Northern Funds (TAXI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000093504 · SEC EDGAR पर देखें ↗
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इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.88% | — |
| 3M | ▼ -1.88% | — |
| 6M | ▼ -2.63% | — |
| YTD | ▼ -1.40% | — |
| 1Y | ▲ +1.08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 19 अगस्त 2025 से | ▲ +1.04% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 2.79%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.70
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$39.0M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$59.7M
- पिछला 9 महीने
- +$102.6M
जुल 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1810 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board of Trustees of the University of Illinois (The) | 9143536R3 | $10K | 0.01 | 10000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464152J8 | $10K | 0.01 | 10000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224E21 | $10K | 0.01 | 10000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TB1 | $6K | 0.01 | 5000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EV0 | $5K | 0.00 | 5000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NT8 | $5K | 0.00 | 5000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HC3 | $5K | 0.00 | 5000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FAB9 | $5K | 0.00 | 5000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MJK6 | $5K | 0.00 | 5000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QQZ6 | $5K | 0.00 | 5000 | DBT | US |
संस्थागत मालिक (13F) 5 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95.82% | 2689170 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1.79% | 50250 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1.78% | 50005 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0.60% | 16902 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0.01% | 252 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |