Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000093502 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$100.46
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.10 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$100.46 – $100.83
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $8.2M
- होल्डिंग्स
- 150
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 25.16%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 80.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 30
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
MUNC स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
Configure
प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -0.09% | ▼ -0.09% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$2.1M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 150 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Utility Debt Securitization Authority | 91802REX3 | $271K | 3.29 | 250000 | US |
| City of Sun Prairie WI | 866849W40 | $264K | 3.21 | 245000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532CU6 | $261K | 3.17 | 250000 | US |
| County of Wake NC | 930864JG9 | $249K | 3.02 | 220000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CAZ1 | $215K | 2.61 | 195000 | US |
| City of Manhattan KS | 562895XK3 | $209K | 2.54 | 185000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GFN3 | $157K | 1.90 | 140000 | US |
| Ferris State University | 315361MP7 | $153K | 1.85 | 135000 | US |
| Central Florida Tourism Oversight District | 153480AJ7 | $153K | 1.85 | 135000 | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MS7 | $141K | 1.71 | 120000 | US |
| Cook Kane Lake & McHenry Counties Community College District No. 512 | 216181GE1 | $116K | 1.41 | 115000 | US |
| Seattle Museum Development Authority | 812670DV6 | $115K | 1.39 | 110000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RF9 | $115K | 1.39 | 100000 | US |
| Quitman Independent School District | 749030EE8 | $113K | 1.37 | 100000 | US |
| City of New York NY | 64966SPF7 | $111K | 1.35 | 100000 | US |
| St Paul Independent School District No. 625 | 79289ABY8 | $110K | 1.33 | 100000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FYX2 | $107K | 1.30 | 105000 | US |
| Madison County Board of Education/AL | 556752RC9 | $107K | 1.29 | 95000 | US |
| Mansfield Independent School District | 564386VA5 | $103K | 1.25 | 90000 | US |
| State of Florida | 34153QTU0 | $98K | 1.19 | 90000 | US |
| Utah Transit Authority | 917567JG5 | $97K | 1.18 | 85000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCY6 | $97K | 1.18 | 85000 | US |
| State of Hawaii | 419792JT4 | $96K | 1.16 | 95000 | US |
| Lubbock-Cooper Independent School District | 549108J74 | $95K | 1.16 | 85000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GXT7 | $87K | 1.06 | 85000 | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603790NF9 | $86K | 1.05 | 85000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PD5 | $86K | 1.04 | 85000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGE8 | $86K | 1.04 | 75000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLK7 | $84K | 1.02 | 75000 | US |
| Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission | 606092QU1 | $84K | 1.02 | 75000 | US |
| State of Wisconsin | 97705MSX4 | $80K | 0.97 | 75000 | US |
| City of New York NY | 64966SLV6 | $78K | 0.95 | 70000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W31 | $77K | 0.94 | 70000 | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $75K | 0.92 | 75000 | US |
| City of Charleston SC | 160357ZJ1 | $75K | 0.91 | 65000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137QT5 | $75K | 0.91 | 75000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGJ7 | $73K | 0.88 | 65000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GL8 | $73K | 0.88 | 65000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57585BGU6 | $70K | 0.85 | 60000 | US |
| State of Washington | 93974FCP6 | $69K | 0.84 | 60000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSM3 | $69K | 0.84 | 60000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGH1 | $67K | 0.82 | 60000 | US |
| County of Clark NV | 181000UW8 | $63K | 0.77 | 55000 | US |
| Lake County Township High School District No. 113-Highland Park | 509084KU2 | $62K | 0.76 | 55000 | US |
| State of Washington | 93974EYS9 | $62K | 0.76 | 55000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TCG5 | $62K | 0.75 | 55000 | US |
| Warren Consolidated Schools | 935341T31 | $61K | 0.74 | 55000 | US |
| Wyandotte City School District | 982781JX5 | $61K | 0.74 | 55000 | US |
| Utica Community Schools/MI | 9176612F6 | $57K | 0.69 | 50000 | US |
| City of Grand Prairie TX Water & Wastewater System Revenue | 386168ZF8 | $56K | 0.68 | 50000 | US |
पृष्ठ 1
का 3
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 12 भुगतान
3.10%
TTM यील्ड
$3.11
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 3 अगस्त 2026 | $0.2810 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.2610 |
| 1 जून 2026 | $0.2760 |
| 1 मई 2026 | $0.2670 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.2710 |
| 2 मार्च 2026 | $0.2300 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.3410 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.2720 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.2630 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.2720 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.2700 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1080 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2056494 | 25.46% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2056480 | 25.46% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1541859 | 19.09% | 15000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1260528 | 15.60% | 12259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710724 | 8.80% | 6912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451709 | 5.59% | 4393 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… लीवरेज्ड/इनवर्स | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… लीवरेज्ड/इनवर्स | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… लीवरेज्ड/इनवर्स | $8.0M |