Northern Funds (TAXS)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093501 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.21
20 अगस्त 2026 तक
▲ +0.03 (+0.06%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.93 – $50.72
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.58% | — |
| 3M | ▼ -0.58% | — |
| 6M | ▼ -0.96% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +0.18% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 1.31%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.26
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$11.1M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$13.1M
- पिछला 9 महीने
- +$76.3M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1035 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HJC2 | $94K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381PL5 | $94K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JW5 | $94K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 196632Z48 | $94K | 0.11 | 85000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MK0 | $93K | 0.11 | 85000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BR9 | $93K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712XN6 | $93K | 0.11 | 85000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845MF7 | $93K | 0.11 | 85000 | DBT | US |
| City of Omaha NE | 681712PR0 | $92K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059F92 | $92K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $92K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GNX9 | $92K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| City of Laredo TX | 516824SU4 | $92K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| Gregory-Portland Independent School District/TX | 397586TE8 | $92K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381QQ3 | $92K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAS5 | $92K | 0.11 | 85000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FH43 | $92K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB94 | $91K | 0.11 | 85000 | DBT | US |
| Development Authority of Burke County (The) | 121342PN3 | $91K | 0.11 | 90000 | STIV | US |
| State of Iowa | 46257TER6 | $91K | 0.11 | 85000 | DBT | US |
| State of Texas | 882724JC2 | $91K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930864JN4 | $91K | 0.11 | 85000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J42 | $91K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PCR2 | $91K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YCW7 | $91K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZZ7 | $91K | 0.11 | 85000 | DBT | US |
| Maricopa County Union High School District No. 210-Phoenix | 567505RT1 | $91K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4M4 | $91K | 0.11 | 90000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 4423315B6 | $90K | 0.11 | 85000 | DBT | US |
| State of Oregon | 68609UBV6 | $89K | 0.11 | 85000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSW6 | $89K | 0.11 | 85000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BZY0 | $89K | 0.11 | 85000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PT6 | $89K | 0.10 | 85000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VLT3 | $88K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914GJV1 | $88K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTL6 | $88K | 0.10 | 85000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SR5 | $87K | 0.10 | 85000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QUN4 | $87K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| State of New Mexico Severance Tax Permanent Fund | 6473103U3 | $87K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Y5 | $87K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174VF7 | $86K | 0.10 | 85000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGM3 | $86K | 0.10 | 85000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741GR9 | $86K | 0.10 | 85000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224RD3 | $86K | 0.10 | 85000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority | 59261AJQ1 | $86K | 0.10 | 85000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYL0 | $86K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687BP9 | $86K | 0.10 | 85000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN53 | $86K | 0.10 | 85000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAM0 | $86K | 0.10 | 80000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CQ73 | $86K | 0.10 | 85000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94.48% | 2037487 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2.23% | 48024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1.18% | 25469 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0.83% | 17800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0.60% | 12834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0.49% | 10529 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0.21% | 4428 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |