Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
YTD ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.04% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.70

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
Miami-Dade County Educational Facilities Authority 59333AGS4 $27K 0.02 25000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46615SDH8 $27K 0.02 25000 DBT US
State of Illinois 452153CZ0 $27K 0.02 25000 DBT US
City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 1966322Y8 $27K 0.02 25000 DBT US
County of Travis TX 89453PG94 $27K 0.02 25000 DBT US
State of Utah 917542VZ2 $27K 0.02 25000 DBT US
Texas Water Development Board 88285AHY7 $27K 0.02 25000 DBT US
Sales Tax Securitization Corp. 79467BCA1 $27K 0.02 25000 DBT US
County of Williamson TX 9698876F0 $27K 0.02 25000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477PK6 $27K 0.02 25000 DBT US
County of Miami-Dade FL Transit System 59334PHF7 $27K 0.02 25000 DBT US
County of Travis TX 89453PH44 $26K 0.02 25000 DBT US
State of Alaska 0117705T7 $26K 0.02 25000 DBT US
Corpus Christi Independent School District 2201475Y4 $26K 0.02 25000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137EP6 $26K 0.02 25000 DBT US
Black Belt Energy Gas District 09182TEH6 $26K 0.02 25000 DBT US
State of Florida 34153QRF5 $26K 0.02 25000 DBT US
State of Florida 34153QSW7 $26K 0.02 25000 DBT US
County of Clark Department of Aviation 18085PTE4 $26K 0.02 25000 DBT US
City of New York NY 64966MR50 $26K 0.02 25000 DBT US
County of Clark NV 180848WY5 $26K 0.02 25000 DBT US
County of Wake NC 930864DR1 $26K 0.02 25000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 592030S50 $26K 0.02 25000 DBT US
FYI Properties 302716BH7 $26K 0.02 25000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 5444957J7 $26K 0.02 25000 DBT US
State of Florida Department of Transportation 34160KAP5 $26K 0.02 25000 DBT US
Midland Independent School District 5977832N8 $26K 0.02 25000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112TJ5 $26K 0.02 25000 DBT US
State of Washington 93974D2F4 $26K 0.02 25000 DBT US
Maricopa County Special Health Care District 56756TAN4 $26K 0.02 25000 DBT US
State of Delaware 246381NF0 $26K 0.02 25000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FKX1 $26K 0.02 25000 DBT US
Boulder Larimer & Weld Counties St Vrain Valley School District Re1J 101565K99 $26K 0.02 25000 DBT US
State of Washington 93974D4B1 $26K 0.02 25000 DBT US
State of Colorado 196711TQ8 $26K 0.02 25000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp. 718846AZ1 $26K 0.02 25000 DBT US
Indiana Finance Authority 45470RDQ6 $26K 0.02 25000 DBT US
El Paso County School District No. 2 Harrison 283371PW6 $26K 0.02 25000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870NS5 $26K 0.02 25000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990AJZ9 $26K 0.02 25000 DBT US
City of Houston 44244CMX2 $26K 0.02 25000 DBT US
City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue 052477N51 $26K 0.02 25000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VKX5 $26K 0.02 25000 DBT US
North East Independent School District/TX 659155QN8 $26K 0.02 25000 DBT US
State of Washington 93974DY77 $26K 0.02 25000 DBT US
Maryland State Transportation Authority 574300MV8 $26K 0.02 25000 DBT US
Permanent University Fund - University of Texas System 915130BR8 $26K 0.02 25000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PMR9 $26K 0.02 25000 DBT US
San Antonio Water System 79642GHB1 $26K 0.02 25000 DBT US
Harris County Flood Control District 4140186X4 $26K 0.02 25000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M