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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.21%▼ -3.92%
3M▼ -1.28%▼ -0.98%
6M▼ -6.01%▼ -5.55%
YTD▼ -17.16%▼ -16.53%
1Y▼ -16.47%▼ -15.56%
3Y▲ +119.54%▲ +123.64%
5Y▲ +97.57%▲ +108.52%
अधिकतम22 मई 2008 से▲ +122.24%▲ +185.36%
अस्थिरता 1Y32.03%
अस्थिरता 3 साल34.10%
अधिकतम गिरावट 3 साल -34.43% 14 फ़रवरी 2025 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.66
शार्प 1 साल*-0.40

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 -$5.4M
पिछला 12 महीने -$2.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 33 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Meta Platforms, Inc. 30303M102 $679K 8.50 1074 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $514K 6.43 4179 DE US
Repurchase Agreement · $512K 6.41 512355 RA US
Alphabet, Inc. 02079K305 $477K 5.96 1253 EC US
Alphabet, Inc. 02079K107 $379K 4.74 1006 EC US
Repurchase Agreement · $322K 4.03 322420 RA US
अज्ञात सुरक्षा · $283K 3.54 4271 DE US
Repurchase Agreement · $242K 3.02 241815 RA US
Take-Two Interactive Software, Inc. 874054109 $237K 2.97 1058 EC US
Live Nation Entertainment, Inc. 538034109 $231K 2.89 1372 EC US
EchoStar Corp. 278768106 $224K 2.80 1733 EC US
Walt Disney Co. (The) 254687106 $220K 2.75 2159 EC US
Warner Bros Discovery, Inc. 934423104 $203K 2.54 7526 EC US
Electronic Arts, Inc. 285512109 $203K 2.54 1005 EC US
Omnicom Group, Inc. 681919106 $197K 2.46 2705 EC US
Verizon Communications, Inc. 92343V104 $194K 2.42 4051 EC US
Netflix, Inc. 64110L106 $189K 2.36 2194 EC US
T-Mobile US, Inc. 872590104 $179K 2.23 952 EC US
Repurchase Agreement · $177K 2.22 177331 RA US
AT&T, Inc. 00206R102 $176K 2.20 7081 EC US
Comcast Corp. 20030N101 $175K 2.19 7053 EC US
TKO Group Holdings, Inc. 87256C101 $175K 2.19 853 EC US
Fox Corp. 35137L105 $134K 1.68 2101 EC US
Charter Communications, Inc. 16119P108 $133K 1.66 924 EC US
News Corp. 65249B109 $125K 1.56 4771 EC US
Trade Desk, Inc. (The) 88339J105 $122K 1.53 5675 EC US
Fox Corp. 35137L204 $85K 1.06 1482 EC US
अज्ञात सुरक्षा · $56K 0.70 3533 DE US
News Corp. 65249B208 $47K 0.59 1576 EC US
Paramount Skydance Corp. 69932A204 $42K 0.53 4005 EC US
INVESCO GOVT AND AGCY LEX 825252885 $41K 0.51 40545 STIV US
अज्ञात सुरक्षा · -$2K -0.03 3458 DE US
अज्ञात सुरक्षा · -$67K -0.83 3219 DE US

लाभांश 68 भुगतान

08
1.18%TTM यील्ड
$0.28TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
23 सितमबर 2026$0.0770
24 जून 2026$0.0410
25 मार्च 2026$0.0690
24 दिसमबर 2025$0.0910
24 सितमबर 2025$0.0425
25 जून 2025$0.0278
26 मार्च 2025$0.0213
23 दिसमबर 2024$0.0083
25 सितमबर 2024$0.0205
26 जून 2024$0.0195
20 मार्च 2024$0.0123
20 दिसमबर 2023$0.0073
20 सितमबर 2023$0.0125
21 जून 2023$0.0023
22 मार्च 2023$0.1018
22 दिसमबर 2022$0.0515
21 सितमबर 2022$0.0453
22 जून 2022$0.0300
23 मार्च 2022$0.0325
23 दिसमबर 2021$0.0463
22 सितमबर 2021$0.0523
22 जून 2021$0.0430
23 मार्च 2021$0.0155
23 दिसमबर 2020$0.0490
23 सितमबर 2020$0.0325
24 जून 2020$0.0280
25 मार्च 2020$0.0465
24 दिसमबर 2019$0.0203
25 सितमबर 2019$0.0263
25 जून 2019$0.0113
20 मार्च 2019$0.0285
26 दिसमबर 2018$0.1405
20 जून 2018$0.0073
21 मार्च 2018$0.0138
26 दिसमबर 2017$0.0610
27 सितमबर 2017$0.0678
21 जून 2017$0.0163
22 मार्च 2017$0.0660
21 दिसमबर 2016$0.0163
21 सितमबर 2016$0.0539
22 दिसमबर 2015$0.0358
23 सितमबर 2015$0.0389
24 जून 2015$0.0231
25 मार्च 2015$0.0628
22 दिसमबर 2014$0.0085
24 सितमबर 2014$0.0189
25 जून 2014$0.0295
26 मार्च 2014$0.0295
24 दिसमबर 2013$0.0196
25 सितमबर 2013$0.0105

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $852732 51.33% 37391 शेयर 30 जून 2026
Integrated Advisors Network LLC $414656 24.96% 18182 शेयर 30 जून 2026
IMC-Chicago, LLC $393332 23.68% 17247 शेयर 30 जून 2026
FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV $468 0.03% 16464 शेयर 31 दिसमबर 2025
MORGAN STANLEY $52 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
HOLD Harbor Alpha Layering ETF $8.0M
HAUS Residential REIT ETF $8.0M
EPEM Harbor Emerging Markets Equity … $8.1M
IVRS iShares Future Metaverse Tech a… $8.2M
RYLG Global X Russell 2000 Covered C… $8.3M
CHRI Global X S&P 500 Christian Valu… $8.0M
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.… $7.9M
DIPS YieldMax(R) Short Nvda Option I… लीवरेज्ड/इनवर्स $7.9M
LMTL Direxion Daily LMT Bull 2X ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $7.8M
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Qua… $7.8M