Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
YTD ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.04% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.70

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Cypress-Fairbanks Independent School District 232769LK3 $26K 0.02 25000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461364C2 $26K 0.02 25000 DBT US
Aldine Independent School District 014393XG2 $25K 0.02 25000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174VM2 $25K 0.02 25000 DBT US
City of Denton TX Utility System Revenue 249015B98 $25K 0.02 25000 DBT US
North Harris County Regional Water Authority 65956NGS9 $25K 0.02 25000 DBT US
County of Harris TX 414005C48 $25K 0.02 25000 DBT US
State of Hawaii 419792LK0 $25K 0.02 25000 DBT US
Sedgwick County Unified School District No. 266 Maize 815670ND2 $25K 0.02 25000 DBT US
County of Nassau NY 63165TRJ6 $25K 0.02 25000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593B27 $25K 0.02 25000 DBT US
County of Fairfax VA 30382AKU5 $25K 0.02 25000 DBT US
State of Washington 93974DXX1 $25K 0.02 25000 DBT US
Truckee Meadows Water Authority 897825GQ2 $25K 0.02 25000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64578EME4 $25K 0.02 25000 DBT US
State of Maine 56052AE28 $25K 0.02 25000 DBT US
County of Blount TN 095167TB8 $25K 0.02 25000 DBT US
Central Florida Tourism Oversight District 758449QV7 $25K 0.02 25000 DBT US
State of Wisconsin 97705MEH4 $25K 0.02 25000 DBT US
State of Texas 8827234K2 $25K 0.02 25000 DBT US
Imperial Irrigation District Electric System Revenue 452650GE8 $25K 0.02 25000 DBT US
Empire State Development Corp. 650035U63 $25K 0.02 25000 DBT US
University of Houston 914302CN2 $25K 0.02 25000 DBT US
County of Miami-Dade FL 59333NYW7 $25K 0.02 25000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CA56 $25K 0.02 25000 DBT US
City of Lincoln NE Electric System Revenue 534272E21 $25K 0.02 25000 DBT US
Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority 70917TAQ4 $25K 0.02 25000 DBT US
Ohio Higher Educational Facility Commission 67756DJV9 $24K 0.02 25000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204S38 $24K 0.02 25000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RXD3 $24K 0.02 25000 DBT US
State of Georgia 373385AV5 $23K 0.02 25000 DBT US
Arapahoe County School District No. 5 Cherry Creek 164555EQ3 $23K 0.02 20000 DBT US
Temple University-of The Commonwealth System of Higher Education 880178CT3 $23K 0.02 20000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137RW7 $23K 0.02 20000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AJ1 $23K 0.02 20000 DBT US
State of Louisiana 546417JP2 $23K 0.02 20000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758U27 $23K 0.02 20000 DBT US
Orlando Utilities Commission 686507NN0 $23K 0.02 20000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137NC5 $23K 0.02 20000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AH5 $23K 0.02 20000 DBT US
Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission 606092QE7 $23K 0.02 20000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 5946954C9 $23K 0.02 20000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225PK6 $23K 0.02 20000 DBT US
State of Tennessee 880541H91 $23K 0.02 20000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225JN7 $23K 0.02 20000 DBT US
JEA Electric System Revenue 46613SRZ5 $22K 0.02 20000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EKU6 $22K 0.02 20000 DBT US
County of Clark NV 181000TF7 $22K 0.02 20000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476JT4 $22K 0.02 20000 DBT US
State of Ohio 677523GD8 $22K 0.02 20000 DBT US
पृष्ठ 31 का 37
← पिछला अगला →

संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M