Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000093502 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$100.46
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.10 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$100.46 – $100.83
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $8.2M
- होल्डिंग्स
- 150
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 25.16%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 80.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 30
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
MUNC स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
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प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -0.09% | ▼ -0.09% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$2.1M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 150 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| Leander Independent School District | 521841S23 | $56K | 0.68 | 50000 | US |
| County of King WA | 49474F6X3 | $56K | 0.68 | 50000 | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514EG1 | $56K | 0.68 | 50000 | US |
| County of Anne Arundel MD | 03588JMB5 | $55K | 0.67 | 50000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W49 | $55K | 0.67 | 50000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CGD4 | $55K | 0.66 | 50000 | US |
| Florida Atlantic University Finance Corp. | 31200CEU6 | $54K | 0.66 | 50000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VN8 | $54K | 0.66 | 50000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GSU7 | $50K | 0.61 | 45000 | US |
| City of Lake Havasu City AZ Wastewater System Revenue | 50989RAU4 | $50K | 0.61 | 45000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JQH4 | $50K | 0.60 | 45000 | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228TJ2 | $49K | 0.60 | 45000 | US |
| University of Washington | 91523NE44 | $45K | 0.55 | 40000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826HB0 | $44K | 0.53 | 40000 | US |
| Pierce County School District No. 320 Sumner | 720526YX4 | $40K | 0.48 | 35000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GYF6 | $39K | 0.48 | 35000 | US |
| Temple Independent School District/TX | 880081UG7 | $39K | 0.48 | 35000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RK8 | $39K | 0.48 | 35000 | US |
| Celina Independent School District | 151145ZM4 | $39K | 0.48 | 35000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225NR3 | $39K | 0.47 | 35000 | US |
| Ferndale Public Schools | 315162HP5 | $39K | 0.47 | 35000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W23 | $39K | 0.47 | 35000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGQ0 | $39K | 0.47 | 35000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5F3 | $38K | 0.47 | 35000 | US |
| City of New York NY | 64966SLZ7 | $38K | 0.46 | 35000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SGL2 | $33K | 0.40 | 30000 | US |
| Energy Northwest | 29270C6V2 | $33K | 0.40 | 30000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AU3 | $33K | 0.40 | 30000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JTA6 | $33K | 0.40 | 30000 | US |
| University of Washington | 91523NA97 | $33K | 0.40 | 30000 | US |
| Romeo Community School District | 776134SM1 | $33K | 0.40 | 30000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F5H9 | $33K | 0.40 | 30000 | US |
| County of Ector TX | 279245KT0 | $32K | 0.39 | 30000 | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227VP3 | $32K | 0.39 | 30000 | US |
| City of Chicago IL Wastewater Transmission Revenue | 167727J64 | $32K | 0.39 | 30000 | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBW4 | $32K | 0.38 | 30000 | US |
| Marion & Ralls Counties School District No. 60 Hannibal | 569101KA5 | $30K | 0.36 | 25000 | US |
| Hilliard School District | 431621TS0 | $28K | 0.34 | 25000 | US |
| JEA Electric System Revenue | 46613SSF8 | $28K | 0.34 | 25000 | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033HB1 | $28K | 0.34 | 25000 | US |
| DuPage County High School District No. 87 Glenbard | 263309RR9 | $28K | 0.34 | 25000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116E5 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| University of Washington | 91523NB21 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| City of Grand Prairie TX | 386138W64 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225LJ3 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| Arizona Board of Regents | 040484F69 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111E42 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| Gobles Public Schools | 380208KF4 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| City of Lubbock TX | 5491888A1 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNG2 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 12 भुगतान
3.10%
TTM यील्ड
$3.11
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 3 अगस्त 2026 | $0.2810 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.2610 |
| 1 जून 2026 | $0.2760 |
| 1 मई 2026 | $0.2670 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.2710 |
| 2 मार्च 2026 | $0.2300 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.3410 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.2720 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.2630 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.2720 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.2700 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1080 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2056494 | 25.46% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2056480 | 25.46% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1541859 | 19.09% | 15000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1260528 | 15.60% | 12259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710724 | 8.80% | 6912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451709 | 5.59% | 4393 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… लीवरेज्ड/इनवर्स | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… लीवरेज्ड/इनवर्स | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… लीवरेज्ड/इनवर्स | $8.0M |