Northern Funds (TAXI)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.64
21 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.03%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.10 – $52.09
52-सप्ताह की सीमा

इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।

इस पृष्ठ पर

TAXI स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.88% —
3M ▼ -1.88% —
6M ▼ -2.63% —
YTD ▼ -1.40% —
1Y ▲ +1.08% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 19 अगस्त 2025 से ▲ +1.04% —
अस्थिरता 1Y
2.79%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.70

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मा 2026)
+$39.0M
तिमाही समाप्त मा 2026
+$59.7M
पिछला 9 महीने
+$102.6M

जुल 2025 – मा 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
New York State Dormitory Authority 64990FKR4 $16K 0.01 15000 DBT US
State of Florida Lottery Revenue 341507S36 $16K 0.01 15000 DBT US
City of Dallas TX 235219ZZ8 $16K 0.01 15000 DBT US
County of Charleston SC 160069ZQ6 $16K 0.01 15000 DBT US
City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414WS4 $16K 0.01 15000 DBT US
City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue 455412BH8 $16K 0.01 15000 DBT US
Fort Bend Independent School District 346843UC7 $16K 0.01 15000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577BK78 $15K 0.01 15000 DBT US
Georgia Ports Authority 373586HA7 $15K 0.01 15000 DBT US
State of West Virginia 956553C82 $15K 0.01 15000 DBT US
State of Ohio 677522F33 $15K 0.01 15000 DBT US
Town of Hempstead NY 424672V67 $15K 0.01 15000 DBT US
City of Gainesville FL Utilities System Revenue 362848UK7 $15K 0.01 15000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GYM0 $15K 0.01 15000 DBT US
Jackson County School District No. R-IV Blue Springs 467486XM3 $15K 0.01 15000 DBT US
City of New York NY 64966ME39 $15K 0.01 15000 DBT US
City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 7962535N8 $15K 0.01 15000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts Federal Highway Grant Anticipation Note Revenue 57583PGX1 $15K 0.01 15000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AP1 $15K 0.01 15000 DBT US
Georgia State Road & Tollway Authority 37358MEH0 $15K 0.01 15000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp. 762232AR7 $15K 0.01 15000 DBT US
South Carolina Public Service Authority 83715BCR6 $15K 0.01 15000 DBT US
County of Dane WI 236092NZ1 $15K 0.01 15000 DBT US
State of Connecticut 20772JX49 $15K 0.01 15000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KFV0 $15K 0.01 15000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 896032AJ8 $11K 0.01 10000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F6G0 $11K 0.01 10000 DBT US
Kansas Development Finance Authority 48542RA53 $11K 0.01 10000 DBT US
City of Philadelphia PA 717813A66 $11K 0.01 10000 DBT US
County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 59334DQX5 $11K 0.01 10000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506EKB8 $11K 0.01 10000 DBT US
State of Delaware 246381SP3 $11K 0.01 10000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JQV3 $11K 0.01 10000 DBT US
State of Louisiana 546417GS9 $11K 0.01 10000 DBT US
State of Connecticut 20772KWC9 $11K 0.01 10000 DBT US
State of Ohio 6775227K4 $11K 0.01 10000 DBT US
County of Shelby TN 8216863H3 $11K 0.01 10000 DBT US
Colorado Bridge & Tunnel Enterprise 19633WAC8 $11K 0.01 10000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V6N0 $11K 0.01 10000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64972JXF0 $11K 0.01 10000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F6L9 $11K 0.01 10000 DBT US
Idaho Housing & Finance Association 45130ACL7 $11K 0.01 10000 DBT US
Municipal Electric Authority of Georgia 62620HJQ6 $11K 0.01 10000 DBT US
Alabama Highway Authority 010559AE2 $11K 0.01 10000 DBT US
City of Columbus OH 1994926Z7 $11K 0.01 10000 DBT US
City of New York NY 64966SLV6 $11K 0.01 10000 DBT US
City of Tallahassee FL Energy System Revenue 874476LX0 $11K 0.01 10000 DBT US
Denver City & County School District No. 1 249174XN8 $11K 0.01 10000 DBT US
State of Minnesota 60412ATJ2 $11K 0.01 10000 DBT US
City of Austin TX Electric Utility Revenue 052414TT6 $11K 0.01 10000 DBT US
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संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
NORTHERN TRUST CORP $138183000 95.82% 2689170 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2582096 1.79% 50250 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $2569460 1.78% 50005 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $868509 0.60% 16902 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $12949 0.01% 252 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
FVC First Trust Exchange-Traded Fun… $113.7M
INDS Pacer Funds Trust $113.8M
IROC Invesco Actively Managed Exchan… $114.2M
CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… $114.6M
PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $114.6M
IQHI New York Life Investments Activ… $112.8M
UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… $112.6M
RBIL RBB Fund, Inc. $112.5M
SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… $112.4M
WEBL Direxion Shares ETF Trust $112.0M