Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
YTD ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.04% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.70

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CMW4 $20K 0.02 20000 DBT US
State of Tennessee 880541C70 $20K 0.02 20000 DBT US
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 44244CGK7 $20K 0.02 20000 DBT US
Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN 592112RL2 $20K 0.02 20000 DBT US
Oklahoma Capitol Improvement Authority 678514BR0 $20K 0.02 20000 DBT US
District of Columbia 25476FRQ3 $20K 0.02 20000 DBT US
State of Georgia 373385LR2 $20K 0.02 20000 DBT US
State of Texas 8827234N6 $20K 0.02 20000 DBT US
Lone Star College System 542264GP5 $20K 0.02 20000 DBT US
University of Houston 914302CE2 $20K 0.02 20000 DBT US
City of Portland OR Sewer System Revenue 736742ZQ3 $20K 0.02 20000 DBT US
County of Union NC Enterprise System Revenue 906400FX9 $18K 0.02 20000 DBT US
County of Santa Clara CA 801546QR6 $18K 0.02 20000 DBT US
City of Portland OR Sewer System Revenue 736742J32 $17K 0.02 15000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 2077582Y8 $17K 0.02 15000 DBT US
Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 67766WP22 $17K 0.02 15000 DBT US
New Mexico Finance Authority 64711PNL0 $17K 0.02 15000 DBT US
Los Angeles Community College District 54438CZK1 $17K 0.02 15000 DBT US
City of Portland OR Sewer System Revenue 736742F36 $17K 0.02 15000 DBT US
Adams 12 Five Star Schools 006449HX3 $17K 0.01 15000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V6L4 $17K 0.01 15000 DBT US
State of Minnesota 604140XP3 $17K 0.01 15000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151FU32 $17K 0.01 15000 DBT US
Clark County School District 1810596Y7 $17K 0.01 15000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532GS7 $17K 0.01 15000 DBT US
County of Baltimore MD 05914GBT4 $17K 0.01 15000 DBT US
Southern California Public Power Authority 84247PNM9 $17K 0.01 15000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709225RG3 $17K 0.01 15000 DBT US
JEA Water & Sewer System Revenue 46615SGC6 $17K 0.01 15000 DBT US
State of Michigan Trunk Line Revenue 594695Z35 $17K 0.01 15000 DBT US
State of Oregon Department of Transportation 68607DWX9 $16K 0.01 15000 DBT US
New York State Environmental Facilities Corp. 64986DMS1 $16K 0.01 15000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VPH5 $16K 0.01 15000 DBT US
Ohio State University (The) 677632L82 $16K 0.01 15000 DBT US
Virginia College Building Authority 92778VMV7 $16K 0.01 15000 DBT US
Dallas Fort Worth International Airport 2350365F3 $16K 0.01 15000 DBT US
State of Minnesota 60412ATK9 $16K 0.01 15000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue 544525X86 $16K 0.01 15000 DBT US
Forney Independent School District 346425HV6 $16K 0.01 15000 DBT US
Port Authority of Houston of Harris County Texas 7342606K3 $16K 0.01 15000 DBT US
City of New York NY 64966SJR8 $16K 0.01 15000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 1675934Y5 $16K 0.01 15000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JTY4 $16K 0.01 15000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532GW8 $16K 0.01 15000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X5B0 $16K 0.01 15000 DBT US
County of Harris TX 414005N46 $16K 0.01 15000 DBT US
Florida Department of Environmental Protection 34160WB94 $16K 0.01 15000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HWU0 $16K 0.01 15000 DBT US
Contra Costa Transportation Authority Sales Tax Revenue 21221MFV7 $16K 0.01 15000 DBT US
Jefferson Sales Tax District 474176LC6 $16K 0.01 15000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M