Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF (MUNC)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000093502 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$100.46
27 अगस्त 2026 तक
▼ -0.10 (-0.10%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$100.46 – $100.83
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $8.2M
- होल्डिंग्स
- 150
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 25.16%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 80.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 30
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
MUNC स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
Configure
प्रदर्शन 26 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▼ -0.09% | ▼ -0.09% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त जून 2026
- +$0
- पिछला 12 महीने
- -$2.1M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 150 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLR2 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| State of Ohio | 677587DS3 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BR45 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| Greater Martinsville School Building Corp. | 392130GY0 | $27K | 0.33 | 25000 | US |
| American Municipal Power, Inc. | 02765USW5 | $27K | 0.32 | 25000 | US |
| Round Rock Independent School District | 779240RL6 | $22K | 0.27 | 20000 | US |
| State of Florida | 34153QXC5 | $22K | 0.27 | 20000 | US |
| Orlando Utilities Commission | 686507NC4 | $22K | 0.26 | 20000 | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102E93 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGH5 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602RNF8 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QL9 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Crestwood School District/MI | 226363HR3 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Regional Transportation Authority | 7599116G0 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990ATZ8 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225KV7 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Lansing School District | 516444VA1 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Watervliet Public Schools | 942367JC8 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Howell Public Schools | 443114WU3 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| County of Sarasota FL | 80329KNH0 | $16K | 0.20 | 15000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675937B2 | $16K | 0.19 | 15000 | US |
| Michigan State University | 594712A43 | $12K | 0.14 | 10000 | US |
| Wawasee High School Building Corp. | 944052FJ3 | $11K | 0.14 | 10000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853T3 | $11K | 0.14 | 10000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SGB3 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ADN2 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| Oregon City School District No. 62 | 179162LU4 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JWG9 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| Auburn University | 050589SF8 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| City of Tacoma WA Electric System Revenue | 873519QZ8 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| City of Buckeye AZ | 118084CU4 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290GP7 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYS8 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KGS6 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AW9 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| City of Mesa AZ | 5904853Y2 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| City of Jacksonville FL | 469487XB3 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| City of Memphis TN Memphis Light Gas & Water Division Electric System Revenue | 586158QR1 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64985SJZ7 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| North Texas Tollway Authority | 66285WR73 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JHX9 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| Clark County Public Utility District No. 1 Electric Revenue | 181108G62 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| City of New York NY | 64966SAV8 | $11K | 0.13 | 10000 | US |
| County of King WA | 49474FN97 | $6K | 0.07 | 5000 | US |
| MSD Warren Township Vision 2005 School Building Corp. | 553543KT5 | $6K | 0.07 | 5000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GLY7 | $6K | 0.07 | 5000 | US |
| Energy Northwest | 29270C5B7 | $5K | 0.06 | 5000 | US |
| Lake County Forest Preserve District | 508354WJ2 | $5K | 0.06 | 5000 | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152VR5 | $5K | 0.06 | 5000 | US |
| Lehigh County General Purpose Authority | 52480RET3 | $5K | 0.06 | 5000 | US |
पृष्ठ 3
का 3
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
लाभांश 12 भुगतान
3.10%
TTM यील्ड
$3.11
TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 3 अगस्त 2026 | $0.2810 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.2610 |
| 1 जून 2026 | $0.2760 |
| 1 मई 2026 | $0.2670 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.2710 |
| 2 मार्च 2026 | $0.2300 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.3410 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.2720 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.2630 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.2720 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.2700 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.1080 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $2056494 | 25.46% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2056480 | 25.46% | 20000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1541859 | 19.09% | 15000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1260528 | 15.60% | 12259 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $710724 | 8.80% | 6912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $451709 | 5.59% | 4393 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| RHTX RH Tactical Outlook ETF | $8.2M |
| IMST Bitwise MSTR Option Income Stra… | $8.2M |
| TINY ProShares Nanotechnology ETF | $8.3M |
| FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month F… | $8.4M |
| EUDV ProShares MSCI Europe Dividend … | $8.4M |
| SPCX The SPAC and New Issue ETF | $8.2M |
| HOLD Harbor Alpha Layering ETF | $8.2M |
| BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… लीवरेज्ड/इनवर्स | $8.2M |
| TSXU Direxion Daily Semiconductors T… लीवरेज्ड/इनवर्स | $8.1M |
| LTL ProShares Ultra Communication S… लीवरेज्ड/इनवर्स | $8.0M |