Northern Funds (TAXS)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.21
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXS स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -0.64% —
3M ▼ -0.64% —
6M ▼ -0.97% —
YTD ▼ -0.35% —
1Y ▲ +0.12% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +0.12% —
अस्थिरता 1Y
1.31%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.17

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$11.1M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$13.1M
पिछला 9 महीने
+$76.3M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HVZ0 $105K 0.12 100000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870EZ9 $105K 0.12 100000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AE25 $105K 0.12 100000 DBT US
Texas Water Development Board 882854G97 $105K 0.12 100000 DBT US
Austin Independent School District 052430SM8 $104K 0.12 95000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F3U2 $104K 0.12 95000 DBT US
Anaheim Housing & Public Improvements Authority 032556MD1 $104K 0.12 100000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DKB9 $103K 0.12 100000 DBT US
Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 79574CDQ3 $103K 0.12 95000 DBT US
Los Angeles Unified School District 544647EK2 $103K 0.12 95000 DBT US
University of Houston 914302FX7 $102K 0.12 100000 DBT US
Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank 45528VHB8 $102K 0.12 100000 DBT US
State of Mississippi 605581HZ3 $102K 0.12 100000 DBT US
District of Columbia 25476FXG8 $102K 0.12 95000 DBT US
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 167560SW2 $101K 0.12 100000 DBT US
Commonwealth of Pennsylvania 70914PX64 $101K 0.12 100000 DBT US
City of Dallas TX 235219PN6 $101K 0.12 95000 DBT US
County of Harris TX 414005N20 $101K 0.12 100000 DBT US
Board of Regents of the University of Texas System 91514AEA9 $101K 0.12 100000 DBT US
Parish of St John the Baptist LA 79020FBB1 $101K 0.12 100000 STIV US
Henry County School District 426362LY3 $101K 0.12 100000 DBT US
State of Florida Lottery Revenue 341507Q87 $101K 0.12 100000 DBT US
Florida Department of Environmental Protection 34160WZL1 $101K 0.12 100000 DBT US
Intermountain Power Agency 45884AD83 $101K 0.12 100000 DBT US
Energy Northwest 29270CR23 $101K 0.12 100000 DBT US
Energy Northwest 29270C6B6 $101K 0.12 100000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711RML7 $101K 0.12 100000 DBT US
State of Georgia 373385CP6 $100K 0.12 95000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476GM2 $100K 0.12 95000 DBT US
State of Illinois 452152D65 $100K 0.12 100000 DBT US
Michigan State Building Authority 594615HF6 $100K 0.12 95000 DBT US
Dallas Independent School District 235308C92 $99K 0.12 95000 DBT US
Illinois Municipal Electric Agency 452024JH6 $99K 0.12 95000 DBT US
City of Port St Lucie FL Utility System Revenue 735352LS3 $99K 0.12 95000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N44 $99K 0.12 95000 DBT US
State of Florida 34153QXM3 $98K 0.12 90000 DBT US
State of Florida Lottery Revenue 341507S28 $98K 0.12 95000 DBT US
City of Philadelphia PA 717813YR4 $98K 0.12 90000 DBT US
Garland Independent School District 366155Y78 $98K 0.12 90000 DBT US
State of Illinois 452153BC2 $97K 0.11 95000 DBT US
State of West Virginia 956553F48 $96K 0.11 90000 DBT US
Lewisville Independent School District 52882PEG9 $96K 0.11 90000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 79625GBD4 $96K 0.11 95000 DBT US
Energy Northwest 29270C4E2 $96K 0.11 95000 DBT US
Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority 591745X82 $96K 0.11 95000 DBT US
Arizona Board of Regents 040484NP8 $95K 0.11 95000 DBT US
Texas Public Finance Authority 882669BE3 $95K 0.11 90000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DMV3 $95K 0.11 90000 DBT US
City of Houston TX Airport System Revenue 442349HA7 $95K 0.11 90000 DBT US
District of Columbia Income Tax Revenue 25477GRH0 $94K 0.11 90000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $102668970 94.48% 2037487 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2419929 2.23% 48024 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $1283382 1.18% 25469 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $896586 0.83% 17800 शेयर 30 जून 2026
EJMK Ventures LLC $646705 0.60% 12834 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $530556 0.49% 10529 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $223127 0.21% 4428 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
MARW AIM ETF Products Trust $84.4M
GSJY Goldman Sachs ETF Trust $84.4M
PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.6M
TMFE RBB Fund, Inc. $84.9M
TECS Direxion Shares ETF Trust $85.1M
OASC Unified Series Trust $84.1M
PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $84.1M
SPXE ProShares Trust $84.1M
QAT iShares Trust $83.7M
MIDU Direxion Shares ETF Trust $83.6M