F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL)
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प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.04% | ▲ +0.45% |
| 3M | ▲ +0.60% | ▲ +3.01% |
| 6M | ▲ +0.60% | ▲ +3.01% |
| YTD | ▲ +0.65% | ▲ +3.52% |
| 1Y | ▼ -0.18% | ▲ +4.05% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.10% | ▲ +6.52% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 5 होल्डिंग्स · श्रेणी: DBT
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | देश |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25.88 | 29036156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24.76 | 28123688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24.46 | 27317808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17.41 | 19654870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7.39 | 8239598 | US |
लाभांश 18 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 16 सितमबर 2026 | $0.2460 |
| 18 अगस्त 2026 | $0.1200 |
| 16 जुलाई 2026 | $0.1000 |
| 16 जून 2026 | $0.0500 |
| 18 मई 2026 | $0.3050 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.1790 |
| 17 मार्च 2026 | $0.1830 |
| 17 फ़रवरी 2026 | $0.1290 |
| 16 जनवरी 2026 | $0.0900 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.2610 |
| 18 नवमबर 2025 | $0.2500 |
| 17 अक्टूबर 2025 | $0.1600 |
| 16 सितमबर 2025 | $0.1900 |
| 18 अगस्त 2025 | $0.1820 |
| 17 जुलाई 2025 | $0.2080 |
| 17 जून 2025 | $0.1680 |
| 16 मई 2025 | $0.1930 |
| 16 अप्रैल 2025 | $0.2030 |
संस्थागत मालिक (13F) 37 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45247392 | 50.59% | 906956 | शेयर | 30 जून 2026 |
| F/m Investments LLC | $7793219 | 8.71% | 156208 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4175602 | 4.67% | 83696 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3782967 | 4.23% | 75826 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy CG, LLC | $3639084 | 4.07% | 72942 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3127969 | 3.50% | 62566 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3053922 | 3.41% | 61213 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2387990 | 2.67% | 47865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $2380329 | 2.66% | 47711 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1810238 | 2.02% | 36285 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1633060 | 1.83% | 32733 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1454446 | 1.63% | 29153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1104025 | 1.23% | 22129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $764395 | 0.85% | 15322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732871 | 0.82% | 14634 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $663548 | 0.74% | 13300 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $589658 | 0.66% | 11819 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $557927 | 0.62% | 11183 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $556349 | 0.62% | 11152 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550486 | 0.62% | 11034 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511124 | 0.57% | 10245 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $476361 | 0.53% | 9512 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382694 | 0.43% | 7671 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366642 | 0.41% | 7349 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359208 | 0.40% | 7200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342096 | 0.38% | 6857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $214769 | 0.24% | 4304 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208201 | 0.23% | 4157 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207543 | 0.23% | 4160 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149820 | 0.17% | 3003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100822 | 0.11% | 2010 | शेयर | 30 जून 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99431 | 0.11% | 1993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $4989 | 0.01% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4640 | 0.01% | 93 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $1846 | 0.00% | 37 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0.00% | 19 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0.00% | 14679 | शेयर | 30 जून 2026 |