0.13 | 100000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BBB2 | $109K | 0.13 | 100000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528UYT2 | $109K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C5N1 | $109K | 0.13 | 100000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAW3 | $109K | 0.13 | 100000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PU42 | $109K | 0.13 | 100000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBB2 | $109K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643PU2 | $108K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Drainage & Wastewater Revenue | 812631PQ6 | $108K | 0.13 | 100000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTD2 | $107K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F93 | $107K | 0.13 | 100000 | DBT | US |
| City of Columbus GA | 199108GM7 | $107K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EVW3 | $107K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HU4 | $107K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWN0 | $107K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| Bi-State Development Agency of the Missouri-Illinois Metropolitan District | 088632BW3 | $106K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| Alabama Federal Aid Highway Finance Authority | 010268DU1 | $106K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843WT8 | $106K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| Hampton Roads Sanitation District | 409327HH9 | $106K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813B99 | $106K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXU7 | $106K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DXC7 | $106K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 9151158J1 | $106K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112SJ6 | $106K | 0.13 | 105000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94.48% | 2037487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2.23% | 48024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1.18% | 25469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0.83% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0.60% | 12834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0.49% | 10529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0.21% | 4428 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |